Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif – Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette – 1082 Tunis-Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2009
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 862 811,215 | 707 591,782 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 402 579,710 | 308 551,279 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 409 206,800 | 347 965,920 |
| c - Autres valeurs | 51 024,705 | 51 074,583 |
| AC2 - Placements monétaires | 356 729,444 | 372 906,072 |
| a - Placements monétaires | 341 966,532 | 367 262,749 |
| b - Disponibilités | 14 762,912 | 5 643,323 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 219 540,659 | 1 080 497,854 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 200,356 | 1 052,196 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 283,086 | 252,832 |
| Total Passif | 1 483,442 | 1 305,028 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 189 101,685 | 1 045 578,533 |
| CP2 - Sommes distribuables | 28 955,532 | 33 614,293 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 31,450 | 76,798 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 28 924,082 | 33 537,495 |
| Actif Net | 1 218 057,217 | 1 079 192,826 |
| Total Passif et Actif Net | 1 219 540,659 | 1 080 497,854 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2009
| Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 30 847,734 | 29 825,625 |
| a - Dividendes | 11 275,380 | 11 230,440 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 482,368 | 16 462,656 |
| c - Revenus des autres valeurs | 2 089,986 | 2 132,529 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 13 186,234 | 17 704,503 |
| Total des revenus de placements | 44 033,968 | 47 530,128 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 13 299,347 | 12 676,119 |
| Revenus nets des placements | 30 734,621 | 34 854,009 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 362,491 | 1 187,029 |
| Résultats d'exploitation | 29 372,130 | 33 666,980 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -448,048 | -129,485 |
| Sommes distribuables de la période | 28 924,082 | 33 537,495 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 448,048 | 129,485 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 113 252,408 | 50 944,484 |
| Frais de négociation | 346,810 | 0,833 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 63 687,705 | 0,000 |
| Résultat de la période | 205 965,433 | 84 610,631 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2009
| Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 205 965,433 | 84 610,631 |
| a - Résultat d'exploitation | 29 372,130 | 33 666,980 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 113 252,408 | 50 944,484 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 63 687,705 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | 346,810 | 0,833 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -33 445,265 | -30 116,520 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -33 655,777 | -37 802,128 |
| a - Souscription | 335 436,047 | 435 026,267 |
| Capital | 296 372,154 | 404 390,302 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 31 974,061 | 18 178,582 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 089,832 | 12 457,383 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -369 091,824 | -472 828,395 |
| Capital | -330 057,564 | -438 196,348 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -31 358,802 | -21 204,164 |
| Régularisation des sommes distribuables | -7 675,458 | -13 427,883 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 138 864,391 | 16 691,983 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 079 192,826 | 1 062 500,843 |
| b - Fin de période | 1 218 057,217 | 1 079 192,826 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 80 920 | 83 622 |
| b - Fin de période | 78 313 | 80 920 |
| Valeur liquidative | 15,554 | 13,337 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 19,74% | 7,93% |