BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 32 316 907 | 26 071 927 |
| Titres OPCVM | 962 190 | 925 673 |
| 33 279 097 | 26 997 600 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 7 079 866 | 2 476 651 |
| Disponibilités | 5 502 941 | 6 664 050 |
| 12 582 807 | 9 140 701 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 45 861 904 | 36 138 301 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 108 609 | 89 824 |
| Autres créditeurs divers | 4 168 | 3 006 |
| TOTAL PASSIF | 112 777 | 92 830 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 44 221 845 | 34 795 212 |
| Sommes distribuables | 1 527 282 | 1 250 259 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 527 282 | 1 250 259 |
| Sommes distribuables de l'exercice | ||
| ACTIF NET | 45 749 127 | 36 045 471 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 45 861 904 | 36 138 301 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 540 060 | 1 390 643 |
| Dividendes | 35 599 | 39 383 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 502 848 | 1 350 687 |
| Autres revenus | 1 613 | 573 |
| Revenus des placements monétaires | 335 063 | 283 077 |
| Total des revenus des placements | 1 875 123 | 1 673 720 |
| Charges de gestion des placements | <419 827> | <365 162> |
| Revenu net des placements | 1 455 296 | 1 308 558 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <46 947> | <36 516> |
| Résultat d'exploitation | 1 408 349 | 1 272 042 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 118 933 | <21 783> |
| Sommes distribuables de la période | 1 527 282 | 1 250 259 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <118 933> | 21 783 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <33 125> | <21 488> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 129 381 | 218 377 |
| Frais de négociation | ||
| Résultat net de la période | 1 504 605 | 1 468 931 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 504 605 | 1 468 931 |
| Résultat d'exploitation | 1 408 349 | 1 272 042 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <33 125> | <21 488> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 129 381 | 218 377 |
| Frais de négociation | ||
| Distributions de dividendes | <1 534 280> | <1 272 861> |
| Transactions sur le capital | 9 733 331 | 588 744 |
| Souscriptions | 63 448 109 | 47 348 241 |
| Capital | 61 374 822 | 45 795 176 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 80 586 | 134 319 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 992 701 | 1 418 746 |
| Rachats | <53 714 778> | <46 759 497> |
| Capital | <52 058 841> | <45 178 830> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <66 190> | <128 299> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 589 747> | <1 452 368> |
| Variation de l'actif net | 9 703 656 | 784 814 |
| Actif net | ||
| En début de période | 36 045 471 | 35 260 657 |
| En fin de période | 45 749 127 | 36 045 471 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 344 438 | 338 301 |
| En fin de période | 436 657 | 344 438 |
| Valeur liquidative | 104.771 | 104.650 |
| Taux de rendement | 3.58% | 4.05% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF