سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2009
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 707 591,782 | 862 811,215 | محفظة السندات |
| 308 551,279 | 402 579,710 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 347 965,920 | 409 206,800 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 51 074,583 | 51 024,705 | أسهم اخرى |
| 372 906,072 | 356 729,444 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 367 262,749 | 341 966,532 | توظيفات نقدية |
| 5 643,323 | 14 762,912 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصول أخرى |
| 1 080 497,854 | 1 219 540,659 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 052,196 | 1 200,356 | اطراف دائنة |
| 252,832 | 283,086 | دائنون مختلفون |
| 1 305,028 | 1 483,442 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 045 578,533 | 1 189 101,685 | رأس المال |
| 33 614,293 | 28 955,532 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 76,798 | 31,450 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 33 537,495 | 28 924,082 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 079 192,826 | 1 218 057,217 | صافى الأموال |
| 1 080 497,854 | 1 219 540,659 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 27 693,096 | 28 757,748 | عائدات محفظة السندات |
| 11 230,440 | 11 275,380 | أرباح |
| 16 462,656 | 17 482,368 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 2 132,529 | 2 089,986 | عائدات قيمات أخرى |
| 17 704,503 | 13 186,234 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 47 530,128 | 44 033,968 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 12 676,119 | 13 299,347 | نفقات التصرف فى التوضيفات |
| 34 854,009 | 30 734,621 | صافى عائدات التوضيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى لااستغلال |
| 1 187,029 | 1 362,491 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 33 666,980 | 29 372,130 | نتائج الاستغلال |
| -129,485 | -448,048 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 33 537,495 | 28 924,082 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 129,485 | 448,048 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 50 944,484 | 113 252,408 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 0,833 | 346,810 | نفقات التداول |
| 0,000 | 63 687,705 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 84 610,631 | 205 965,433 | صافى نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 84 610,631 | 205 965,433 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 33 666,980 | 29 372,130 | أ- نتائج الإستغلال |
| 50 944,484 | 113 252,408 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 0,000 | 63 687,705 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -0,833 | -346,810 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -30 116,520 | -33 445,265 | توزيع المرابيح |
| -37 802,128 | -33 655,777 | معاملات على رأس المال |
| 435 026,267 | 335 436,047 | أ- إكتتابات |
| 404 390,302 | 296 372,154 | رأس المال |
| 18 178,582 | 31 974,061 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 12 457,383 | 7 089,832 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الدخول في الاكتتاب |
| -472 828,395 | -369 091,824 | ب- استخلاصات |
| -438 196,348 | -330 057,564 | رأس المال |
| -21 204,164 | -31 358,802 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -13 427,883 | -7 675,458 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| 16 691,983 | 138 864,391 | تغيير صافي الأصول |
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 1 062 500,843 | 1 079 192,826 | صافي الأصول أ-فى بداية الفترة |
| 1 079 192,826 | 1 218 057,217 | ب-فى نهاية الفترة |
| 83 662 | 80 920 | عدد الأسهم أ-فى بداية الفترة |
| 80 920 | 78 313 | ب-فى نهاية الفترة |
| 13,337 | 15,554 | قيمة التصفية |
| 7,43% | 19,74% | نسبة المردودية |