BILAN
au 31 décembre 2010
(unité : TND)
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| AC - 1 Portefeuille titres | 3-1 | 5 363 532 | 4 750 860 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 240 031 | 3 521 982 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 1 123 501 | 1 228 878 | |
| c- Autres valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 754 699 | 3 196 620 | |
| a- Placements monétaires | 0 | 2 999 159 | |
| b- Disponibilités | 754 699 | 197 461 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 3 750 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Titres de créances échus | - | - | |
| c- Autres créances d'exploitation | - | 3 750 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 6 118 231 | 7 951 230 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-2 | 7 669 | 6 834 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-3 | 245 518 | 241 430 |
| TOTAL PASSIF | 253 187 | 248 264 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 – Capital | 5 636 270 | 7 373 074 | |
| CP- 2 Sommes distribuables | 3-4 | 228 773 | 329 893 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 107 | 17 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 228 666 | 329 876 | |
| TOTAL ACTIF NET | 3-5 | 5 865 043 | 7 702 967 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 118 231 | 7 951 230 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 280 083 | 238 165 |
| a- Dividendes | 229 764 | 214 931 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 50 319 | 23 234 | |
| c- Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 13 572 | 34 807 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 293 655 | 272 971 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 26 772 | 23 708 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 266 883 | 249 264 | |
| PR 3 - Autres produits | 3 836 | 8 811 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 33 686 | 22 186 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 237 034 | 235 890 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -8 368 | 93 986 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 228 666 | 329 876 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 8 368 | -93 986 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -324 590 | 1 134 541 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 988 080 | -552 713 | |
| * Frais de négociation | -117 780 | -85 005 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 782 743 | 732 712 |