المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية
القوائم المالية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الأصول
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 563 199 | 544 233 |
| تطرح الاستهلاك | -536 144 | -516 244 |
| الأصول الثابتة المادية | 31 703 126 | 29 751 773 |
| تطرح الاستهلاكات | -22 355 061 | -20 594 812 |
| الأصول المالية | 494 352 | 479 932 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 869 472 | 9 664 882 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 869 472 | 9 664 882 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 5 943 669 | 5 449 904 |
| المدخرات | -56 392 | -176 632 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 17 353 814 | 14 034 869 |
| تطرح المدخرات | -449 136 | -379 689 |
| أصول جارية أخرى | 1 534 389 | 910 186 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 219 894 | 503 265 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 18 686 025 | 21 754 291 |
| مجموع الأصول الجارية | 43 232 261 | 42 096 195 |
| مجموع الأصول | 53 101 734 | 51 761 077 |
المـــــوازنـــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 1 225 016 | 1 225 016 |
| احتياطات لاعادة الاستثمار | 46 387 010 | 44 060 257 |
| احتياطات نظامية | 219 792 | 219 792 |
| الصندوق الاجتماعي | 661 642 | 681 234 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 48 493 460 | 46 186 298 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 902 330 | 2 538 738 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 50 395 790 | 48 725 036 |
| الخــــصـــــوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 304 611 | 1 106 410 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 401 008 | 1 929 537 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 324 | 93 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 705 943 | 3 036 040 |
| مجموع الخصوم | 2 705 943 | 3 036 040 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 53 101 734 | 51 761 077 |
صفحة 4796 | عدد 85
ص 4797قـــائمـة النتــــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| ايرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 18 750 530 | 21 321 020 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 127 915 | 122 541 |
| إنتاج ثابت | 0 | 28 940 |
| المجموع : | 18 878 445 | 21 472 501 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | -315 862 | 136 609 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -6 004 367 | -7 715 847 |
| أعباء الأعوان | -7 096 163 | -6 634 509 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -2 345 798 | -2 697 134 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | -1 377 911 | -1 780 235 |
| مجموع اعباء الاستغلال | -17 140 101 | -18 691 117 |
| نتيجة الاستغلال | 1 738 344 | 2 781 384 |
| أعباء مالية | 16 434 | 40 380 |
| إيرادات التوظيفات | 933 960 | 825 155 |
| الأرباح العادية الأخرى | 20 537 | 91 913 |
| الخسائر العادية الأخرى | -4 236 | -7 806 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 2 705 039 | 3 731 027 |
| الأداء على المرابيح | -802 709 | -1 192 289 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 902 330 | 2 538 738 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| التسمية | الإيضاحات | 2 011 | 2 010 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 1 902 330 | 2 538 738 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 1 | 2 345 798 | 2 697 134 |
| تغييرات المخزونات | 2 | -493 765 | 432 073 |
| تغييرات المستحقات | 3 | -3 318 945 | -1 147 737 |
| تغييرات أصول أخرى | 4 | -363 002 | 220 344 |
| تغييرات المزودين وديون اخرى | 5 | -426 425 | 390 456 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 6 | 0 | -34 420 |
| أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة | 7 | 249 468 | 77 258 |
| اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة | 7 | -17 382 | -13 078 |
| الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | 575 | 7 725 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | -121 347 | 5 168 493 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 7 | -2 723 094 | -1 228 932 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 10 | 0 | 34 420 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 11 | -111 996 | -55 085 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 12 | 119 747 | 130 205 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | -2 715 343 | -1 119 393 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 | -231 576 | -235 644 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | -231 576 | -235 644 | |
| تغيير الخزينة | 16 | -3 068 267 | 3 813 456 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 21 754 291 | 17 940 835 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 18 686 025 | 21 754 291 |