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Divers · Bilans et comptes financiers

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

Publié au Annonces légales n° 124 du 15 octobre 2009, page 5827 · réf. 2009R03295BCFA5

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BILAN

(exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES2 0082 007
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles238 613157 727
Moins : amortissements148 455128 388
90 15829 339
Immobilisations corporelles2 362 1352 260 205
Moins : amortissements & provisions1 891 3241 670 502
470 811589 703
Immobilisations financières1 2701 192
Moins : provisions
1 2701 192
Total des actifs immobilisés562 239620 234
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants562 239620 234
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : provisions
00
Clients et comptes rattachés381 702347 610
Moins : provisions331 211227 694
50 491119 916
Autres actifs courants48 443 09830 884 221
Moins : provisions30 69730 697
48 412 40230 853 524
Placements et autres actifs financiers6 580 0005 800 000
Liquidités et équivalents de liquidités9 449 9317 926 036
Total des actifs courants64 492 82344 699 476
Total des actifs65 055 06245 319 710
p. 5828

BILAN
(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2 0082 007
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres573 048621 635
Résultats reportés-79 423-185 957
Total capit. Prop. Avant résultat493 624435 678
Résultat de l'exercice335 351106 534
Total des capitaux propres828 975542 212
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts44 026 79329 370 404
Autres passifs financiers20 00115 001
Total des passifs non courants44 046 79429 385 405
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés2 771 6745 849 207
Autres passifs courants17 407 6199 542 886
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants20 179 29315 392 093
Total des passifs64 226 08744 777 498
Total des capitaux propres et passifs65 055 06245 319 710
p. 5829

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

NOTES2 0082 007
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus52 739147 603
Autres produits d'exploitation6 110 7715 808 693
Production immobilisée00
Total des produits d'exploitation6 163 5105 956 296
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommésN 15193 695229 395
Charges de personnelN 161 931 7681 823 242
Dotations aux amortissements & provisionsN 17353 841405 904
Autres charges d'exploitationN 184 038 0473 903 659
Total des charges d'exploitation6 517 3516 362 200
RESULTAT D'EXPLOITATION-353 841-405 904
Charges financières nettes-1 9901 749
Produits financiers376 338301 877
Autres gains ordinaires332 816339 843
Autres pertes ordinaires12 158119 905
Résultat des activités ordinaires avant impôt345 145114 162
Impôts sur les bénéfices9 7947 628
Résultat des activités ordinaires après impôt335 351106 534
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice335 351106 534
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modific comptables335 351106 534
p. 5830

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

NOTES20082 007
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçus de clients36 19441 654
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels-28 953 870-22 870 898
Intérêts payés-450 168
Impot sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation-28 917 676-23 279 412
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp-206 254-166 435
Encais. provenant de cession d'immob corp et incorp2 076
Décais. provenant d'acquisition d'immob financières
Encais. provenant de cession d'immob financières
Décais. provenant des charges à repartir
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS-204 178-166 435
encaissement suite à l'émission d'action
Encaissements provenant des emprunts14 661 38917 370 404
Encaissement Provenant des subventions16 564 0007 722 692
Intérêts reçus200 360346 639
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement31 425 74925 439 735
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE2 303 8951 993 888
Trésorerie au début de l'exercice13 726 03611 732 148
Trésorerie à la clôture de l'exercice16 029 93113 726 036

Citer : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, JORT (Annonces légales) n° 124 du 15 octobre 2009, p. 5827.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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