BILANS COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 9,958,536.447 | 9,279,561.008 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 2,080,032.000 | 773,729.334 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 7,678,934.848 | 8,088,037.577 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 199,569.599 | 417,794.097 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 2,491,853.878 | 2,319,791.857 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 2,491,692.288 | 2,319,715.786 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 161.590 | 76.071 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 12,826.767 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 12,826.767 | |
| TOTAL ACTIF | 12,450,390.325 | 11,612,179.632 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 6,570.366 | 6,847.627 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 7,434.384 | 5,704.338 |
| TOTAL PASSIF | PA | 14,004.750 | 12,551.965 | |
| ACTIF NET | 12,436,385.575 | 11,599,627.667 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 11,977,597.704 | 11,113,500.229 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 458,787.871 | 486,127.438 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 100.885 | 69.775 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 487,395.997 | 378,010.063 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -28,709.011 | 108,047.600 | |
| ACTIF NET | 12,436,385.575 | 11,599,627.667 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 12,450,390.325 | 11,612,179.632 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1181ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 505,692.645 | 382,284.036 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 54,599.284 | 15,479.074 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 441,780.705 | 341,743.039 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 9,312.656 | 25,061.923 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 86,965.712 | 67,086.113 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 86,965.712 | 61,412.199 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 0.000 | 0.000 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 0.000 | 5,673.914 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 592,658.357 | 449,370.149 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -79,498.988 | -54,370.696 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 513,159.369 | 394,999.453 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -25,763.372 | -16,989.390 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 487,395.997 | 378,010.063 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -28,608.126 | 108,117.375 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -28,709.011 | 108,047.600 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 100.885 | 69.775 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 458,787.871 | 486,127.438 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 28,709.011 | -108,047.600 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -100.885 | -69.775 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -428.543 | 312.319 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 41,749.029 | 2,490.540 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 528,716.483 | 380,812.922 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1182ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 528,716.483 | 380,812.922 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 487,395.997 | 378,010.063 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -428.543 | 312.319 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 41,749.029 | 2,490.540 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -475,054.184 | -563,152.356 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 783,095.609 | 4,272,015.981 |
| SOUSCRIPTIONS | 25,192,288.004 | 10,799,436.874 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 24,457,800.000 | 10,428,800.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 53,205.527 | 2,077.953 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 85,744.446 | 91,540.502 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 595,538.031 | 277,018.419 | |
| RACHATS | -24,409,192.395 | -6,527,420.893 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -23,629,200.000 | -6,297,000.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -59,028.539 | -1,034.883 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -96,716.814 | -60,415.191 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -624,247.042 | -168,970.819 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 836,757.908 | 4,089,676.547 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 11,599,627.667 | 7,509,951.120 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 12,436,385.575 | 11,599,627.667 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 111,068 | 69,750 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 119,354 | 111,068 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.437 | 107.669 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.197 | 104.437 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.97% | 4.08% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF