au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 200 646 | 212 384 |
| Autres Capitaux Propres | 7 053 348 | 6 865 731 |
| Résultats Reportés | -9 898 933 | -11 274 840 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -1 447 939 | -2 999 725 |
| Résultat Net de l'exercice | -1 375 907 | -2 792 075 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -2 823 846 | -5 791 800 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 9 318 467 | 8 914 065 |
| Autres passifs Financiers | 7 479 070 | 5 114 417 |
| Provisions | 0 | 0 |
| Total des Passifs non Courants | 16 797 537 | 14 028 482 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 214 688 | 3 934 472 |
| Autres Passifs Courants | 15 793 066 | 15 128 887 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 2 235 266 | 2 566 925 |
| Total des Passifs Courants | 22 243 020 | 21 630 284 |
| TOTAL DES PASSIFS | 39 040 557 | 35 658 766 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 36 216 711 | 29 866 966 |
Société Régionale de Transport
du Géniermural de Sfas
SORE TRA S.
Bilan - Acif
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 102 804 | 106 334 |
| - Amortissements | -101 779 | -103 649 |
| Montant Net | 1 025 | 2 985 |
| Immobilisations Corporelles | 75 602 771 | 75 317 875 |
| - Amortissements | -53 387 962 | -56 568 532 |
| Montant Net | 22 214 809 | 18 749 345 |
| Immobilisations Financières | 519 602 | 522 307 |
| - Provisions | -37 675 | -37 676 |
| Montant Net | 481 927 | 484 631 |
| Total des Actifs Immobilisés | 22 697 761 | 19 236 879 |
| Autres Actifs Non Courants | 497 786 | 507 223 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 497 786 | 507 223 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 23 195 547 | 19 544 102 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | ||
| - Provisions | 1 349 369 | 1 684 516 |
| Montant Net | -228 675 | -230 838 |
| Ticots & Comptes Rattachés | 1 320 694 | 1 453 678 |
| - Provisions | 2 468 619 | 2 437 719 |
| Montant Net | 953 688 | -984 947 |
| Autres Actifs Courants | 1 512 951 | 1 452 772 |
| - Provisions | 9 892 034 | 7 017 003 |
| Montant Net | -72 553 | -76 432 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 9 819 481 | 6 940 571 |
| Liquidités & Equivalents de Liquadités | 236 861 | 190 562 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 13 021 164 | 10 322 864 |
| TOTAL DES ACTIFS | 36 216 711 | 29 866 966 |
Etat de Faux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encoisements Reçus des clients | 14 427 500 | 15 946 086 |
| Subvention d'exploitation encuisée | 21 792 000 | 23 280 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -30 460 445 | -33 554 594 |
| Intérêts payés | -545 748 | -779 196 |
| Intérêts et Dividendes Encuiseés | 37 114 | 31 367 |
| Inyées et Taxes payés | -1 265 529 | -526 791 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 3 985 894 | 4 397 072 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décoisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -9 368 407 | -4 094 870 |
| Encoisements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 49 709 | |
| Produit des placements | 1 658 | 1 658 |
| Subventions d'investissement reçues | 3 400 | |
| Décoisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -9 366 749 | -4 040 103 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -757 516 | -1 002 373 |
| Encoisements provenant des emprunts | 3 257 166 | 1 465 500 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 4 499 650 | 463 127 |
| Variation de Trésorerie | -882 005 | 820 096 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 347 190 | -534 815 |
| Trésorerie à la Cléure de l'Exercice | -534 815 | 285 281 |