JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE

Publié au Annonces légales n° 112 du 18 septembre 2010, page 6365 · réf. 2010R03370BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6365) Tout le numéro 112 النصّ العربي

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

(EN MILLIERS DE DINARS)

ACTIFSEXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
20092008
Actifs non courants
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES77 96478 980
Moins amortissements(46 498)(45 785)
31 46733 195
IMMOBILISATIONS FINANCIERES195 317247 263
Moins provisions(210)(210)
195 107247 053
Total des actifs non courants226 573280 248
Actifs courants
AFFILIES ET COMPTES RATTACHES263 409222 445
Moins provisions(6 843)(5 711)
256 567216 734
AUTRES ACTIFS COURANTS29 98935 980
Moins provisions(27 317)(22 865)
2 67213 115
PLACEMENTS A MOINS D'UN AN131 718121 104
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES43 24819 066
Total des actifs courants434 205370 019
TOTAL DES ACTIFS660 778650 266
p. 6366

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

(EN MILLIERS DE DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSEXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
20092008
CAPITAUX PROPRES
Reserves291 008318 887
Resultat de l'exercice(20 212)(28 058)
Total des capitaux propres270 796290 829
PASSIFS
Passifs non courants97 254109 695
Passifs courants
Affilies et comptes rattachés183 320146 400
Autres passifs courants101 64795 165
Concours bancaires et autres passifs financiers7 7628 178
Total des passifs courants292 729249 742
TOTAL DES PASSIFS389 982359 437
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS660 778650 266
p. 6367

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2009

(EN MILLIERS DE DINARS)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
20092008
Revenus techniques des regimes1 500 3071 320 754
Couts techniques des regimes1 500 3981 344 382
Marge brute(90)(23 628)
Autres produits d'exploitation19 23326 631
Autres charges d'exploitation45 66741 299
Resultat d'exploitation(26 525)(38 295)
Produits financiers7 1266 587
Autres produits ordinaires4912 487
Resultat net de l'exercice(18 907)(29 221)
Effets de modifications comptables (net d'impôts)(1 305)1 163
Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables(20 212)(28 058)
p. 6368

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2009

(EN MILLIERS DE DINARS)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
20092008
FLUX DE TRESORERIE
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION(3 942)59 529
RESULTAT NET(18 907)(29 221)
AJUSTEMENTS POUR :
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS8 1346 955
AUTRES CHARGES NON DECAISSEES7 520757
REPRISES SUR PROVISIONS(840)(4 344)
AUTRES PRODUITS NON ENCAISSES(2 308)(5 660)
VARIATIONS DE :
POSTES DE L'ACTIF CIRCULANT(8 607)4 339
POSTES DU PASIF CIRCULANT12 37387 556
PLUS VALUES DE CESSIONS(2)(2 017)
TRANSFERTS DE CHARGES(1 305)1 163
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT33 27020 151
DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES(18 479)(21 278)
ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET FINANCIERES51 74941 429
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT7 021(9 885)
VARIATION DE TRESORERIE36 34969 795
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE130 68260 887
TRESORERIE FIN DE PERIODE167 031130 682

Citer : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE, JORT (Annonces légales) n° 112 du 18 septembre 2010, p. 6365.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »