Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 08 Septembre 1999
BILAN
AU 31/12/2010
| ACTIF | Note | Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 3-1 | 115 012 403 | 87 303 604 |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 8 649 741 | 4 082 228 | |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 106 362 662 | 83 221 376 | |
| c-Autres valeurs | |||
| AC2-Placements monétaires et disponibilités | 66 354 416 | 41 958 896 | |
| a-Placements monétaires | 3-3 | 25 597 873 | 22 505 027 |
| b-Disponibilités | 3-5 | 40 756 543 | 19 453 869 |
| AC3-Créances d'exploitation | 0 | 15 341 | |
| AC4-Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 181 366 819 | 129 277 841 | |
| PASSIF | |||
| PA1-Opérateurs créditeurs | 3-8 | 207 797 | 126 740 |
| PA2-Autres créditeurs divers | 3-9 | 292 066 | 1 640 273 |
| TOTAL PASSIF | 499 863 | 1 767 013 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1-Capital | 3-6 | 174 338 384 | 122 027 591 |
| CP2-Sommes distribuables | 6 528 572 | 5 483 237 | |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 1 441 | 953 |
| b-Sommes distribuables de la période | 3-7 | 6 527 131 | 5 482 284 |
| ACTIF NET | 180 866 956 | 127 510 828 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 181 366 819 | 129 277 841 |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF
p. 1657Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 08 Septembre 1999
ETAT DE RESULTAT
DU 01/01/2010 AU 31/12/2010
| LIBELLE | NOTE | Du 01/01/2010 | Du 01/01/2009 |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Du 31/12/2009 | ||
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres a-Dividendes | 3-2 | 5 554 409 | 4 165 988 |
| 977 115 | 361 365 | ||
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées c-Revenus des autres valeurs | 4 577 294 | 3 804 623 | |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 676 261 | 1 563 054 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 230 670 | 5 729 042 | |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 3-10 | 700 578 | 424 128 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 530 092 | 5 304 914 | |
| CH 2-Autres charges | 3-11 | 255 577 | 196 761 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 274 515 | 5 108 153 | |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | 252 616 | 374 131 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6 527 131 | 5 482 284 | |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres _Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -252 616 | -374 131 | |
| 154 349 | -192 713 | ||
| 302 974 | 47 114 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 731 838 | 4 962 553 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
DU 01/01/2010 AU 31/12/2010
| Du 01/01/2010 | Du 01/01/2009 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 | |
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 6 274 515 | 5 108 153 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 154 349 | -192 713 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 302 974 | 47 114 |
| d-Frais de négociation de titres | ||
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -8 084 239 | -5 157 627 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 369 517 105 | 182 479 186 |
| _Capital | 359 645 900 | 177 084 300 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | -3 524 511 | -1 609 166 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 13 395 716 | 7 004 052 |
| b-Rachats | -314 808 576 | -141 873 495 |
| _Capital | -307 229 600 | -137 706 500 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | 2 961 681 | 1 266 510 |
| _Régularisation des sommes distribuables | -10 540 657 | -5 433 505 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 356 128 | 40 410 616 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-en début de période | 127 510 828 | 87 100 212 |
| b-en fin de période | 180 866 956 | 127 510 828 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a-en début de période | 1 231 131 | 837 353 |
| b-en fin de période | 1 755 294 | 1 231 131 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,041 | 103,572 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 4,453 | 4,731 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,79% | 4,12% |