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Rectificatifs

Rectificatifs — Annonce n°2010G05124SANB2 parue au JORT n°90 du 29/7/2010 page 5308

Publié au Annonces légales n° 93 du 5 août 2010, page 5475 · réf. 2010T05113BCFA5

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Annonce n°2010G05124SANB2 parue au JORT n°90 du 29/7/2010 page 5308.

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
Tunis Re

RUBRIQUESNOTES20092008
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)262 446185 17677 27022 450
AC12 Logiciels(I-1)262 446185 17677 27022 450
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)1 591 763967 111624 652590 248
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)1 211 399715 696495 703433 337
AC22 Autres installations, outillage & mobilier(II-2)380 365251 415128 950156 911
AC3 PLACEMENTS(III)117 285 435876 601116 408 834112 598 825
AC31 Terrains & constructions(III-1)2 227 463414 4271 813 0371 215 065
AC311 Terrains & constructions d'exploitation780 186414 427365 760382 014
AC312 Terrains & constructions hors exploitation1 447 2771 447 277833 051
AC33 Autres placements financiers(III-2)64 516 212462 17464 054 03865 709 226
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds
communs de placements11 358 301461 28410 937 01711 029 055
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes52 681 00052 681 00054 384 676
AC334 Autres prêts406 026890405 136394 995
AC336 Autres30 88530 885500
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)50 541 76050 541 76045 674 534
S/total119 139 6442 028 888117 110 756113 211 522
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.(V)58 269 43458 269 43453 375 597
AC510 Provision pour primes non acquises(V-1)30 125 35330 125 35327 145 448
AC531 Provision pour sinistres(V-2)28 144 08128 144 08126 130 149
AC6 CREANCES(VI)24 167 1091 658 27122 508 83819 159 956
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation(VI-1)17 900 942704 22317 196 71912 325 227
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession(VI-2)2 120 821934 3031 186 5183 707 575
AC63 Autres créances(VI-3)4 145 34519 7444 129 5013 227 154
AC631 Personnel13 87313 87324 879
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques3 312 6843 312 6842 966 750
AC633 Déteurs divers818 78919 744799 045235 525
S/total82 436 8431 658 27180 778 27272 435 553
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VII)44 361 81044 361 81043 871 205
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse(VII-1)17 785 94817 785 94817 716 416
AC72 Charges reportées(VII-2)7 658 9047 658 9046 266 894
AC721 Frais d'acquisition reportés7 527 1747 527 1746 266 894
AC722 Autres charges à répartir131 730131 730
AC73 Comptes de régularisation actif(VII-3)14 353 45314 353 45315 263 190
AC731 Intérêts acquis & non échus1 602 8501 602 8501 456 771
AC732 Exonations d'éléments techniques11 396 48811 396 48812 712 798
AC733 Autres comptes de régularisation1 354 1051 354 1051 083 621
AC74 Ecarts de conversion(VII-4)4 563 5054 563 5054 624 705
S/total44 361 81044 361 81043 871 205
TOTAL DES ACTIFS245 937 9973 687 159242 250 838229 518 279
p. 5477

BILAN

RUBRIQUESNOTES20092008
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)48 704 89146 400 821
CP1 Capital social(I-1)35 000 00035 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)8 916 3818 440 740
CP5 Résultats reportés(I-3)4 788 5102 960 076
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice48 704 89146 400 821
RÉSULTAT DE L'EXERCICE(I-4)5 041 3905 054 145
Total capitaux propres avant affectation53 746 28051 454 966
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)3 462 3033 542 735
PA22 Provisions pour litiges(II-1)1 597 2641 616 394
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)1 865 0391 926 342
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)116 170 656104 237 950
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)42 930 22537 583 169
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)72 595 59166 642 678
PA331 Autres provisions techniques(III-3)245 34012 103
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(V)25 327 10325 589 684
PA6 AUTRES DETTES(VI)35 263 72636 859 695
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(VI-1)11 049 62611 546 093
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(VI-2)21 806 18423 431 228
PA63 Dettes diverses(VI-3)2 407 9161 882 374
PA632 Personnel330 525359 236
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques208 809209 277
PA634 Créditeurs divers1 868 5821 313 861
PA7 AUTRES PASSIFS(VII)8 280 7687 833 249
PA71 Comptes de régularisation passif(VII-1)5 582 3035 134 885
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs5 011 8154 409 935
PA711 Estimation d'éléments techniques134 689306 680
PA712 Autres comptes de régularisation passif435 798418 370
PA72 Ecart de conversion(VII-2)2 698 4652 698 363
Total passif188 504 557178 063 314
Total des capitaux propres & passif242 250 838229 518 279
p. 5478

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE

EN DINARS

RUBRIQUESNOTES20092008
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)55 429 66327 574 98627 854 67726 108 242
PRNV11 Primes(I-1)60 776 71930 554 89130 221 82828 267 905
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-5 347 056-2 979 904-2 367 151-2 159 663
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(II)28 443 36412 369 67916 073 68514 579 293
CHNV11 Sinistres payés(II-1)22 090 95210 355 74711 735 20410 665 037
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(II-2)6 352 4132 013 9324 338 4813 914 256
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(III)15 093 6684 052 12411 041 54410 336 348
CHNV41 Frais d'acquisition(III-1)11 806 71811 806 71812 855 920
CHNV42 Frais d'administration(III-2)3 286 9513 286 9512 906 064
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(III-3)4 052 124-4 052 124-5 425 636
RTNV Résultat technique11 892 63011 153 183739 4471 192 602
p. 5479

ETAT DE RESULTAT
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES20092008
RTNV RESULTAT TECHNIQUE739 4471 192 602
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)5 227 2376 118 125
PRNT11 Revenues des placements(I-1)4 847 8075 714 410
S/Total 1a4 847 8075 714 410
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements(I-3)12 103
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements(I-4)367 327403 715
S/Total 1379 430403 715
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(II)1 217 1481 065 361
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt(II-1)876 612866 812
CHNT12 Correction de valeur sur placement(II-2)340 380176 121
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements(II-3)15622 429
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(III)5 371 1785 819 317
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(IV)4 729 6555 962 401
Résultat provenant des activités ordinaires5 391 0596 102 283
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(V)349 6691 048 138
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts5 041 3905 054 145
Résultat net de l'exercice5 041 3905 054 145
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables5 041 3905 054 145
p. 5480

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2009

EN DINARS

NOTES20092008
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :NOTES X
* Encaissements des cédantesX-126 859 48326 587 997
* Versements aux cédantesX-28 760 3426 043 694
* Encaissements des rétrocessionnairesX-32 792 9043 575 339
* Versements aux rétrocessionnairesX-418 575 58517 117 276
* Encaissements liés à la cession de placements financiersX-532 755 044154 561 535
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiersX-626 548 607146 812 254
* Produits financiers reçusX-72 988 3393 780 227
* Encaissements des fournisseurs & du personnelX-83 716 4371 096 799
* Décaissements aux fournisseurs & au personnelX-97 018 2623 833 785
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxesX-101 004 3141 086 686
Flux provenant de l'exploitation7 205 09814 708 201
Flux affectés à l'exploitation
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTNOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporellesXI-138 31213 432
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporellesXI-2782 349212 453
* Encaissements provenant de la cession des imm. financièresXI-33 740 7101 670 000
* Encaissements des revenus sur immob. financièresXI-4216 43872 031
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financièresXI-58 125 0002 500 000
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. IncorporellesXI-691 14624 792
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement5 003 037981 782
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissementNOTE XII
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTSNOTES XII
* Encaissements suite à l'émission d'actionsXII-1--
* Décaissements suite à l'augmentation du capitalXII-2--
* Dividendes & autres distributionsXII-32 613 5742 659 175
Flux provenant des activités de financements2 613 5742 659 175
Flux affectés aux activités de financements
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITESNOTE XIII462 803265 604
* Incidence des variations des taux de change sur les liquiditésXIII-1462 803265 604
VARIATION DE TRESORERIENOTE XIV-XV51 29011 332 849
Trésorerie au début de l'exercice17 633 3446 300 494
Trésorerie à la clôture de l'exercice17 684 63417 633 344

Citer : Rectificatifs — Annonce n°2010G05124SANB2 parue au JORT n°90 du 29/7/2010 page 5308, JORT (Annonces légales) n° 93 du 5 août 2010, p. 5475.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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