AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE
PORT DE PECHE LA GOULETTE 2060
BILAN COMPARE
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 186 175 | 193 936 |
| Amortissements | -185 910 | -187 589 | |
| 266 | 6 347 | ||
| Constructions, Aménagements divers | 2 | 34 296 030 | 36 146 847 |
| Amortissements | -9 789 846 | -10 853 262 | |
| Equipements et autres Matériels | 2 | 14 162 115 | 14 263 426 |
| Amortissements | -5 696 118 | -6 511 599 | |
| 32 972 182 | 33 045 412 | ||
| Immobilisations en cours | 3 | 884 196 | 237 041 |
| Immobilisations financières | 8 190 | 8 190 | |
| 892 386 | 245 231 | ||
| Total actifs non courants | 33 864 834 | 33 296 990 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4 | 699 073 | 679 175 |
| Provisions | -273 649 | -273 649 | |
| Clients et comptes rattachés | 5 | 8 269 322 | 8 104 748 |
| Provisions | -3 861 177 | -4 231 555 | |
| 4 833 569 | 4 278 719 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 86 142 | 58 964 |
| Provisions | -49 919 | -49 919 | |
| 36 223 | 9 045 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 442 779 | 1 279 223 |
| Total actifs courants | 6 312 571 | 5 566 987 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 40 177 405 | 38 863 977 |
BILAN COMPARE
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 8 | 45 284 174 | 45 354 455 |
| Résultats reportés | 9 | -10 114 686 | -11 677 340 |
| Autres Capitaux propres | 10 | 3 816 815 | 3 911 424 |
| Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 38 986 303 | 37 588 538 | |
| Résultat de l'exercice | -1 562 655 | -1 129 063 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 37 423 648 | 36 459 475 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Dépôts & Cautionnements reçus | 334 236 | 391 861 | |
| Total des passifs non courants | 334 236 | 391 861 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 1 479 483 | 1 120 656 |
| Autres passifs courants | 12 | 940 038 | 891 984 |
| Total des passifs courants | 2 419 521 | 2 012 641 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 40 177 405 | 38 863 977 |
ETAT DE RESULTAT COMPARE
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar tunisien)
| NOTES | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 1 | 8 044 233 | 8 059 404 |
| Subvention d'investissement inscrite en charge | 44 360 | ||
| Travaux faits par l'entreprise | |||
| (I) Total des produits d'exploitation | 8 088 593 | 8 059 404 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats de marchandises consommés | 2 | 2 297 295 | 2 187 246 |
| Charges de personnel | 3 | 4 168 741 | 4 302 777 |
| Dotation aux amortissements & aux provisions | 4 | 2 428 828 | 2 233 592 |
| Autres charges d'exploitation | 5 | 1 215 903 | 863 816 |
| (II) total des charges d'exploitation | 10 110 767 | 9 587 432 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -2 022 174 | -1 528 027 | |
| Produits financiers | 18 102 | 19 701 | |
| Autres gains ordinaires | 6 | 54 727 | 64 221 |
| Autres pertes ordinaires | -84 341 | -3 001 | |
| Profits résultant sub. d'équipement | 7 | 471 031 | 318 044 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -1 562 655 | -1 129 063 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar tunisien)
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | NOTES | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Encaissements reçues des clients | 8 234 351 | 8 251 399 | |
| Encaissements reçues /LAC BIBANE | |||
| Encaissements cautions clients | 100 402 | 57 665 | |
| Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations (Nettes) | -3 427 708 | -3 141 424 | |
| Sommes versées à Lac Bibane (Non Réstituées) | |||
| Sommes versées au personnel | -4 106 135 | -4 284 293 | |
| Frais de banque & de recouvrement | -1 394 | -1 683 | |
| Flux de tresoreire provenant de l'exploitation | 799 516 | 881 663 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -2 647 131 | -1 492 327 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 21 988 | 45 480 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -2 625 143 | -1 446 847 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Encaissement subventions d'Investissements Interets reçus | 339 599 12 172 | 390 122 11 505 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 351 771 | 401 627 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 1 | -1 473 856 | -163 556 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 2 916 635 | 1 442 779 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1 442 779 | 1 279 223 |