Annonce n°2011G01418SANB2 parue au JORT n°31 du 12/3/2011 page 1266.
Lire : - n°6122 dont deux ... Tunis le 12/2/2011 sous le n°D11583097.
- n°6117 dont deux ... Tunis le 12/02/2011 sous le n°D11583097.
- n°6115 dont deux ... Tunis le 12/02/2011 sous le n°D11583097.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
BILAN
au 31 DECEMBRE 2010
(Unité : 1000 TND )
| Notes | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 20 075,393 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 352,125 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 18 723,268 | |
| c - Autres Valeurs | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 8 237,835 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 5 490,655 |
| b - Disponibilités | 3-10 | 2 747,180 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | |
| TOTAL ACTIF | 28 313,228 | |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 60,810 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 3,122 |
| TOTAL PASSIF | 63,931 | |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 26 608,112 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 1 641,184 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | - | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 641,184 | |
| ACTIF NET | 28 249,297 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 28 313,228 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 octobre au 31 décembre 2010
(Unité: 1000 TND)
| Période du 06/07/2009 au | ||
|---|---|---|
| Notes | 31/12/2010 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 597,616 |
| a - Dividendes | 90,051 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 507,565 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 334,264 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 931,881 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 189,689 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 742,191 | |
| PR 3 - Autres produits | 0,643 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 30,279 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 712,555 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 928,629 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 641,184 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (928,629) | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 3,032 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 0,540 | |
| * Frais de négociation | (0,987) | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 715,141 |