BILAN AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Capitaux propres | ||||
| Actifs immobilisés | Capital social | 44 047 290 | 44 047 290 | ||
| Immobilisations incorporelles | 1 005 607 | 820 136 | Réserves et primes liées au capital | 101 707 207 | 100 586 334 |
| Moins : Amortissements | -788 842 | -522 358 | |||
| 216 765 | 297 778 | Autres capitaux propres | 789 132 | 789 132 | |
| Immobilisations corporelles | 145 343 132 | 142 358 320 | Résultats reportés | 14 692 327 | 16 035 340 |
| Moins : Amortissements | -94 668 094 | -93 741 989 | |||
| 50 675 038 | 48 616 331 | Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 161 235 956 | 161 458 096 | |
| Immobilisations financières | 2 648 130 | 2 465 144 | |||
| Moins : Provisions | -551 473 | -576 605 | Résultat de l'exercice | 3 385 386 | 2 335 101 |
| 2 096 657 | 1 888 539 | Total des capitaux propres avant affectation | 164 621 342 | 163 793 197 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 52 988 459 | 50 802 649 | |||
| Autres Actifs non courants (charges reportées) | 8 096 394 | 7 401 784 | PASSIFS | ||
| Total des Actifs non courants | 61 084 853 | 58 204 433 | Passifs non courants | ||
| ACTIFS COURANTS | Provisions pour impôts | 574 476 | 574 476 | ||
| Stocks | 38 882 037 | 38 843 732 | Emprunts bancaires | 10 812 634 | 14 621 060 |
| Moins : Provisions | -3 872 866 | -3 978 526 | |||
| 35 009 171 | 34 865 206 | Total des passifs non courants | 11 387 110 | 15 195 536 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 977 669 | 5 713 835 | Passifs courants | ||
| Moins : Provisions | -4 103 335 | -4 187 778 | |||
| 2 874 334 | 1 526 057 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756 914 | 13 770 744 | |
| Autres actifs courants | 7 266 691 | 6 042 708 | Autres passifs courants | 6 134 855 | 5 959 312 |
| Moins : Provisions | -34 833 | -34 833 | Concours bancaires et autres Passifs financiers | 3 971 540 | 4 008 373 |
| 7 231 858 | 6 007 875 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 90 333 993 | 94 833 993 | Total des passifs courants | 23 863 309 | 23 738 428 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 337 552 | 7 289 597 | |||
| Total des Actifs courants | 138 786 908 | 144 522 728 | Total des passifs | 35 250 419 | 38 933 964 |
| Total des Actifs | 199 871 761 | 202 727 161 | Total des capitaux propres et des passifs | 199 871 761 | 202 727 161 |
ETAT DE RESULTAT
DU 01/01/2010 AU 31/12/2010
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
DU 01/01/2010 AU 31/12/2010
(Exprimés en dinars)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Revenus | 85 037 273 | 81 589 931 |
| Coût des ventes | -72 240 711 | -68 264 464 |
| Marge Brute | 12 796 562 | 13 325 467 |
| Autres produits d'exploitation | 7 824 823 | 11 280 512 |
| Frais de distribution | -4 830 478 | -5 465 695 |
| Frais d'administration | -7 132 960 | -4 106 623 |
| Autres charges d'exploitation | -8 749 518 | -13 492 506 |
| Résultat d'exploitation | -91 571 | 1 541 155 |
| Charges financières nettes | -965 117 | -804 965 |
| Produits financiers | 4 923 784 | 1 379 762 |
| Autres gains ordinaires | 500 610 | 891 649 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 4 367 706 | 3 007 601 |
| Impôt sur les bénéfices | -982 320 | -672 500 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 3 385 386 | 2 335 101 |
| Élemets extraordinaires | 0 | 0 |
| Gains | 0 | 0 |
| Pertes | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 3 385 386 | 2 335 101 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 |
| Résultat après modification comptable | 3 385 386 | 2 335 101 |
(Exprimés en dinars)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 98 391 459 | 95 860 398 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 570 827 | 121 451 |
| Somme versées aux fournisseurs | -68 463 195 | -81 933 284 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -12 292 251 | -11 018 731 |
| Intérêts payés | -57 143 | -93 838 |
| Somme versées à l'Etat | -2 932 173 | -1 126 835 |
| Redevances | -2 028 699 | -2 103 606 |
| Impôt sur les sociétés payé | -962 875 | -706 990 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 12 225 950 | -1 001 435 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -9 350 535 | -10 023 249 |
| Décassements provenant des investissements gros entretiens | -6 252 893 | -7 022 183 |
| Décassements provenant de l'aménagement du quai de l'O M.M.P | -1 100 000 | |
| Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -185 471 | -110 324 |
| Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -25 000 | |
| Encassements provenant de la cession d'immobilisations financières | 355 684 | |
| Décassements provenant de l'octroi des prêts | -739 345 | -1 322 931 |
| Encassements provenant des remboursements des prêts | 602 508 | 718 088 |
| Flux liés aux réserves du fonds social | 85 596 | 8 940 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -15 509 456 | -18 851 659 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encassements des emprunts | 7 000 000 | |
| Remboursements des emprunts en principal et intérêts | -4 768 534 | -3 118 016 |
| Encassements provenant de l'augmentation de capitaux | 101 308 790 | |
| Encassements provenant des subventions FOOEC | 288 851 | 160 000 |
| Dividendes et autres distributions payées | -2 657 156 | -2 172 339 |
| Dividendes et autres distributions reçues | 99 210 | 66 411 |
| Produits financiers des placements | 1 815 921 | 230 644 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -5 221 708 | 103 475 490 |
| Incidence variation taux de change | 53 168 | 189 026 |
| Variation de la trésorerie | -8 452 045 | 83 811 421 |
| Trésorerie du début d'exercice | 101 789 597 | 17 978 176 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 93 337 552 | 101 789 597 |