BILAN
arrêté au 31/12/2010
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 73,471,382 | 57,899,206 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | |||
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 71,837,511 | 56,007,314 | |
| c - Autres Valeurs | 1,633,871 | 1,891,892 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 31,487,880 | 48,345,402 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 13,692,316 | 26,459,594 |
| b - Disponibilités | 17,795,564 | 21,885,808 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 104,959,262 | 106,244,608 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 126,125 | 111,847 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 473,246 | 661,323 |
| TOTAL PASSIF | 599,371 | 773,170 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 100,372,045 | 101,272,004 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3,987,845 | 4,199,433 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 31 | 161 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 3,987,815 | 4,199,272 | |
| ACTIF NET | 104,359,890 | 105,471,437 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 104,959,262 | 106,244,608 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31/12/2010
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Notes | Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 3,000,490 | 2,160,791 |
| a - Dividendes | - | - | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2,925,178 | 2,074,586 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 75,312 | 86,204 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1,766,190 | 2,153,311 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4,766,680 | 4,314,101 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 485,688 | 425,000 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,280,993 | 3,889,101 | |
| PR 3 - Autres produits | 28,572 | 15,855 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 159,788 | 140,023 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4,149,776 | 3,764,933 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 161,961 | 434,339 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,987,815 | 4,199,272 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 161,961 | - 434,339 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 29,694 | - 28,371 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - | |
| * Frais de négociation | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4,120,082 | 3,736,562 |