Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ENNEXE I
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2009
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 9 874 494 | 7 596 723 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 135 628 140 | 120 757 472 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 2 987 452 | 1 623 335 |
| b- Disponibilités | 52 939 685 | 32 485 111 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 201 429 771 | 162 462 641 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 388 797 | 355 955 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 388 797 | 355 955 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 193 454 339 | 155 421 273 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 43 614 | 32 700 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 7 543 021 | 6 652 713 |
| ACTIF NET | 201 040 974 | 162 106 686 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 201 429 771 | 162 462 641 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2009
(Exprimé en dinars)
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées c- Revenus des autres valeurs | 01/01/2009 31/12/2009 | 01/01/2008 31/12/2008 |
|---|---|---|
| 522 764 5 895 933 | 220 510 5 919 788 | |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 2 955 761 | 1 440 123 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 9 374 459 | 7 580 421 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 202 653 | 929 332 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 171 805 | 6 651 089 |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 260 882 | 207 338 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 7 910 923 | 6 443 750 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -367 903 | 208 962 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7 543 021 | 6 652 713 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus (ou moins) values - potentielles sur titres Plus (ou moins) values réalisées sur cession - des titres Frais de négociation | 367 903 26 275 1 181 900 | -208 962 57 010 211 399 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 9 119 098 | 6 712 160 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2009
| 01/01/2009 31/12/2009 | 01/01/2008 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d'Exploitation | 7 910 923 | 6 443 750 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 26 275 | 57 010 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 1 181 900 | 211 399 |
| d- Frais de négociation de titres | ||
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -7 903 054 | -5 792 858 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 490 949 783 | 357 698 964 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 862 216 | 227 334 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 16 615 152 | 8 762 159 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -454 117 482 | -328 593 580 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 871 567 | -201 894 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -15 719 860 | -8 588 362 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 38 934 288 | 30 223 923 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 162 106 686 | 131 787 452 |
| b- en fin d'exercice | 201 040 974 | 162 106 686 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 1 500 121 | 1 219 182 |
| b- en fin d'exercice | 1 855 534 | 1 500 121 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108.347 | 108.062 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.40% | 4.11% |