Cité technologique des communications
Tunis
| 31 Décembre | 31 Décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | 2009 | 2008 | Notes | 2009 | 2008 | |
| ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||||
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Immobilisations incorporelles | 232 342 | 122 123 | Réserves | 884 788 | 583 628 | |
| Moins : amortissements | (103 876) | (66 760) | ||||
| 4 | 128 466 | 55 363 | Autres capitaux propres | 1 867 963 | 1 010 913 | |
| Immobilisations corporelles | 1 078 869 | 979 629 | Total des capitaux avant résultat de l'exercice | 2 752 751 | 1 594 541 | |
| Moins : amortissements | (588 501) | (462 156) | ||||
| 4 | 490 368 | 517 473 | Résultat de l'exercice | (38 232) | 301 160 | |
| Immobilisations à statut juridique particulier | 47 792 | 47 792 | ||||
| Moins : amortissements | (45 446) | (44 957) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 11 | 2 714 519 | |
| 4 | 2 346 | 2 835 | ||||
| Immobilisations financières | 8 925 | 8 925 | ||||
| Moins: provisions | PASSIFS | |||||
| 5 | 8 925 | 8 925 | ||||
| Total des actifs immobilisés | 630 105 | 584 596 | PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres actifs non courants | 2 176 | Emprunts | ||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 630 105 | 586 772 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 0 | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 6 | 36 557 | 33 061 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 85 126 |
| Clients et comptes rattachés | 288 151 | 392 135 | ||||
| Moins provisions | (21 732) | Autres passifs courants | 13 | 184 443 | ||
| 7 | 288 151 | 370 403 | Fond national de l'emploi 21-21 | 14 | 28 391 | |
| Autres actifs courants | 8 | 845 677 | 221 282 | |||
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 940 351 | 963 584 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 297 960 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 271 638 | 83 333 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 382 374 | 1 671 663 | TOTAL DES PASSIFS | 297 960 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 3 012 479 | 2 258 435 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 012 479 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
| 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2009 | 2008 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 15 | 340 497 | 389 515 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 942 861 | 931 578 |
| Total des produits d'exploitation | 1 283 358 | 1 321 093 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats consommés | 17 | 68 536 | 72 635 |
| Charges de personnel | 18 | 618 297 | 498 298 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 19 | 143 905 | 98 796 |
| Autres charges d'exploitation | 20 | 573 293 | 426 971 |
| Total des charges d'exploitation | 1 404 031 | 1 096 700 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (120 673) | 224 393 | |
| Produits financiers nets | 926 | 1 519 | |
| Produits des placements | 70 279 | 89 309 | |
| Autres gains ordinaires | 21 | 11 629 | 63 122 |
| Autres pertes ordinaires | (173) | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | (37 839) | 378 170 | |
| Impôt sur les bénéfices | 22 | (393) | (77 010) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | (38 232) | 301 160 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (38 232) | 301 160 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
| Notes | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | (38 232) | 301 160 | |
| *Ajustements pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 19 | 163 461 | 126 156 |
| Reprises sur provisions | 19 | (21 732) | (29 536) |
| Amortissement des immobilisation à statut juridique particulier | 4 | 489 | 4 535 |
| Amortissement de la subvention d'investissement | 11 | (163 861) | (106 578) |
| Résorption des charges à répartir | 19 | 2 176 | 2 176 |
| * Variation des : | |||
| Stocks | (3 496) | (6 806) | |
| Clients et comptes rattachés | 23 | 103 984 | (255 945) |
| Autres actifs courants | 24 | (624 395) | 14 381 |
| Fournisseurs et autres dettes | 25 | (4 105) | 26 275 |
| Autres passifs courants | 26 | (4 490) | 14 215 |
| Fond national de l'emploi 21-21 | 4 | (489) | (1 024 133) |
| Plus value sur cession d'immobilisations | (11 200) | ||
| Ajustement | |||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | (590 690) | (945 300) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 27 | (265 149) | (289 044) |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 11 200 | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | (8 925) | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (265 149) | (286 769) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'investissement | 11 | 1 020 911 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 020 911 | 0 | |
| Variation de trésorerie | 28 | 165 072 | (1 232 069) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 046 917 | 2 278 986 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 211 989 | 1 046 917 |