17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 356 139 735 | 297 439 444 |
| Obligations et valeurs assimilées | 339 705 697 | 281 333 351 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 16 434 038 | 16 106 093 |
| Placements monétaires et disponibilités | 101 762 414 | 87 189 602 |
| Placements monétaires | 101 325 265 | 85 117 827 |
| Disponibilités | 437 149 | 2 071 775 |
| Créances d'exploitation | 771 730 | 553 762 |
| TOTAL ACTIF | 458 673 879 | 385 182 808 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 166 767 | 971 231 |
| Autres créditeurs divers | 258 131 | 212 043 |
| TOTAL PASSIF | 1 424 898 | 1 183 274 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 443 095 475 | 371 704 413 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 14 153 505 | 12 295 121 |
| ACTIF NET | 457 248 981 | 383 999 534 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 458 673 879 | 385 182 808 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 15 598 022 | 12 879 116 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 022 649 | 12 418 267 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 575 373 | 460 849 |
| Revenus des placements monétaires | 3 591 548 | 3 646 400 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 19 189 570 | 16 525 516 |
| Charges de gestion des placements | (5 110 732) | (4 303 385) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 14 078 838 | 12 222 131 |
| Autres produits | 30 364 | 20 333 |
| Autres charges | (492 347) | (368 363) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 13 616 855 | 11 874 101 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 536 651 | 421 020 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14 153 505 | 12 295 121 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (536 651) | (421 020) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (884 437) | (44 493) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 605 050 | 2 523 566 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 15 337 468 | 14 353 174 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 15 337 468 | 14 353 174 |
| Résultat d'exploitation | 13 616 855 | 11 874 101 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (884 437) | (44 493) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 605 050 | 2 523 566 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 57 911 979 | 28 730 667 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 734 163 460 | 462 395 135 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 19 089 508 | 13 239 600 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 20 595 201 | 13 981 197 |
| Rachats | ||
| - Capital | (678 678 226) | (435 222 940) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (17 199 414) | (12 102 148) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (20 058 550) | (13 560 177) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 73 249 447 | 43 083 841 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 383 999 534 | 340 915 693 |
| En fin de période | 457 248 981 | 383 999 534 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 939 215 | 2 714 895 |
| En fin de période | 3 377 959 | 2 939 215 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 135.363 | 130.647 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.61% | 4.04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF