الصادر بالرائد الرسمي عدد 22 بتاريخ 20 فيفري 2010 صفحة 1053.
يقرأ : باع عبد الحكيم بن سعد قمودي للسيد السابق.
عوضا عن : باع عبد الكريم بن سعد قمودي للسيد السابق.
ص 1482موازنات وحسابات مالية
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائ: 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2009
لقد تم ِاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 21 943 891,286 | 18 268 561,782 | محفظة السندات |
| 0,000 | 0,000 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 20 336 015,981 | 18 268 561,782 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 1 607 875,305 | 0,000 | قيمات أخرى |
| 16 446 908,314 | 3 843 456,769 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 16 377 020,996 | 3 809 250,363 | توظيفات نقدية |
| 69 887,318 | 34 206,406 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصول أخرى |
| 38 390 799,600 | 22 112 018,551 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 28 242,432 | 18 297,598 | اطراف دائنة |
| 7 519,289 | 5 067,031 | دائنون مختلفون |
| 35 761,721 | 23 364,629 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 36 785 510,78 | 21 218 413,010 | رأس المال |
| 1 569 527,10 | 870 240,91 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 59,174 | 112,668 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 1 235 434,59 | 870 128,24 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 38 355 037,879 | 22 088 653,922 | صافي الأموال |
| 38 390 799,600 | 22 112 018,551 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 1 162 262,070 | 1 086 400,048 | عائدات محفظة السندات |
| 38 995,614 | 0,000 | أرباح |
| 1 123 266,456 | 1 086 400,048 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 0,000 | 0,000 | عائدات قيمات أخرى |
| 560 700,044 | 395 525,247 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 722 962,114 | 1 481 925,295 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 300 733,849 | 265 687,943 | نفقات التصرف فى التوظيفات |
| 1 422 228,265 | 1 216 237,352 | صافي عائدات التوظيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى لاستغلال |
| 38 267,632 | 33 788,299 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 383 960,633 | 1 182 449,053 | نتائج الاستغلال |
| 185 283,023 | -312 320,809 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 569 243,656 | 870 128,244 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| -185 283,023 | 312 320,809 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 10 683,700 | -11 471,688 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 0,000 | 0,000 | نفقات التداول |
| 0,000 | 31 730,476 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التقويت فى السندات |
| 1 394 644,333 | 1 202 707,841 | صافي نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 1 394 644,333 | 1 202 707,841 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 383 960,633 | 1 182 449,053 | أ- نتائج الإستغلال |
| 10 683,700 | -11 471,688 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 0,000 | 31 730,476 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0,000 | 0,000 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -1 323 833,882 | -1 163 117,812 | توزيع المرابيح |
| 8 677 317,456 | -16 305 973,986 | معاملات على رأس المال |
| 76 532 304,031 | 45 831 680,334 | أ- إكتتابات / رأس المال |
| 73 857 230,301 | 44 300 081,524 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -13 161,223 | 23 057,594 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 2 688 234,953 | 1 508 541,216 | حق الدخول في الاكتتاب |
| 0,000 | 0,000 | |
| -67 854 986,575 | -62 137 654,320 | ب- استخلاصات / رأس المال |
| -65 451 025,737 | -59 880 232,667 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 10 367,528 | -30 263,004 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -2 414 328,366 | -2 227 158,649 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| 8 748 127,907 | -16 266 383,957 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 29 606 909,972 | 38 355 037,879 | أ-في بداية الفترة |
| 38 355 037,879 | 22 088 653,922 | ب-في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 283 255 | 367 181 | أ-في بداية الفترة |
| 367 181 | 211 665 | ب-في نهاية الفترة |
| 104,458 | 104,357 | قيمة التصفية |
| 4,11% | 3,99% | نسبة المردودية |