Image 1 (top half)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الاحتياطات | 22.005.000 | 22.005.000 |
| النتائج المؤجلة | (230.007.534) | (167.862.651) |
| الأموال الذاتية الأخرى | 840.099.668 | 477.066.334 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1.312.162.202 | 551.258.683 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (1.495.534.985) | 570.157.703 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (183.372.783) | 1.121.416.386 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| قروض | 1.807.079.961 | 1.670.139.249 |
| مدخرات | 1.609.895.414 | 708.594.545 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.416.975.375 | 2.378.733.794 |
| الخصوم الجارية: | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 2.760.742.431 | 1.983.840.923 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1.757.537.616 | 1.801.174.954 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1.013.143.014 | 444.664.987 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5.531.423.061 | 4.229.680.864 |
| مجموع الخصوم | 8.948.398.436 | 6.608.414.658 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 8.765.025.653 | 7.729.831.044 |
Image 2 (bottom half)
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة / ميزانية سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الثابتة: / الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية: | ||
| الأصول الثابتة المادية | 28.150.305.308 | 26.393.118.480 |
| تطرح الاستهلاكات | (23.358.175.631) | (22.428.145.182) |
| المجموع الصافي | 4.792.129.677 | 3.964.973.298 |
| الأصول الثابتة غير المادية: | 28.072.501 | 27.819.111 |
| تطرح الاستهلاكات | (14.290.556) | (5.764.957) |
| المجموع الصافي | 13.781.945 | 22.054.154 |
| الأصول الثابتة المالية | 11.300.000 | 11.300.000 |
| تطرح المدخرات | (11.300.000) | (11.300.000) |
| المجموع الصافي | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول غير الجارية الصافية | 4.805.911.622 | 3.987.027.452 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 258.431.213 | 289.705.460 |
| تطرح المدخرات | (7.153.347) | (7.153.347) |
| المخزونات الصافية | 251.277.866 | 282.552.113 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.200.267.017 | 1.118.153.533 |
| تطرح المدخرات | (837.256.893) | (802.685.089) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية | 363.010.124 | 315.468.444 |
| أصول جارية أخرى | 3.189.599.649 | 3.145.144.902 |
| تطرح المدخرات | (63.242.105) | (63.242.105) |
| المجموع الصافي | 3.126.357.544 | 3.081.902.797 |
| السيولة وما يعادلها | 218.468.497 | 62.880.238 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 3.344.826.041 | 3.144.783.035 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.959.114.031 | 3.742.803.592 |
| مجموع الأصول | 8.765.025.653 | 7.729.831.044 |
Footer
ص 4794الجدول: جدول التدفقات النقدية 2011
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / النتيجة الصافية | (1.495.534.985) | 570.157.703 |
| * تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات والمخزونات | 2.122.248.007 | 1.727.959.530 |
| - استرجاعات على المدخرات | (15.371.181) | (1.280.521.000) |
| - تعديلات محاسبية | (172.287.518) | (252.884.388) |
| * تغيرات: | ||
| - حصص ومنح الاستغلال المسجلة في حساب الإيرادات | (122.966.666) | (31.600.000) |
| - المخزونات | 31.274.247 | (26.151.021) |
| - المستحقات | (82.113.484) | (103.930.027) |
| - أصول أخرى | (44.454.747) | (437.340.978) |
| - الخزون والديون الأخرى | 935.849.457 | 261.906.855 |
| - مستحقات أخرى | 272.757.372 | 219.606.880 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال (ل) | 1.429.400.502 | 647.203.554 |
| الدفعات المقابلة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية / التدفقات النقدية المتأتية من نشاط الاستثمار (ل) | (1.989.888.323) | (1.502.315.029) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية / التدفقات النقدية المتأتية من نشاط الاستثمار (ل) | (1.989.888.323) | (1.502.315.029) |
| المقابيض المتأتية من منح القروض / التدفقات النقدية المتأتية من نشاط الاستثمار | 486.000.000 | 389.000.000 |
| - مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 1.300.000.000 | 662.012.506 |
| - مقابيض متأتية من القروض | (1.069.923.920) | (476.913.670) |
| - سداد قروض | ||
| - تغيير الخزينة | 716.076.080 | 574.098.836 |
| التدفقات النقدية المتأتية من نشاط التمويل (ل) | 155.588.259 | (281.012.681) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 62.880.238 | 343.892.919 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 218.468.497 | 62.880.238 |
الجدول: قائمة النتائج 2011
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 3.098.824.928 | 3.529.907.302 |
| إيرادات استغلال أخرى | 5.930.000.000 | 5.878.000.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 9.028.824.928 | 9.407.907.302 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | 31.274.247 | (26.151.021) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.871.934.477 | 2.121.741.073 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 40.540.716 | 31.372.032 |
| أعباء الأعوان | 5.876.372.539 | 5.245.083.808 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 2.122.248.007 | 1.727.959.530 |
| أعباء استغلال أخرى | 1.062.143.514 | 1.053.708.580 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 11.004.513.500 | 10.153.714.002 |
| نتيجة الاستغلال | (1.975.688.572) | (745.806.700) |
| أعباء مالية صافية | (147.263.357) | (139.670.547) |
| الأرباح العادية المالية | 635.434.730 | 1.463.622.362 |
| خسائر عادية أخرى | (4.811.896) | (5.987.412) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإعانات والأداءات | (1.492.329.095) | 572.157.703 |
| الإعانات على الأرباح | 3.205.890 | 2.000.000 |
| الإداءات على الأرباح | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (1.495.534.985) | 570.157.703 |
| التعديلات المحاسبية | (172.287.518) | (252.884.388) |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (1.667.822.503) | 317.273.315 |