الموازنة - الخصوم
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 212 384 | 200 646 |
| الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة | 6 865 731 | 7 053 348 |
| النتائج المؤجلة | -11 274 840 | -9 898 933 |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -2 999 725 | -1 447 939 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -2 792 075 | -1 375 907 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -5 791 800 | -2 823 846 |
| القروض | 8 914 065 | 9 318 467 |
| الخصوم المالية الأخرى | 5 114 417 | 7 479 070 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 028 482 | 16 797 537 |
| الموردون والحسابات المتعلقة بهم | 3 934 472 | 4 214 688 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 128 887 | 15 793 066 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية الجارية | 2 566 925 | 2 235 266 |
| مجموع الخصوم الجارية | 21 630 284 | 22 243 020 |
| مجموع الخصوم | 35 658 766 | 39 040 557 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 29 866 966 | 36 216 711 |
الموازنة - الأصول
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير المادية | 106 554 | 102 804 |
| تطرح الإستهلاكات | -103 649 | -101 779 |
| المبلغ الصافي | 2 905 | 1 025 |
| الأصول الثابتة المادية | 75 317 875 | 75 602 771 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -56 568 532 | -53 387 962 |
| المبلغ الصافي | 18 749 343 | 22 214 809 |
| الأصول المالية | 522 307 | 519 602 |
| تطرح المدخرات | -37 676 | -37 675 |
| المبلغ الصافي | 484 631 | 481 927 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 19 236 879 | 22 697 761 |
| أصول غير جارية أخرى | 307 223 | 497 786 |
| مجموع أصول غير جارية أخرى | 307 223 | 497 786 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 19 544 102 | 23 195 547 |
| المخزونات | 1 684 516 | 1 549 369 |
| تطرح المدخرات | -230 838 | -228 675 |
| المبلغ الصافي | 1 453 678 | 1 320 694 |
| الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم | 2 437 719 | 2 468 619 |
| تطرح المدخرات | -984 947 | -955 688 |
| المبلغ الصافي | 1 452 772 | 1 512 931 |
| أصول جارية أخرى | 7 017 003 | 9 892 034 |
| تطرح المدخرات | -76 432 | -72 553 |
| المبلغ الصافي | 6 940 571 | 9 819 481 |
| أصول مالية وأصول أخرى (توظيفات) | 190 562 | 236 861 |
| النقد وما يعادله | 285 281 | 131 197 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 322 864 | 13 021 164 |
| مجموع الأصول | 29 866 966 | 36 216 711 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
ص 5553جدول التدفقات النقدية
جدول التدفقات النقدية / سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر (بالدينار)
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال: | ||
| مقابيض من الزبائن | 15 946 086 | 14 427 500 |
| مقابيض من منحة راجعة الاستغلال | 23 280 000 | 21 792 000 |
| المبالغ المسندة للمزودين والأعوان | -33 554 394 | -30 460 443 |
| الفوائد المدفوعة | -779 196 | -545 748 |
| الفوائد المقبوضة وحصص الأرباح المقبوضة | 31 367 | 37 114 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -526 791 | -1 265 329 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 4 397 072 | 3 985 094 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار: | ||
| الدفوعات عند اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4 094 870 | -9 368 407 |
| المقابيض المتأتية من إنتاء أصول ثابتة مادية | 49 709 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 3 400 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 1 658 | 1 658 |
| منحة استثمار التعويض مشروع التحكم في الطاقة | ||
| أصول غير مالية | ||
| مساهمات وما شابه ذلك | ||
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -4 040 103 | -9 366 749 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل: | ||
| سداد قروض | -1 002 373 | -757 516 |
| مقابيض من قروض | 1 465 500 | 5 257 166 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 463 127 | 4 499 650 |
| تغير الخزينة | -534 815 | 347 190 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 820 096 | -882 005 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 285 281 | -534 815 |
قائمة النتائج
قائمة النتائج / سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر (بالدينار)
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: | ||
| مداخيل الاستغلال | 14 735 156 | 14 115 695 |
| منحة الاستغلال | 23 280 000 | 21 792 000 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 1 491 386 | 1 467 854 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 39 506 542 | 37 375 549 |
| أعباء الاستغلال: | ||
| مشتريات السلع والتموينات المستهلكة | -8 764 221 | -8 411 142 |
| أعباء الأعوان | -22 953 267 | -21 122 048 |
| مخصصات الاستهلاك والمخزونات | -6 044 822 | -5 367 597 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 198 578 | -2 941 205 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -40 960 888 | -37 841 992 |
| نتيجة أعباء الاستغلال | -1 454 346 | -466 443 |
| أعباء وإيرادات عادية أخرى: | ||
| أعباء مالية | -1 417 565 | -1 317 816 |
| إيرادات مالية | 33 839 | 342 827 |
| الأرباح العادية الأخرى | 116 706 | 88 292 |
| الخسائر العادية الأخرى | -54 953 | -7 719 |
| مجموع أعباء وإيرادات عادية أخرى | -1 321 973 | -894 416 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -2 776 319 | -1 360 859 |
| الأداء على الأرباح | -15 756 | -15 048 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 792 075 | -1 375 907 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية