DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
ETATS FINANCIERS
BILAN
EXERCICE CLOS 31/12/2011
ACTIFS
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| Immobilisations incorporelles | 563 199 | 544 233 |
| Moin:ammortissements | -536 144 | -516 244 |
| Immobilisations corporelles | 31 703 126 | 29 751 773 |
| Moin:ammortissements | -22 355 061 | -20 594 812 |
| Immobilisations financieres | 494 352 | 479 932 |
| Total des actifs immobilises | 9 869 472 | 9 664 882 |
| Total des actifs non courants | 9 869 472 | 9 664 882 |
| ACTIF COURANTS | ||
| Stocks | 5 943 669 | 5 449 904 |
| Moin:provisions | -56 392 | -176 632 |
| clients et comptes rattachés | 17 353 814 | 14 034 869 |
| Moin:provisions | -449 136 | -379 689 |
| Autres actifs courants | 1 534 389 | 910 186 |
| Placement et autres actifs financiers | 219 894 | 503 265 |
| Liquidités et equivalents de liquidités | 18 686 025 | 21 754 291 |
| Total des actifs courants | 43 232 261 | 42 096 195 |
| TOTAL DES ACTIFS | 53 101 734 | 51 761 077 |
BILAN
EXERCICE CLOS 31/12/2011
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotations | 1 225 016 | 1 225 016 |
| Reserves pour reinvestissement | 46 387 010 | 44 060 257 |
| Reserves statutaires | 219 792 | 219 792 |
| Fonds social | 661 642 | 681 234 |
| Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 48 493 460 | 46 186 298 |
| Resultat de l'exercice | 1 902 330 | 2 538 738 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 50 395 790 | 48 725 036 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 611 | 1 106 410 |
| Autre passifs courants | 1 401 008 | 1 929 537 |
| concours bancaires et autres passifs financiers | 324 | 93 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 705 943 | 3 036 040 |
| TOTAL DES PASSIFS | 2 705 943 | 3 036 040 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 53 101 734 | 51 761 077 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS 31/12/2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 18 750 530 | 21 321 020 |
| Autres Produits D'exploitation | 127 915 | 122 541 |
| Production Immobilisée | 28940 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 18 878 445 | 21 472 501 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks produits finis et encours | -315 862 | 136 609 |
| Achat d'approvisionnements consommés | -6 004 367 | -7 715 847 |
| Charges de personnel | -7 096 163 | -6 634 509 |
| Dotation aux amortissements et provisions | -2 345 798 | -2 697 134 |
| Autres charges d'exploitation | -1 377 911 | -1 780 235 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -17 140 101 | -18 691 117 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 738 344 | 2 781 384 |
| Charges financières nettes | 16 434 | 40 380 |
| Produits des placements | 933 960 | 825 155 |
| Autres gains ordinaires | 20 537 | 91 913 |
| Autres pertes ordinaires | -4 236 | -7 806 |
| RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 2 705 039 | 3 731 027 |
| Impots/bénéfices | -802 709 | -1 192 289 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 902 330 | 2 538 738 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS 31/12/2011
| NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 902 330 | 2 538 738 | |
| AJUSTEMENT POUR | |||
| Amortissements et provisions | 1 | 2 345 798 | 2 697 134 |
| Variation des stocks | 2 | -493 765 | 432 073 |
| Variation des créances | 3 | -3 318 945 | -1 147 737 |
| Variation des autres actifs | 4 | -363 002 | 220 344 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 5 | -426 425 | 390 456 |
| Plus value de cession d'immobilisations | 6 | 0 | -34 420 |
| T.V.A récupérable sur immobilisations | 7 | 249 468 | 77 258 |
| Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations | 7 | -17 382 | -13 078 |
| Differ inv | 575 | 7 725 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 1 | -121 347 | 5 168 493 | |
| Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle | 7 | -2 723 094 | -1 228 932 |
| Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles | 10 | 0 | 34 420 |
| Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières | 11 | -111 996 | -55 085 |
| Encaissements sur cession d'immobilisations financières | 12 | 119 747 | 130 205 |
| FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2 | -2 715 343 | -1 119 393 | |
| Autres distributions | 13 | -231 576 | -235 644 |
| FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3 | -231 576 | -235 644 | |
| VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4 | 16 | -3 068 267 | 3 813 456 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 21 754 291 | 17 940 835 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 686 025 | 21 754 291 |