| الصفحة | البيان | العدد |
|---|
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
(الوحدة :بالدينار )
| الأصول | Notes | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | ||
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 613 110,029 | 2 578 069,842 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 42 103 134,794 | 32 499 944,366 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | ||
| التوظيفات النقدية | 5 673 135,573 | 15 844 705,154 | |
| السيولة | 3 891 310,246 | 1 143 248,215 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| مدينون آخرون | 8 053,841 | 7 172,600 | |
| مجموع الأصول | 54 288 744,483 | 52 073 140,177 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 3.5 | 87 187,913 | 75 856,363 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 3.5 | 5 498,004 | 5 469,641 |
| مجموع الخصوم | 92 685,917 | 81 326,004 | |
| الأصول الصافية | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 52 168 368,628 | 49 956 272,113 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 773,720 | 2 737,811 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3.8 | 2 026 916,218 | 2 032 804,249 |
| الأصول الصافية | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 54 288 744,483 | 52 073 140,177 |
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2010
(الوحدة :بالدينار )
| Notes | 2010/01/01 / 2010/12/31 | 2009/01/01 / 2009/12/31 | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | ||
| حصص أرباح | 80 911,898 | 66 931,458 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 728 586,679 | 1 444 149,152 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 601 974,288 | 656 648,172 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 411 472,865 | 2 167 728,782 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -301 855,875 | -264 225,192 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 109 616,990 | 1 903 503,590 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 3.6 | -63 373,824 | -54 551,933 |
| نتيجة الاستغلال | 2 046 243,166 | 1 848 951,657 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | -19 326,948 | 183 852,592 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 026 916,218 | 2 032 804,249 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 19 326,948 | -183 852,592 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 79 509,785 | 56 339,307 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 44 086,000 | -28 131,163 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 169 838,951 | 1 877 159,801 |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2010
(الوحدة :بالدينار )
| البيان | 2010/01/01 / 2010/12/31 | 2009/01/01 / 2009/12/31 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 2 046 243,166 | 1 848 951,657 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 79 509,785 | 56 339,307 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 44 086,000 | -28 131,163 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -2 099 642,400 | -2 097 359,790 |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 84 152 922,084 | 61 724 459,580 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 9 748,782 | 7 293,614 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 917 795,761 | 2 420 093,789 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -82 057 604,013 | -51 735 023,340 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -16 566,123 | -6 817,040 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 872 248,649 | -2 006 296,030 |
| تغير الأصول الصافية | 2 204 244,393 | 10 183 510,584 |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 |
| تغير أصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 497 506 | 397 966 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 518 373 | 497 506 |
| قيمة التصفية | 104,550 | 104,505 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 3,97% | 3,96% |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.