Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
AU 31/12/2010
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 8,550,899 | 10,492,144 | |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3-1 | 6,732,373 | 8,279,923 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 1,818,525 | 2,212,222 |
| c-Autres valeurs | |||
| AC2-PLACEMENTS MONTAIRES ET DISPONIBILITES | 2,353,677 | 5,111,455 | |
| a-Placements monétaires | 3-3 | 0 | 495,316 |
| b-Disponibilités | 3-5 | 2,353,677 | 4,616,140 |
| TOTAL ACTIF | 10,904,576 | 15,603,600 | |
| PASSIF | |||
| PA1-OPERATEURS CREDITEURS | 3-8 | 36,791 | 39,597 |
| PA2-AUTRS CREDITEURS DIVERS | 3-9 | 232,702 | 216,201 |
| TOTAL PASSIF | 269,493 | 255,798 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1-CAPITAL | 3-6 | 10,444,187 | 15,158,113 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 190,896 | 189,688 | |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 3 | 70 |
| b-Sommes distribuables de la période | 3-7 | 190,893 | 189,618 |
| ACTIF NET | 10,635,083 | 15,347,802 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10,904,576 | 15,603,600 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2010
| NOTE | Du 01/01/2010 | Du 01/01/2009 | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 | ||
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 488,803 | 313,999 | |
| a-Dividendes | 3-2 | 396,377 | 201,439 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3-2 | 92,426 | 112,560 |
| c-Revenus des autres valeurs | 3-2 | ||
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3-4 | 25,889 | 37,462 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 514,692 | 351,460 | |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 3-10 | 155,814 | 134,443 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 358,878 | 217,017 | |
| PR 3-Autres produits | |||
| CH 2-Autres charges | 3-11 | 38,873 | 33,564 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 320,005 | 183,453 | |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -129,112 | 6,165 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 190,893 | 189,618 | |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation d'exploitation (annulation) | 129,112 | -6,165 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -487,465 | 2,030,899 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2,755,229 | 1,662,456 | |
| Frais de négociation | -47,446 | -31,075 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,540,323 | 3,845,733 |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 1661ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2010
| Du 01/01/2010 | Du 01/01/2009 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 | |
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 320,005 | 183,453 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -487,465 | 2,030,899 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 2,755,229 | 1,662,456 |
| d-Frais de négociation de titres | -47,446 | -31,075 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -190,140 | -168,376 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 1,914,714 | 3,671,968 |
| Capital | 1,299,400 | 2,761,400 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 588,412 | 857,825 |
| Régularisation des sommes distribuables | 26,902 | 52,742 |
| Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -8,977,615 | -3,231,771 |
| Capital | -5,760,000 | -2,393,600 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3,062,055 | -797,067 |
| Régularisation des sommes distribuables | -155,560 | -41,104 |
| Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4,712,719 | 4,117,554 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 15,347,802 | 11,230,248 |
| b-En fin de période | 10,635,083 | 15,347,802 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a-En début de période | 112,572 | 108,894 |
| b-En fin de période | 67,966 | 112,572 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 156.477 | 136.338 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 1.685 | 1.496 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 16.01% | 33.65% |