A l'annonce 2009N00893SRLB1 parue au journal n° 115 du 24 septembre 2009.
Suivant Acte ssp en date du 10/08/2009.
Au lieu du 10/08/2008..
Le reste demeure sans changement.
p. 1591BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Attijari Valeurs SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
AU 31/12/2009
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2009 | Au 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 10,492,144 | 9,166,489 | |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3-1 | 8,279,923 | 6,560,553 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 2,212,222 | 2,605,936 |
| c-Autres valeurs | |||
| AC2-PLACEMENTS MONTAIRES ET DISPONIBILITES | 5,111,455 | 2,304,358 | |
| a-Placements monétaires | 3-3 | 495,316 | |
| b-Disponibilités | 3-5 | 4,616,140 | 2,304,358 |
| AC3-CREANCE D'EXPLOITATION | |||
| AC4-AUTRES ACTIFS | |||
| TOTAL ACTIF | 15,603,600 | 11,470,847 | |
| PASSIF | |||
| PA1-OPERATEURS CREDITEURS | 3-8 | 39,597 | 58,029 |
| PA2-AUTRS CREDITEURS DIVERS | 3-9 | 216,201 | 182,570 |
| TOTAL PASSIF | 255,798 | 240,599 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1-CAPITAL | 3-6 | 15,158,113 | 11,067,275 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 189,688 | 162,973 | |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 70 | 52 |
| b-Sommes distribuables de la période | 3-7 | 189,618 | 162,922 |
| ACTIF NET | 15,347,802 | 11,230,248 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15,603,600 | 11,470,847 |
A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF.
p. 1592ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2009
| NOTE | Du 01/01/2009 | Du 01/01/2008 | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2009 | Au 31/12/2008 | ||
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 313,999 | 224,452 | |
| a-Dividendes | 3-2 | 201,439 | 110,832 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3-2 | 112,560 | 113,620 |
| c-Revenus des autres valeurs | 3-2 | ||
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3-4 | 37,462 | 70,470 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 351,460 | 294,922 | |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 3-10 | 134,443 | 106,479 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 217,017 | 188,443 | |
| PR 3-Autres produits | |||
| CH 2-Autres charges | 3-11 | 33,564 | 27,487 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 183,453 | 160,955 | |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | 6,165 | 1,966 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 189,618 | 162,922 | |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation | |||
| d'exploitation (annulation) | -6,165 | -1,966 | |
| _Variation des plus (ou moins) values | |||
| potentielles sur titres | 2,030,899 | 1,929,441 | |
| _Plus (ou moins) values réalisées sur | |||
| cession des titres | 1,662,456 | 76,716 | |
| _Frais de négociation | -31,075 | -15,258 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3,845,733 | 2,151,854 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2009
| Du 01/01/2009 | Du 01/01/2008 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2009 | Au 31/12/2008 | |
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 183,453 | 160,955 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 2,030,899 | 1,929,441 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 1,662,456 | 76,716 |
| d-Frais de négociation de titres | -31,075 | -15,258 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -168,376 | -167,904 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 3,671,968 | 692,104 |
| _Capital | 2,761,400 | 666,600 |
| _Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 857,825 | 15,976 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 52,742 | 9,528 |
| _Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -3,231,771 | -654,314 |
| _Capital | -2,393,600 | -653,100 |
| _Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -797,067 | 10,392 |
| _Régularisation des sommes distribuables | -41,104 | -11,606 |
| _Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4,117,554 | 2,021,741 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 11,230,248 | 9,208,507 |
| b-En fin de période | 15,347,802 | 11,230,248 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a-En début de période | 108,894 | 108,759 |
| b-En fin de période | 112,572 | 108,894 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 136.338 | 103.130 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 1.496 | 1.581 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 33.65% | 23.67% |