Attijari Obligataire SICAV — Annonces légales JORT n° 32 du 16 mars 2010

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01

paru au JORT N°: 59 du 24/07/01

Agrément du 08 Septembre 1999

ACTIF	Note	Au 31/12/09	Au 31/12/08
AC1-PORTEFEUILLE-TITRES		87,303,604	63,544,133
a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés		4,082,228
b-Obligations et valeurs assimilées	3-1	83,221,376	63,544,133
c-Autres valeurs
AC2-Placements monétaires et disponibilités		41,958,896	23,879,734
a-Placements monétaires	3-3	22,505,027	6,706,683
b-Disponibilités	3-5	19,453,869	17,173,051
AC3-Créances d'exploitation		15,341	43,581
AC4-Autres actifs		0	0
TOTAL ACTIF		129,277,841	87,467,448
PASSIF
PA1-Opérateurs créditeurs	3-8	126,740	165,163
PA2-Autres créditeurs divers	3-9	1,640,273	202,072
TOTAL PASSIF		1,767,013	367,236
ACTIF NET
CP1-Capital	3-6	122,027,591	83,138,047
CP2-Sommes distribuables		5,483,237	3,962,165
a-Sommes distribuables des exercices antérieurs	3-7	953	586
b-Sommes distribuables de la période	3-7	5,482,284	3,961,579
ACTIF NET		127,510,828	87,100,212

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		129,277,841	87,467,448

A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF.

p. 1598

ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2009

LIBELLE	NOTE	01/01/2009	01/01/2008
		31/12/2009	31/12/2008
PR 1-Revenus de portefeuille-titres		4,165,988	3,478,791
a-Dividendes		361,365
b-Revenus des obligations et valeurs assimilées	3-2	3,804,623	3,478,791
c-Revenus des autres valeurs
PR 2-Revenus des placements monétaires	3-4	1,563,054	1,111,367
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		5,729,042	4,590,158
CH 1-Charges de gestion des placements	3-10	424,128	313,655
REVENU NET DES PLACEMENTS		5,304,914	4,276,503
PR 3-Autres produits
CH 2-Autres charges	3-11	196,761	222,035
RESULTAT D'EXPLOITATION		5,108,153	4,054,468
PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation		374,131	-92,889
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		5,482,284	3,961,579
PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		-374,131	92,889
_Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		-192,713	-146,067
_Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		47,114	-90,268
_Frais de négociation
RESULTAT NET DE LA PERIODE		4,962,553	3,818,133

p. 1599

ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2009

	01/01/2009	01/01/2008
	31/12/2009	31/12/2008
AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a-Résultat d'exploitation	5,108,153	4,054,468
b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-192,713	-146,067
c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	47,114	-90,268
d-Frais de négociation de titres
AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-5,157,627	-3,747,572
AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a-Souscriptions	182,479,186	98,874,253
Capital	177,084,300	96,122,100
Régularisation des sommes non distribuables	-1,609,166	-564,627
Régularisation des sommes distribuables	7,004,052	3,316,780
Droits d'entrée
b-Rachats	-141,873,495	-93,806,170
Capital	-137,706,500	-90,990,000
Régularisation des sommes non distribuables	1,266,510	545,744
Régularisation des sommes distribuables	-5,433,505	-3,361,914
Droit de sortie
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	40,410,616	5,138,644
AN 4-ACTIF NET
a-en début de période	87,100,212	81,961,568
b-en fin de période	127,510,828	87,100,212
AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a-en début de période	837,353	786,032
b-en fin de période	1,231,131	837,353
VALEUR LIQUIDATIVE	103.572	104.019
DIVIDENDE DISTRIBUE	4.731	4.707
AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4.12%	4.27%

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