Ministère de la Santé Publique
Office du Thermalisme
(Modèle Autorisé)
BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2009 | MONTANT 31-12-2008 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * Immobilisations incorporelles | 1 | 152 395 | 148 195 |
| Moins : amortissements | -116 616 | -83 933 | |
| 35 779 | 64 262 | ||
| * Immobilisations corporelles | 2 | 3 772 939 | 3 457 200 |
| Moins : amortissements | -2 029 666 | -1 758 060 | |
| 1 743 273 | 1 699 140 | ||
| * Immobilisations financiers | 3 | 79 834 | 79 834 |
| Moins : provisions | -46 550 | -46 550 | |
| 33 284 | 33 284 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILIES | 1 812 335 | 1 796 686 | |
| Autres actifs non courants | - | - | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 812 335 | 1 796 686 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| * Stocks | 4 | 80 082 | 97 954 |
| Moins : provisions | -13 716 | - | |
| 66 366 | 97 954 | ||
| * Clients et comptes rattachés | 5 | 777 868 | 775 645 |
| Moins : provisions | -770 313 | -770 313 | |
| 7 555 | 5 332 | ||
| * Autres actifs courants | 6 | 871 611 | 1 256 439 |
| Moins : provisions | -178 013 | -178 013 | |
| 693 593 | 1 078 426 | ||
| * Liquides et équivalents de liquidités | 7 | 9 254 251 | 8 800 212 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 10 021 771 | 9 981 924 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 11 834 106 | 11 778 610 |
| NOTES | MONTANTS 31-12-2009 | MONTANT 31-12-2008 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| Apport initial | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | -15 115 539 | -15 475 289 | |
| Autres capitaux propres | 9 | 4 155 920 | 4 444 114 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 5 914 240 | 5 842 684 | |
| Résultat de l'exercice | 128 022 | 359 750 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 6 042 262 | 6 202 434 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIF COURANT | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 628 732 | 479 044 |
| Autres passifs courants | 11 | 5 163 111 | 5 097 132 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 5 791 843 | 5 576 176 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 5 791 843 | 5 576 176 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIF | 11 834 106 | 11 778 610 |
ETAT DE RESULTATS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2009 | MONTANT 31-12-2008 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| * Revenus | 1 | 40 358 | 36 324 |
| * Autres Produits d'exploitation | 2 | 2 655 838 | 2 472 193 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 696 196 | 2 508 517 | |
| CHARGES D'EXPLOIATION | |||
| * Variation ddes stock | 17 871 | -52 503 | |
| * Achats d'approvisionnements consommés | 3 | 168 296 | 202 656 |
| * Charges du personnel | 4 | 1 836 218 | 1 529 334 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 | 318 004 | 295 046 |
| * Autres charges d'exploitation | 6 | 623 142 | 465 197 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 963 532 | 2 439 729 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -267 336 | 68 788 | |
| * Charges financières nettes | - | 427 917 | 405 956 |
| * Produits des placements | 7 | ||
| * Autres gains ordinaires | 8 | 4 640 | 26 928 |
| * Autres pertes ordinaires | 9 | -61 | - |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 165 160 | 501 672 | |
| * Impôts sur les sociétés | 10 | 37 138 | 141 922 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ODINAIRES APRES IMPOT | 128 022 | 359 750 | |
| * Effets des modifications comptables | - | - | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 128 022 | 359 750 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2009 | MONTANT 31-12-2008 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | +128 022 | +359 750 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 22 | 318 004 | 295 046 |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 23 | +17 872 | -52 504 |
| - Créances | 24 | -2 223 | +6 527 |
| - Autres actifs | 25 | -83 361 | +78 779 |
| - Fournisseur et autres dettes | 26 | +215 667 | -127 370 |
| * Plus ou moins values de cession | - | - | |
| * Transferts de charges | - | - | |
| * Quote –part des subventions d’invetiss. inscrite au Résultat de l’exercice | - | -304 288 | -295 046 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation, | |||
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissements | |||
| * Décaissement Acquisition dimmob. | 27 | -319 937 | -485 823 |
| * Encaissement / Cession d’immob. | - | - | +22 742 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement. | |||
| Flux de trésor liées aux activités de finan. | |||
| * Encaissement subvention titre 2 | 28 | 484 283 | 1 291 612 |
| * Encaissement au profit de l’Etat | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | |||
| Variation de trésorerie | 454 039 | 1 093 713 | |
| Trésorerie au début de l’exercice | 8 800 212 | 7 706 499 | |
| Trésorerie à la clôture de l’exercice | 9 254 251 | 8 800 212 |