Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 62 488.000 | 46 088.000 | |
| Moins: amortissements | 36 297.853 | 29 075.349 | |
| 26 190.147 | 17 012.651 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 842 869.769 | 670 700.287 | |
| Moins: amortissements | 392 732.098 | 396 733.755 | |
| 2 450 137.671 | 273 966.532 | ||
| Immobilisations financières | 19 930.831 | 23 460.835 | |
| Moins: provisions | - | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 496 258.649 | 314 440.018 | |
| * Autres actifs non courants | 10 350.000 | ||
| Total des actifs non courants | 2 506 608.649 | 314 440.018 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 26 479.686 | 17 890.827 | |
| Moins: provisions | - | ||
| 26 479.686 | 17 890.827 | ||
| Clients et comptes rattachés | 665 031.661 | 1 366 622.383 | |
| Moins: provisions | 651 284.639 | 311 260.350 | |
| 13 747.022 | 1 055 362.033 | ||
| Autres actifs courants | 1 138 930.039 | 1 004 947.871 | |
| Placemets et autres actifs financiers | - | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 318 224.617 | 1 847 431.319 | |
| Total des actifs courants | 2 497 381.364 | 3 925 632.050 | |
| Total des actifs | 5 003 990.013 | 4 240 072.068 |
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | ||
| Réserves | 273 933.951 | 171 559.429 | |
| Autres capitaux propres | - | ||
| Résultats reportés | - | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 273 933.951 | 171 559.429 | |
| Résultat de l'exercice | 2 510 047.623 | 2 456 036.280 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 783 981.574 | 2 627 595.709 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | - | - | |
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 789 097.517 | 142 702.423 | |
| Autres passifs courants | 1 430 910.922 | 1 469 773.936 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | ||
| Total des passifs courants | 2 220 008.439 | 1 612 476.359 | |
| Total des passifs | 2 220 008.439 | 1 612 476.359 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 5 003 990.013 | 4 240 072.068 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 6 012 514.722 | 5 207 927.778 | |
| Autres produits d'exploitation | - | ||
| Total des produits d'exploitation | 6 012 514.722 | 5 207 927.778 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | -8 588.859 | -5 630.187 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 99 580.627 | 77 890.606 | |
| Charges de personnel | 1 086 878.181 | 859 811.869 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 461 066.699 | 241 335.138 | |
| Autres charges d'exploitation | 848 096.242 | 593 821.958 | |
| Total des charges d'exploitation | 2 487 032.890 | 1 767 229.384 | |
| Résultat d'exploitation | 3 525 481.832 | 3 440 698.394 | |
| Charges financières nettes | - | ||
| Produits des placements | 118 867.170 | 134 804.594 | |
| Autres gains ordinaires | 90 865.665 | 14 862.817 | |
| Autres pertes ordinaires | 2 908.544 | 13 442.225 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 3 732 306.123 | 3 576 923.580 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 222 258.500 | 1 120 887.300 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 510 047.623 | 2 456 036.280 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 2 510 047.623 | 2 456 036.280 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 452 215.799 | 241 335.138 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | -8 588.859 | -5 630.187 |
| - Créances | 701 590.722 | -725 918.165 |
| - Autres actifs | -133 982.168 | -57 900.620 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -77 405.280 | 277 368.966 |
| * Plus ou moins values de cession | -61 400.756 | - |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 3 382 477.081 | 2 185 291.412 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 615 511.329 | -117 901.650 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 64 309.300 | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -10 350.000 | - |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 14 130.004 | - |
| Prêts accordés au Personnel | -10 600.000 | -10 000.000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -1 558 022.025 | -127 901.650 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 304 036.280 | -2 440 861.155 |
| Encaissements provenant des prêts sur fonds social | 4 787.928 | 721.314 |
| Encaissements provenant de la cont.p.fonds social | 3 594.294 | 2 800.182 |
| Remboursement des prêts sur le fonds social | -58 007.700 | 5 198.127 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -2 353 661.758 | -2 432 141.532 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | ||
| Variation de trésorerie | -529 206.702 | -374 751.770 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 847 431.319 | 2 222 183.089 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 318 224.617 | 1 847 431.319 |