ANCSEP Exercice 2009
BILAN
(Exprimé en dinars)
ACTIFS
| ACTIFS NON COURANTS | |||
|---|---|---|---|
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4 | 60 947,582 | 48 649,650 |
| Moins Amortissements | 45 131,214 | 37 045,521 | |
| Valeur nette | 15 816,368 | 11 604,129 | |
| Immobilisations corporelles | 5 | 744 526,320 | 710 210,476 |
| Moins Amortissements | 604 941,419 | 589 697,737 | |
| Valeur nette | 139 584,901 | 120 512,739 | |
| Total des Actifs non courants | 155 401,269 | 132 116,868 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Autres actifs courants | 6 | 398 371,971 | 252 680,394 |
| Moins provisions | 5 655,357 | 0,000 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 868 916,529 | 749 056,265 |
| Total des actifs courants | 1 261 633,143 | 1 001 736,659 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 417 034,412 | 1 133 853,527 |
Etats financiers arrêtés au 31/12/2009
p. 6254Capitaux Propres et Passifs
| Notes | Au 31. 12.09 | Au 31. 12.08 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres : | |||
| Subventions d'investissement | 8 | 273 225,483 | 249 941,082 |
| Résultat de l'exercice | 0.000 | 0.000 | |
| Total des capitaux propres | 273 225,483 | 249 941,082 | |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 22 938,137 | 26 996,973 |
| Autres passifs courants | 10 | 1 120 870,792 | 856 915,472 |
| Total des passifs courants | 1 143 808,929 | 883 912,445 | |
| Total des passifs | 1 143 808,929 | 883 912,445 | |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | 1 417 034,412 | 1 133 853,527 |
Etats financiers arrêtés au 31/12/2009
p. 6255| Notes | Au 31. 12.09 | Au 31. 12.08 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 11-1 | ||
| Subvention d'exploitation | 1 264 209,648 | 1 080 000,000 | |
| Autres produits d'exploitation | 364 622,962 | 200 670,000 | |
| Excédent des charges % Sub exploitation | -226 634,941 | 14 565,501 | |
| Quote- part des subv. d'investi insc. Au compte de résultat | 57 282,219 | 96 849,228 | |
| Total des produits d'exploitation | 1 459 479,888 | 1 392 084,729 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 11-2 | 42 754,770 | 51 071,034 |
| Charges du personnel | 1 003 634,334 | 940 182,610 | |
| Autres charges d'exploitation | 358 576,039 | 313 181,857 | |
| Dotation aux amortissements | 62 937,576 | 96 849,228 | |
| Total des charges d'exploitation | 1 467 902,719 | 1 401 284,729 | |
| Résultat d'exploitation | -8422,831 | -9 200,000 | |
| Produits financiers nets | 8 422,831 | 9 200,000 | |
| Résultat net de l'exercice | 0,000 | 0,000 |
Etats financiers arrêtés au 31/12/2009
p. 6256ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Notes Au 31. 12.09 Au 31. 12.08
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 12 | |
|---|---|---|
| Encaissements reçus | 1 487 774,971 | 1 429 458.370 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | 1 255 946,744 | 1 225 951,490 |
| Somme versés à l'Etat et divers | 122 864,739 | 110 339,904 |
| Produit des placements | 3 056,164 | 2 300,000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 112 019,652 | 95 466,976 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corp. & inco | 50 270,387 | 21 462,296 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | 50 270,387 | 21 462,296 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Subvention d'investissement | 59 644,332 | 30 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 59 644,332 | 30 000,000 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 121 393,597 | 104 004,680 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 742 156,265 | 638 151,585 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 863 549,862 | 742 156,265 |
Etats financiers arrêtés au 31/12/2009