SOUSSE
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2010
| ACTIFS | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 77 104 | 87 521 |
| Moins : Amortissements | (73 563) | (77 435) |
| Valeur nette | 3 541 | 10 086 |
| Immobilisations corporelles | 1 279 761 | 1 213 592 |
| Moins : Amortissements | (985 068) | (971 962) |
| Valeur nette | 294 693 | 241 630 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 702 960 | 677 675 |
| Total des Actifs non courants | 1 001 194 | 929 391 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 17 673 561 | 18 202 945 |
| Clients et comptes rattachés | 1 090 377 | 1 781 223 |
| Moins Provisions | (44 262) | (37 332) |
| Valeur nette | 1 046 115 | 1 743 891 |
| Etat et collectivités publiques | 532 741 | 479 153 |
| Autres actifs courants | 131 788 | 163 673 |
| Placements et autres actifs financiers | 116 481 | 107 455 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 391 736 | 510 614 |
| Total des actifs courants | 19 892 422 | 21 207 731 |
| TOTAL DES ACTIFS | 20 893 616 | 22 137 122 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2010
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Autres réserves | 252 440 | 252 440 |
| Réserves pour fonds social | 634 866 | 640 611 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 9 649 677 | 10 004 193 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11 581 983 | 11 942 244 |
| Résultat de l'exercice | 354 516 | 462 491 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 936 499 | 12 404 735 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Provisions | 510 877 | 473 913 |
| Total des passifs non courants | 510 877 | 473 913 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 929 | 1 968 401 |
| Avances clients sur ventes | 2 299 261 | 2 090 206 |
| Avces sur frais d'immatriculation et de lotissement | 313 047 | 320 777 |
| Compte courant SNIT - mère | 1 586 281 | 1 960 511 |
| Etat et collectivités publiques | 523 371 | 566 760 |
| Autres passifs courants | 638 359 | 519 515 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 033 992 | 1 832 304 |
| Total des passifs courants | 8 446 240 | 9 258 474 |
| Total des passifs | 8 957 117 | 9 732 387 |
| 20 893 616 | 22 137 122 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2010
| RUBRIQUES | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 8 323 902 | 7 298 668 |
| Autres produits d'exploitation | 154 441 | 209 646 |
| Total des produits d'exploitation | 8 478 343 | 7 508 314 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (5 696 502) | (4 711 718) |
| Charges de personnel | (1 755 882) | (1 732 010) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (87 861) | (75 922) |
| Dotations aux comptes des provisions | (61 920) | (58 973) |
| Autres charges d'exploitation | (404 913) | (407 710) |
| Total des charges d'exploitation | (8 007 078) | (6 986 333) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 471 265 | 521 981 |
| Charges financières nettes | (1 749) | (603) |
| Produits des placements | 81 221 | 72 050 |
| Autres gains ordinaires | 20 566 | 184 793 |
| Autres pertes ordinaires | (12 069) | (123 225) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 559 234 | 654 996 |
| Impôts sur les bénéfices | (204 718) | (192 505) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 354 516 | 462 491 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (204 718) | (192 505) |
| Résultat net de l'exercice | 354 516 | 462 491 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 354 516 | 462 491 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2010
| RUBRIQUES | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 354 516 | 462 491 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 87 861 | 75 922 |
| * provisions | 61 920 | 58 973 |
| * Reprises provisions | (8 430) | (102 867) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | 2 051 444 | (529 384) |
| * Créances | 28 109 | (713 847) |
| * Autres actifs | 259 377 | 21 703 |
| * Fournisseurs et autres dettes | (1 500 545) | (13 922) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 1 334 252 | (740 931) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 0 | 85 170 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (14 669) | (29 418) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (14 669) | 55 752 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (3 221 587) | (2 109 525) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 1 105 824 | 2 907 837 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 6 631 | 5 745 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (2 109 132) | 804 057 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (789 549) | 118 878 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 181 285 | 391 736 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 391 736 | 510 614 |