Centre Nawrez, Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2010 |
|---|---|
| Portefeuille-titres | 2 316 359 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 206 464 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 109 895 |
| Placements monétaires et disponibilités | 949 775 |
| Placements monétaires | 949 600 |
| Disponibilités | 175 |
| Créances d'exploitation | 36 453 |
| TOTAL ACTIF | 3 302 587 |
| PASSIF | |
| Opérateurs créditeurs | 6 354 |
| Autres créditeurs divers | 102 584 |
| TOTAL PASSIF | 108 938 |
| ACTIF NET | |
| Capital | 3 108 966 |
| Sommes distribuables | |
| Sommes distribuables de la période | 84 683 |
| ACTIF NET | 3 193 649 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 302 587 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 28/12/2009 au 31/12/2010 | |
|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 66 174 |
| Résultat d'exploitation | 69 201 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 133) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (1 894) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 127 475 |
| Souscriptions | |
| - Capital | 18 447 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 985) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 257 905 |
| Rachats | |
| - Capital | (16 336 600) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 778 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (242 423) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 193 649 |
| ACTIF NET | |
| En début de période | 1 000 000 |
| En fin de période | 3 193 649 |
| NOMBRE D'ACTIONS | |
| En début de période | 10 000 |
| En fin de période | 31 112 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.650 |
| TAUX DE RENDEMENT | 2.65% |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 28/12/2009 au 31/12/2010 | |
|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 52 506 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 48 954 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 552 |
| Revenus des placements monétaires | 41 202 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 93 708 |
| Charges de gestion des placements | (21 747) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 71 961 |
| Autres charges | (2 760) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 69 201 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 15 482 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 84 683 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (15 482) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 133) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (1 894) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 66 174 |