BILAN
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Actifs | Notes | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | 1 | 180 820 | 175 510 |
| Amortissements | | -164 462 | -153 925 |
| | 16 358 | 21 585 |
| Immobilisations corporelles | 2 | 30 991 673 | 30 701 872 |
| Amortissements | | -20 395 889 | -19 379 825 |
| | 10 595 784 | 11 322 047 |
| Immobilisations financières | 3 | 289 591 | 342 015 |
| Provisions | | -12 288 | -12 288 |
| | 277 303 | 329 727 |
| Total des actifs immobilisés | | 10 889 445 | 11 673 359 |
| Total des actifs non courants | | 10 889 445 | 11 673 359 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| Stocks | | 46 197 | 20 530 |
| Provisions | | -309 | -309 |
| | 45 888 | 20 221 |
| Clients et comptes rattachés | 4 | 204 158 | 197 372 |
| Provisions | | -204 158 | -193 002 |
| | 0 | 4 370 |
| Autres actifs courants | 5 | 657 600 | 574 337 |
| Provisions | | -23 430 | -25 510 |
| | 634 170 | 548 827 |
| Placements et autres actifs financiers | 6 | 4 850 000 | 4 800 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 902 105 | 792 074 |
| Total des actifs courants | | 6 432 163 | 6 185 492 |
| Total des actifs | | 17 321 608 | 17 838 851 |
Capitaux propres et passifs
Notes Au 31/12/2011 Au 31/12/2010
CAPITAUX PROPRES
| Capital social | 8 | 12 000 000 | 12 000 000 |
|---|
| Réserves | 9 | 2 737 348 | 2 799 578 |
| Résultats reportés | | 525 | 468 |
| Subvention d'investissement | | 252 500 | 176 750 |
| Total des capitaux propres avant résultat | | 14 990 373 | 14 976 796 |
| Résultat de l'exercice | | 337 370 | 277 955 |
| Total des capitaux propres avant affectation | | 15 327 743 | 15 254 751 |
PASSIFS
Passifs non courant
| Autres passifs financiers | 10 | 285 449 | 276 397 |
|---|
| Total des passifs non courants | | 285 449 | 276 397 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 450 807 | 1 303 803 |
| Autres passifs courants | 12 | 1 257 609 | 1 003 900 |
| Total des passifs courants | | 1 708 416 | 2 307 703 |
| Total des passifs | | 1 993 865 | 2 584 100 |
| Total des capitaux propres et des passifs | | 17 321 608 | 17 838 851 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|
| Produits d'exploitation | | | |
| Revenus | 13 | 7 716 174 | 7 618 528 |
| Autres produits d'exploitation | 14 | 23 596 | 16 195 |
| Total des produits d'exploitation | | 7 739 770 | 7 634 723 |
| Charges d'exploitation | | | |
| Variation de stocks imprimés spécifiques | | -25 667 | 8 492 |
| Achats marchandises | | 177 424 | 143 194 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 15 | 533 400 | 419 625 |
| Charges de personnel | 15 | 4 367 742 | 2 912 908 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 15 | 1 059 273 | 1 035 073 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 1 320 376 | 2 817 416 |
| Total charges d'exploitation | | 7 432 548 | 7 336 708 |
| Résultat d'exploitation | | 307 222 | 298 015 |
| Produits de placements nets | 16 | 192 103 | 227 495 |
| Autres pertes ordinaires | | -273 | -10 155 |
| Autres gains ordinaires | 17 | 8 609 | 39 774 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | | 507 661 | 555 129 |
| Impôts sur les bénéfices | 18 | -170 291 | -277 174 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | | 337 370 | 277 955 |
| Résultat net de l'exercice | | 337 370 | 277 955 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | | |
| Résultat de l'exercice | | 337 370 | 277 955 |
| Ajustement pour amortissements et provisions | | 1 059 273 | 1 035 073 |
| Reprise sur provision | | -23 596 | -16 195 |
| Variation des stocks | 20 | -25 667 | 8 492 |
| Variation des clients | 21 | -6 786 | -8 211 |
| Variation des autres actifs | 22 | -83 263 | 186 796 |
| Variation des passifs courants | 23 | -118 315 | 81 224 |
| Plus values /cession d'immobilisations | | 0 | -36 140 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | | 1 139 016 | 1 528 994 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 24 | -776 108 | -3 388 240 |
| Encaissement Subv. d'investissement | | 75 750 | 176 750 |
| Encaissement provenant du remboursement des prêts aux personnels | 25 | 52 424 | 7 527 |
| Décaissements affectés aux prêts aux personnels | | | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | | 0 | 36 140 |
| Variation des cautionnements reçus | 26 | 9 052 | 3 742 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | | -638 882 | -3 164 081 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | | |
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| Distribution de dividendes | | -239 975 | -315 000 |
| Alimentation du fonds social | | -24 000 | -36 391 |
| Décaissements sur fonds social | 27 | -76 128 | -83 133 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | | -340 103 | -434 524 |
| Variation de trésorerie | | 160 031 | -2 069 611 |
| Trésorerie au début de période | | 5 592 074 | 7 661 685 |
| Trésorerie à la fin de la période | 28 | 5 752 105 | 5 592 074 |
Citer : Société Tunisienne des Marchés de gros, JORT (Annonces légales) n° 96 du 11 août 2012, p. 5309.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.