BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 12 369 825 | 11 163 435 |
| Obligations et valeurs assimilées | 401 537 | 793 850 |
| Titres OPCVM | 1 043 476 | |
| 13 814 838 | 11 957 285 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 5 556 313 | 1 096 963 |
| Disponibilités | 4 756 381 | 1 849 420 |
| 10 312 694 | 2 946 383 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 24 127 532 | 14 903 668 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 375 300 | 371 771 |
| Autres créditeurs divers | 14 854 | 4 623 |
| TOTAL PASSIF | 390 154 | 376 394 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 23 874 066 | 14 525 855 |
| Sommes distribuables | <136 688> | 1 419 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | <136 688> | 1 419 |
| ACTIF NET | 23 737 378 | 14 527 274 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 24 127 532 | 14 903 668 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 411 061 | 400 177 |
| Dividendes | 381 531 | 353 511 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 29 530 | 46 666 |
| Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 129 552 | 82 938 |
| Total des revenus des placements | 540 613 | 483 115 |
| Charges de gestion des placements | <609 075> | <473 615> |
| Revenu net des placements | <68 462> | 9 500 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <65 464> | <21 640> |
| Résultat d'exploitation | <133 926> | <12 140> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <2 762> | 13 559 |
| Sommes distribuables de la période | <136 688> | 1 419 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 762 | <13 559> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <800 298> | 2 156 849 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 4 384 752 | 1 193 513 |
| Frais de négociation | <40 470> | <69 987> |
| Résultat net de la période | 3 410 058 | 3 268 235 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010 & 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 410 058 | 3 268 235 | |
| Résultat d'exploitation | <133 926> | <12 140> | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <800 298> | 2 156 849 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 384 752 | 1 193 513 | |
| Frais de négociation | <40 470> | <69 987> | |
| Distributions de dividendes | <1 949> | <59 092> | |
| Transactions sur le capital | 5 801 995 | 1 012 362 | |
| Souscriptions | 19 181 267 | 2 568 380 | |
| Capital | 16 175 961 | 2 176 574 | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 3 148 716 | 368 728 | |
| Régularisation des sommes distribuables | <143 410> | 23 078 | |
| Rachats | <13 379 272> | <1 556 018> | |
| Capital | <10 923 216> | <1 430 075> | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <2 703 831> | <119 130> | |
| Régularisation des sommes distribuables | 141 178 | <12 571> | |
| Droit de sortie | 106 597 | 5 758 | |
| Variation de l'actif net | 9 210 104 | 4 221 505 | |
| Actif net | |||
| En début de période | 14 527 274 | 10 305 769 | |
| En fin de période | 23 737 378 | 14 527 274 | |
| Nombre d'actions | |||
| En début de période | 7 685 | 7 163 | |
| En fin de période | 10 464 | 7 685 | |
| Valeur liquidative | 2 268.480 | 1 890.341 | |
| Taux de rendement | 20.01% | 31.99% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF