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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 86 du 19 juillet 2011, page 4212 · réf. 2011R02489BCFA5

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BILAN

EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201031/12/2009
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)373 230234 884138 34677 270
AC12 Logiciels(I-1)373 230234 884138 34677 270
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)1 504 754985 439519 315624 652
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)1 126 464700 645420 818495 703
AC22 Autres installations, outillage & mobilier(II-2)378 290284 79393 496128 950
AC3 PLACEMENTS(III)148 731 019624 906148 106 113116 408 835
AC31 Terrains & constructions(III-1)3 983 230430 6813 552 5481 813 037
AC311 Terrains & constructions d'exploitation780 186430 681349 505365 760
AC312 Terrains & constructions hors exploitation3 203 0433 203 0431 447 277
AC33 Autres placements financiers(III-2)91 179 589194 22490 985 36564 054 038
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds
communs de placements22 895 075193 33422 701 74110 937 017
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes54 414 80054 414 80052 681 000
AC334 Autres prêts449 173890448 283405 136
AC335 Déports auprès des établissements bancaires & financiers900 120900 120
AC336 Autres12 520 42112 520 42130 885
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)53 568 20053 568 20050 541 760
S/total150 609 0031 846 229148 763 774117 110 756
AC6 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.(V)84 725 13784 725 13758 269 434
AC610 Provision pour primes non acquises(V-1)38 156 28638 156 28630 125 353
AC631 Provision pour siniaires(V-2)46 568 85146 568 85128 144 081
AC6 CÉRANCES(VI)54 973 6271 632 90253 340 72522 508 839
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation(VI-1)39 670 454862 76238 807 69217 196 719
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession(VI-2)10 711 634750 3969 961 2381 186 518
AC63 Autres créances(VI-3)4 591 53919 7444 571 7954 125 602
AC631 Personnel12 70212 70213 873
AC632 État, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques3 507 8843 507 8843 312 684
AC633 Débiteurs divers1 070 95319 7441 051 209799 045
S/total139 698 7641 632 902138 065 86180 778 272
ACT AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VII)43 349 46143 349 46144 361 810
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse(VII-1)6 450 8686 450 86817 273 006
AC710 T.G.T(I-5)512 942
AC72 Charges reportées(VII-2)9 477 6949 477 6947 658 904
AC721 Frais d'acquisition reportés8 915 7848 915 7847 527 174
AC722 Autres charges à répartir561 910561 910131 730
AC73 Comptes de régularisation actif(VII-3)22 233 75522 233 75514 353 453
AC731 Intérêts acquis & non échus1 823 7181 823 7181 602 860
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation19 037 63519 037 63511 396 488
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession373 395373 395
AC733 Autres comptes de régularisation999 007999 0071 354 105
AC74 Ecarts de conversion(VII-4)5 187 1435 187 1434 563 505
S/total43 349 46143 349 46144 361 810
TOTAL DES ACTIFS333 657 2283 478 131330 179 097242 250 838
p. 4213

BILAN
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201031/12/2009
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)64 975 33248 704 891
CP1 Capital social(I-1)45 000 00035 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)14 461 9278 916 381
CP5 Résultats reportés(I-3)5 513 4054 788 510
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice64 975 33248 704 891
RÉSULTAT DE L'EXERCICE(I-4)4 758 2315 041 390
Total capitaux propres avant affectation69 733 56353 746 280
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)3 877 7273 462 303
PA22 Provisions pour litiges(II-1)1 825 7351 597 364
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)2 047 9921 865 039
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)153 210 947116 170 656
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)53 338 08042 930 225
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)99 409 79472 995 091
PA331 Autres provisions techniques(III-3)463 073245 340
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(V)37 897 16025 327 103
PA6 AUTRES DETTES(VI)55 939 21935 263 726
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(VI-1)31 363 92211 649 626
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(VI-2)22 628 49821 806 184
PA63 Dettes diverses(VI-3)1 946 7992 407 916
PA632 Personnel429 230330 525
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques213 711208 809
PA634 Créateurs divers1 299 0141 355 640
PA635 FGIC Créateurs4 844512 942
PA7 AUTRES PASSIFS(VII)9 520 4808 280 768
PA71 Comptes de régularisation passif(VII-1)6 381 3295 582 303
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs5 891 7185 011 816
PA711 Estimation d'éléments techniques134 689
PA712 Autres comptes de régularisation passif489 611435 798
PA72 Ecart de conversion(VII-2)3 139 1512 698 465
Total passif260 445 534188 504 557
Total des capitaux propres & passif330 179 097242 250 838
p. 4214

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201031/12/2009
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)63 312 65629 867 66633 444 99027 854 677
PRNV11 Primes(I-1)73 720 51037 898 59935 821 91230 221 828
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-10 407 855-8 030 933-2 376 922-2 367 151
PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT
AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(II)92 699 38273 242 24919 457 13316 073 685
CHNV11 Sinistres payés(II-1)66 284 67954 817 47911 467 19911 735 204
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(II-2)26 414 70418 424 7707 989 9344 338 481
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(III)17 612 7194 437 81813 174 90111 041 544
CHNV41 Frais d'acquisition(III-1)13 757 52513 757 52511 806 718
CHNV42 Frais d'administration(III-2)3 855 1943 855 1943 286 951
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(III-3)4 437 818-4 437 818-4 052 124
RTNV Résultat technique-46 999 446-47 812 401812 955739 447
p. 4215

ETAT DE RESULTAT
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201031/12/2009
RTNV RESULTAT TECHNIQUE812 955739 447
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)5 770 4835 227 237
PRNT11 Revenues des placements(I-1)4 665 5454 847 807
S/Total 1a4 665 5454 847 807
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements(I-3)267 95012 103
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements(I-4)836 988367 327
S/Total 11 104 938379 430
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(II)1 050 4401 217 148
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt(II-1)831 670876 612
CHNT12 Correction de valeur sur placement(II-2)217 733340 380
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements(II-3)1 038156
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(III)5 789 7565 371 178
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(IV)5 965 6084 729 655
Résultat provenant des activités ordinaires5 357 1475 391 059
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(V)598 916349 669
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts4 758 2315 041 390
Résultat net de l'exercice4 758 2315 041 390
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables4 758 2315 041 390
p. 4216

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2010

EN DINARS

NOTES31/12/201031/12/2009
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :NOTES X
* Encaissements des cédantesX-135 956 40826 859 483
* Versements aux cédantesX-254 173 8078 760 342
* Encaissements des rétrocessionnairesX-346 996 7532 792 904
* Versements aux rétrocessionnairesX-421 915 51918 575 585
* Encaissements liés à la cession de placements financiersX-573 306 48632 755 044
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiersX-696 301 76326 548 607
* Produits financiers reçusX-72 760 4112 988 339
* Encaissements des fournisseurs & du personnelX-81 632 3323 716 437
* Décaissements aux fournisseurs & au personnelX-95 796 4447 018 262
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxesX-101 165 6561 004 314
Flux provenant de l'exploitation7 205 098
Flux affectés à l'exploitation18 700 800
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTNOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporellesXi-1455 35638 312
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporellesXi-21 798 558782 349
* Encaissements provenant de la cession des imm. financièresXi-31 749 2003 740 710
* Encaissements des revenus sur immob. financièresXi-4224 903216 438
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financièresXi-54 459 3838 125 000
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. IncorporellesXi-6110 78491 146
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement3 939 2675 003 037
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTSNOTE XII
* Encaissements suite à l'émission d'actionsXII-114 000 000-
* Décaissements suite à l'augmentation du capitalXII-2491 920-
* Dividendes & autres distributionsXII-32 799 6752 613 574
Flux provenant des activités de financements10 708 405
Flux affectés aux activités de financements2 613 574
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITESNOTE XIII628 166462 803
* Incidence des variations des taux de change sur les liquiditésXIII-1628 166462 803
VARIATION DE TRESORERIENOTE XIV-XV11 303 49651 290
Trésorerie au début de l'exercice17 684 63417 633 344
Trésorerie à la clôture de l'exercice6 381 13817 684 634

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 86 du 19 juillet 2011, p. 4212.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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