الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009
(بحساب الدينار التونسي)
الأصــــــــــــــــــول
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 757 513 | 567 741 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-1 | (585 792) | (509 815) |
| 171 721 | 57 926 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 393 450 497 | 345 021 434 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-2 | (189 752 429) | (185 172 110) |
| 203 698 068 | 159 849 324 | ||
| الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة | 53 998 724 | 40 874 399 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-3 | (33 694 111) | (25 207 589) |
| 20 304 613 | 15 666 810 | ||
| الأصول المالية | 11 723 269 | 10 009 686 | |
| تطرح المدخرات | أ-4 | (580 471) | (487 578) |
| 11 142 798 | 9 522 108 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 235 317 200 | 185 096 168 | |
| أصول غير جارية أخرى | أ-5 | 5 269 154 | 7 178 175 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 240 586 354 | 192 274 343 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 807 854 | 1 922 384 | |
| تطرح المدخرات | (110 062) | (118 541) | |
| أ-6 | 1 697 792 | 1 803 843 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 16 879 000 | 26 743 991 | |
| تطرح المدخرات | (4 127 820) | (5 972 988) | |
| أ-7 | 12 751 180 | 20 771 003 | |
| أصول جارية أخرى | أ-8 | 36 265 053 | 26 288 210 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | أ-9 | 86 906 858 | 129 169 825 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ-10 | 13 611 827 | 28 736 499 |
| مجموع الأصول الجارية | 151 232 710 | 206 769 380 | |
| مجموع الأصول | 391 819 064 | 399 043 723 |
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | |||
| الأموال المخصصّة | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| الإحتياطات | 250 351 912 | 237 631 531 | |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 2 742 520 | 2 810 359 | |
| النتائج المؤجلة | — | — | |
| مجمـــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة / المحاسبيّة | أ-11 | 268 688 379 | 256 035 837 |
| النتيجـــة المحـــاسبيّة | 27 961 290 | 48 211 297 | |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّـــة قبـــل التخصيـــص | 296 649 669 | 304 247 134 | |
| الخصـــــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريّة | |||
| القروض طويلة المدى | أ-12 | 18 665 543 | 24 667 193 |
| الخصوم الماليّة الأخرى | 500 | 500 | |
| المدّخرات | أ-13 | 69 441 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 18 735 484 | 24 667 693 | |
| الخصوم الجاريّة | |||
| المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم | أ-14 | 10 440 698 | 15 017 201 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | أ-15 | 58 564 564 | 47 977 759 |
| مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى | أ-16 | 7 428 649 | 7 133 936 |
| مجموع الخصوم الجاريّة | 76 433 911 | 70 128 895 | |
| مجموع الخصوم | 95 169 395 | 94 796 589 | |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم | 391 819 064 | 399 043 723 |
قـــــــــــــــائمة النتائــــــــــــج
للسنـــة المحاسبيّــة المختــتـــومــة في 31 ديسمبر 2009
( بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغـــــلال | |||
| المداخيل | ب-1 | 94 462 933 | 112 671 533 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | ب-2 | 1 266 713 | 1 890 019 |
| مجموع إيــــرادات الإستغـــــلال | 95 729 646 | 114 561 552 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-3 | 5 155 576 | 5 127 768 |
| أعباء الأعوان | ب-4 | 36 108 401 | 30 992 849 |
| مخصصات الإستهلاكات و المخصصات | ب-5 | 14 183 506 | 10 014 814 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-6 | 7 083 251 | 8 249 560 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 62 530 734 | 54 384 991 | |
| نتيجـــــــة الإستغــــــلال | 33 198 912 | 60 176 561 | |
| أعباء مالية صافية | ب-7 | (3 381 611) | (3 005 110) |
| إيرادات التوضيفات | ب-8 | 7 195 961 | 10 460 073 |
| المرابيح العاديّة الأخرى | ب-9 | 2 049 080 | 552 113 |
| الخسائر العاديّة الأخرى | ب-10 | (61 609) | (780 788) |
| نتيجـــــة الأنشطـــــة العاديّـــــة قبل إحتســـــاب الأداءات | 39 000 733 | 67 402 849 | |
| الأداءات على الأربــــــــاح | ب-11 | (11 039 443) | (19 191 552) |
| نتيجـــــة الأنشطـــة العاديّـــة بعـــد إحتســـاب الأداءات | 27 961 290 | 48 211 297 | |
| النتيجـــــة الصافيّـــــة للسنـــــة المحاســبيّـــــة | 27 961 290 | 48 211 297 |
جـــدول التدفقــــات النقديّــــــة
للسنـــة المحـــاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبـــر 2009
( بحساب الدينـار التونسي )
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجــــــة الصــــــافيّة | 27 961 290 | 48 211 297 | |
| تسويا بالنسبة لــ : | |||
| الأستهلاكـــــات و المدّخـــــرات | 14 276 400 | 9 931 443 | |
| تغييـــــــــــرات : | |||
| المخزونات | 114 530 | (10 565) | |
| المستحقات | 9 864 991 | (4 972 105) | |
| أصول أخرى | (8 957 459) | 182 844 | |
| مزودو الإستغلال | 393 258 | (667 491) | |
| ديون أخرى | (4 336 119) | 2 422 741 | |
| خسائر على عناصر غير متكررة | |||
| أرباح أو خســـائر الصرف | 2 621 088 | 2 183 025 | |
| زائــــــد قيمـــــة التفـــويت | (1 133 832) | (380 450) | |
| التدفقات النقدية المتأتيّة من أنشطة الإستغلال | 40 804 147 | 56 900 739 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (69 171 105) | (26 502 453) | |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | (3 547 648) | (631 527) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 1 133 832 | 400 000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 283 542 | 2 344 156 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (69 301 379) | (24 389 824) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| الدفوعات لسداد قروض | (7 188 650) | (6 902 701) | |
| المقابيض المتأتية من القروض | (20 000 000) | (38 000 000) | |
| حصة الدولة من المرابيح | (729 516) | (527 037) | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | (77 074) | (32 127) | |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | |||
| مقابيض متأتية من الهبات AECI | |||
| الدفوعات متأتية من الهبات AECI | |||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (27 995 240) | (45 461 865) | |
| تغيرالتوظيفات | 41 031 964 | 18 053 380 | |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 335 836 | 98 095 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | 41 367 800 | 18 151 475 | |
| تغيّــــر الخزينــــــــة | (15 124 672) | 5 200 525 | |
| الخزينــــــــة في بداية السنة المحاسبيّة | 28 736 499 | 23 535 974 | |
| الخزينــــــــة في أواخر السنة المحاسبيّة | 13 611 827 | 28 736 499 |