Bilan arrêté au 31/12/2011
(En Dinars)
| ACTIFS | ANNEE 2011 | ANNEE 2010 | PASSIFS | ANNEE 2011 | ANNEE 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 28.072,501 | 27.819,111 | |||
| Moins : Amortissements | (14.290,556) | (5.764,957) | * Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Net Immobilisations incorporelles | 13.781,945 | 22.054,154 | * Réserves | 22.005,000 | 22.005,000 |
| Immobilisations Corporelles | 28.150.305,308 | 26.393.118,480 | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | (230.007,534) | (167.862,651) |
| Moins : Amortissements | (23.358.175,631) | (22.428.145,182) | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 840.099,668 | 477.066,334 |
| Net Immobilisations corporelles | 4.792.129,677 | 3.964.973,298 | |||
| Immobilisations Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 1.312.162,202 | 551.258,683 |
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | |||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | * Résultat Net de l'exercice | (1.495.534,985) | 570.157,703 |
| Total des Actifs Immobilisés nets | 4.805.911,622 | 3.987.027,452 | |||
| Total Net des Actifs non courants | 4.805.911,622 | 3.987.027,452 | Total des Capitaux Propres | (183.372,783) | 1.121.416,386 |
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 258.431,213 | 289.705,460 | PASSIFS | ||
| Moins : Provisions | (7.153,347) | (7.153,347) | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Net Stocks | 251.277,866 | 282.552,113 | - Emprunts | 1.807.079,961 | 1.670.139,249 |
| Clients | 1.200.267,017 | 1.118.153,533 | - Provisions | 1.609.895,414 | 708.594,545 |
| Moins : Provisions | (837.256,893) | (802.685,089) | Total des Passifs Non Courants | 3.416.975,375 | 2.378.733,794 |
| Nets Clients | 363.010,124 | 315.468,444 | |||
| Autres Actifs Courants | 3.189.599,649 | 3.145.144,902 | PASSIFS COURANTS | ||
| - Provisions | (63.242,105) | (63.242,105) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.760.742,431 | 1.983.840,923 |
| Net Autres Actifs Courants | 3.126.357,544 | 3.081.902,797 | - Autres passifs courants | 1.757.537,616 | 1.801.174,954 |
| Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 218.468,497 | 62.880,238 | - Concours bancaires et passifs financiers | 1.013.143,014 | 444.664,987 |
| Total Autres Actifs | 3.344.826,041 | 3.144.783,035 | Total des Passifs Courants | 5.531.423,061 | 4.229.680,864 |
| Total Net des Actifs courants | 3.959.114,031 | 3.742.803,592 | Total des Passifs | 8.948.398,436 | 6.608.414,658 |
| Total des Actifs | 8.765.025,653 | 7.729.831,044 | Total des capitaux propres et passifs | 8.765.025,653 | 7.729.831,044 |
Etat de Flux de Trésorerie 2011
Etat des résultat 2011
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | (1.495.534,985) | 570.157,703 | ||
| - Revenus | 3.098.824,928 | 3.529.907,302 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 5.930.000,000 | 5.878.000,000 | - Amortissements et Provisions | 2.122.248,007 | 1.727.959,530 |
| Total des produits d'exploitation | 9.028.824,928 | 9.407.907,302 | - Reprise sur Provisions | (15.371,181) | (1.280.521,000) |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | (172.287,518) | (252.884,388) | ||
| - Variation de stocks | 31.274,247 | (26.151,021) | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (122.966,666) | (31.600,000) |
| - Achats Marchandises Consommés | 1.871.934,477 | 2.121.741,073 | * Variation des : | ||
| - Achats d'approvisionnements Consommés | 40.540,716 | 31.372,032 | - Stocks | 31.274,247 | (26.151,021) |
| - Charges de personnel | 5.876.372,539 | 5.245.083,808 | - Clients et Comptes rattachés | (82.113,484) | (103.930,027) |
| - Distations aux amortissements et provisions | 2.122.248,007 | 1.727.959,530 | - Autres actifs | (44.454,747) | (437.340,978) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.062.143,514 | 1.053.708,580 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 935.849,457 | 261.906,855 |
| Total des charges d'exploitation | 11.004.513,500 | 10.153.714,002 | - Autres passifs courants | 272.757,372 | 219.606,880 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | (1.975.688,572) | (745.806,700) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.429.400,502 | 647.203,554 |
| - Charges financières nettes | (147.263,357) | (139.670,547) | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 635.434,730 | 1.463.622,362 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.989.888,323) | (1.502.315,029) |
| - Autres pertes ordinaires | (4.811,896) | (5.987,412) | Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (1.492.329,095) | 572.157,703 | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | ||
| - Impôt sur les sociétés | 3.205,890 | 2.000,000 | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | (1.989.888,323) | (1.502.315,029) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (1.495.534,985) | 570.157,703 | - Encaissement Provenant des subv. d'invest | 486.000,000 | 389.000,000 |
| effets des modifications comptables | (172.287,518) | (252.884,388) | - Encaissement Provenant des Emprunts | 1.300.000,000 | 662.012,506 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (1.667.822,503) | 317.273,315 | - Remboursement d'Emprunts | (1.069.923,920) | (476.913,670) |
| APRÈS EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 716.076,080 | 574.098,836 | ||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | 155.588,259 | (281.012,681) | |||
| - Trésorerie au début de l'exercice | 62.880,238 | 343.892,919 | |||
| - Trésorerie à la clôture de l'exercice | 218.468,497 | 62.880,238 |