الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية
الموازنة لسنة 2009
بآلاف الدنانير
| الأصول | إلى غاية: 31-ديسمبر-2009 | إلى غاية: 31-ديسمبر-2008 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية / تطرح الإهتلاكات | 77 964 / (46 498) / 31 467 | 78 980 / (45 785) / 33 195 |
| الأصول المالية / تطرح المخصصات | 195 317 / (210) / 195 107 | 247 263 / (210) / 247 053 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 226 573 | 280 248 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المخصصات | 263 409 / (6 843) / 256 567 | 222 445 / (5 711) / 216 734 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المخصصات | 29 989 / (27 317) / 2 672 | 35 980 / (22 865) / 13 115 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 131 718 | 121 104 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 43 248 | 19 066 |
| مجموع الأصول الجارية | 434 205 | 370 019 |
| مجموع الأصول | 660 778 | 650 266 |
بآلاف الدنانير
| البيان | 31-ديسمبر-2009 | 31-ديسمبر-2008 |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | 291 008 | 318 887 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (20 212) | (28 058) |
| مجموع الأموال الذاتية | 270 796 | 290 829 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 97 254 | 109 695 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 183 320 | 146 400 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 101 647 | 95 165 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 7 762 | 8 178 |
| مجموع الخصوم الجارية | 292 729 | 249 742 |
| مجموع الخصوم | 389 982 | 359 437 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 660 778 | 650 266 |
قائمة النتائج لسنة 2009
بآلاف الدنانير
| البيان | 31-ديسمبر-2009 | 31-ديسمبر-2008 |
|---|---|---|
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 1 500 307 | 1 320 754 |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | 1 500 398 | 1 344 382 |
| الهامش الفني الخام | (90) | (23 628) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 19 233 | 26 631 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 45 667 | 41 299 |
| نتيجة الإستغلال | (26 525) | (38 295) |
| ايرادات التوظيفات المالية / الأرباح العادية الأخرى | 7 126 / 491 | 6 587 / 2 487 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (18 907) | (29 221) |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | (1 305) | 1 163 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (20 212) | (28 058) |
بآلاف الدنانير
جدول التدفقات النقدية لسنة 2009
| إلى غاية 31-ديسمبر-2009 | إلى غاية 31-ديسمبر-2008 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | (3 942) | 59 529 |
| النتيجة الصافية | (18 907) | (29 221) |
| تسوية بالنسبة: | ||
| مخصصات الإهتلاك و المدخرات | 8 134 | 6 955 |
| تكاليف غير مدفوعة | 7 520 | 757 |
| استرجاع على مدخرات | (840) | (4 344) |
| ايرادات غير مقبوضة | (2 308) | (5 660) |
| تغيرات الأصول الجارية | (8 607) | 4 339 |
| تغيرات الخصوم الجارية | 12 373 | 87 556 |
| فائض أو ناقص قيمة التفويت | (2) | (2 017) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | (1 305) | 1 163 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 33 270 | 20 151 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | (18 479) | (21 278) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | 51 749 | 41 429 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 7 021 | (9 885) |
| تغييرات الخزينة | 36 349 | 69 795 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 130 682 | 60 887 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 167 031 | 130 682 |