A l'annonce 2009N00893SRLB1 parue au journal n° 115 du 24 septembre 2009.
Suivant acte S.S.P en date du 10/8/2009. Au lieu de 10/8/2008.
p. 1483BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2009
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 18 268 561,782 | 21 943 891,286 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 18 268 561,782 | 20 336 015,981 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 1 607 875,305 |
| AC2 - Placements monétaires | 3 843 456,769 | 16 446 908,314 |
| a - Placements monétaires | 3 809 250,363 | 16 377 020,996 |
| b - Disponibilités | 34 206,406 | 69 887,318 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 22 112 018,551 | 38 390 799,600 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 18 297,598 | 28 242,432 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 5 067,031 | 7 519,289 |
| Total Passif | 23 364,629 | 35 761,721 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 21 218 413,010 | 36 785 510,775 |
| CP2 - Sommes distribuables | 870 240,912 | 1 569 527,104 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 112,668 | 283,448 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 870 128,244 | 1 569 243,656 |
| Actif Net | 22 088 653,922 | 38 355 037,879 |
| Total Passif et Actif Net | 22 112 018,551 | 38 390 799,600 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2009
| Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 086 400,048 | 1 162 262,070 |
| a - Dividendes | 0,000 | 38 995,614 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 086 400,048 | 1 123 266,456 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 395 525,247 | 560 700,044 |
| Total des revenus de placements | 1 481 925,295 | 1 722 962,114 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 265 687,943 | 300 733,849 |
| Revenus nets des placements | 1 216 237,352 | 1 422 228,265 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 33 788,299 | 38 267,632 |
| Résultats d'exploitation | 1 182 449,053 | 1 383 960,633 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -312 320,809 | 185 283,023 |
| Sommes distribuables de la période | 870 128,244 | 1 569 243,656 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 312 320,809 | -185 283,023 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -11 471,688 | 10 683,700 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 31 730,476 | 0,000 |
| Résultat de la période | 1 202 707,841 | 1 394 644,333 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2009 :
| Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | -1 202 707,841 | 1 394 644,333 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 182 449,053 | 1 383 960,633 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -11 471,688 | 10 683,700 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 31 730,476 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 163 117,812 | -1 323 833,882 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -16 305 973,986 | 8 677 317,456 |
| a - Souscription | 45 831 680,334 | 76 532 304,031 |
| Capital | 44 300 081,524 | 73 857 230,301 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 23 057,594 | -13 161,223 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 508 541,216 | 2 688 234,953 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -62 137 654,320 | -67 854 986,575 |
| Capital | -59 880 232,667 | -65 451 025,737 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -30 263,004 | 10 367,528 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 227 158,649 | -2 414 328,366 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | -16 266 383,957 | 8 748 127,907 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 38 355 037,879 | 29 606 909,972 |
| b - Fin de période | 22 088 653,922 | 38 355 037,879 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 367 181 | 283 255 |
| b - Fin de période | 211 665 | 367 181 |
| Valeur liquidative | 104,357 | 104,458 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,99% | 4,11% |