JT jort.tn
العربية

Rectificatifs

O.M.M DES PORTS LA GOULETTE

Publié au Annonces légales n° 93 du 5 août 2010, page 5481 · réf. 2010R02861BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5481) Tout le numéro 93 النصّ العربي

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2009		MONTANTS
AU 31-12-2008
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesA1757 513567 741
Amortissements(585 792)-509 815
171 72157 926
Immobilisations corporellesA2393 450 497345 021 434
Amortissements(189 752 429)-185 172 110
203 698 068159 849 324
Immobilisations corporelles en concessionA353 998 72440 874 399
Amortissements(33 694 111)-25 207 589
20 304 61315 666 810
Immobilisations financièresA411 723 26910 009 686
Provisions(580 471)-487 578
11 142 7989 522 108
Autres actifs non courantsA55 269 1547 178 175
Total des actifs non courants240 586 354192 274 343
Actifs courants
StocksA61 807 8541 922 384
Provisions(110 062)-118 541
1 697 7921 803 843
Clients et comptes rattachésA716 879 00026 743 991
Provisions(4 127 820)-5 972 988
12 751 18020 771 003
Autres actifs courantsA836 265 05326 288 210
Placements et autres actifs financiersA986 906 858129 169 825
Liquidités et équivalents de liquiditésA1013 611 82728 736 499
Total des actifs courants151 232 710206 769 380
Total des actifs391 819 064399 043 723
p. 5482

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2009MONTANTS AU 31-12-2008
Capitaux propres
Fonds de dotations15 593 94715 593 947
Autres réserves250 351 912237 631 531
Autres capitaux propres2 742 5202 810 359
Résultats déportés—
Total des capitaux propres avant résultat de l'exerciceA11268 688 379256 035 837
Résultat de l'exercice27 961 29048 211 297
Total des capitaux propres avant affectation296 649 669304 247 134
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA1218 665 54324 667 193
Autres passifs financiers500500
ProvisionsA1369 441—
Total des passifs non courants18 735 48424 667 693
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA1410 440 69815 017 201
Autres passifs courantsA1558 564 56447 977 759
Concours bancaires et autres passifs financiersA167 428 6497 133 936
Total des passifs courants76 433 91170 128 896
Total des passifs95 169 39594 796 589
Total capitaux propres et passifs391 819 064399 043 723
p. 5483

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2009

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2009MONTANTS AU 31-12-2008
Produits d'exploitation
RevenusB194 462 933112 671 533
Autres produits d'exploitationB21 266 7131 890 019
Total des produits d'exploitation95 729 646114 561 552
Charges d'exploitation
Achats consommésB35 155 5765 127 768
Charges du personnelB436 108 40130 992 849
Dotations aux amortissements et aux provisionsB514 183 50610 014 814
Autres charges d'exploitationB67 083 2518 249 560
Total des charges d'exploitation62 530 73454 384 991
Résultat d'exploitation33 198 91260 176 561
Charges financières nettesB7(3 381 611)-3 005 110
Produits des placementsB87 195 96110 460 073
Autres gains ordinairesB92 049 080552 113
Autres pertes ordinairesB10(61 609)-780 788
Résultat des activités ordinaires avant impôt39 000 73367 402 849
Impôt sur les bénéficesB11(11 039 443)-19 191 552
Résultat des activités ordinaires après impôt27 961 29048 211 297
Résultat net de l'exercice27 961 29048 211 297
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables27 961 29048 211 297
p. 5484

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2009MONTANTS AU 31-12-2008
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net27 961 29048 211 297
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC114 276 4009 931 443
* Variation des:
StocksC2114 530-10 565
CréancesC39 864 991-4 972 105
Autres actifsC4(8 957 459)182 844
Fournisseurs et comptes rattachésC5393 258-667 491
Autres passifs courantsC6(4 336 119)2 422 741
* Gain/perte de change2 621 0882 183 025
* Plus ou moins value de cession(1 133 832)-380 450
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation40 804 14756 900 739
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorpC7(69 171 105)-26 502 453
* Décaissements sur acquisition d'immob. FinancièresC8(3 547 648)-631 527
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp1 133 832400 000
* Encaissements provenant de la cession d'im. financièresC92 283 5422 344 156
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement(69 301 379)-24 389 824
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Décaissements sur remboursement d'emprunts(7 188 650)-6 902 701
* Encaissements d'emprunts
* Part des bénéfices versée à l'Etat(20 000 000)-38 000 000
* Dons et subventions sur fond social(729 516)-527 037
* Décaissements sur Don AECI(77 074)-32 127
Flux de trésorerie provenant des activités de financement(27 995 240)-45 461 865
Flux de trésorerie liés aux activités de placement
* Variation des placementsC1041 031 96418 053 380
* Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités335 83698 095
Flux de trésorerie provenant des activités de placement41 367 80018 151 475
Variation de trésorerieC11(15 124 672)5 200 525
Trésorerie au début de l'exercice28 736 49923 535 974
Trésorerie à la clôture de l'exercice13 611 82728 736 499

Citer : O.M.M DES PORTS LA GOULETTE, JORT (Annonces légales) n° 93 du 5 août 2010, p. 5481.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Rectificatifs »