الموازنــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأ صول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| 175 510 / -153 925 / 21 585 | 180 820 / -164 462 / 16 358 | 1 | الأصول غير المادية / الإستهلاكات |
| 30 701 872 / -19 379 825 / 11 322 047 | 30 991 673 / -20 395 889 / 10 595 784 | 2 | الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات |
| 342 015 / -12 288 / 329 727 | 289 591 / -12 288 / 277 303 | 3 | الأصول المالية / المدخرات |
| 11 673 359 | 10 889 445 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 11 673 359 | 10 889 445 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 20 530 / -309 / 20 221 | 46 197 / -309 / 45 888 | المخزونات / المدخرات | |
| 197 372 / -193 002 / 4 370 | 204 158 / -204 158 / 0 | 4 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات |
| 574 337 / -25 510 / 548 827 | 657 600 / -23 430 / 634 170 | 5 | أصول جارية أخرى / المدخرات |
| 4 800 000 | 4 850 000 | 6 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 792 074 | 902 105 | 7 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 6 165 492 | 6 432 163 | مجموع الأصول الجارية | |
| 17 838 851 | 17 321 608 | مجموع الأصول |
الأموال الذاتية والخصوم
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| الإحتياطات | 9 | 2 737 348 | 2 799 578 |
| النتائج المؤجلة | 525 | 468 | |
| منح استثمار | 252 500 | 176 750 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 14 990 373 | 14 976 796 | |
| السنة المحاسبية / نتيجة السنة المحاسبية | 337 370 | 277 955 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 327 743 | 15 254 751 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 10 | 285 449 | 276 397 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 285 449 | 276 397 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 450 807 | 1 303 803 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 1 257 609 | 1 003 900 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 708 416 | 2 307 703 | |
| مجموع الخصوم | 1 993 865 | 2 584 100 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 17 321 608 | 17 838 851 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| المحتوى | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 13 | 7 716 174 | 7 618 528 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 14 | 23 596 | 16 195 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7 739 770 | 7 634 723 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | -25 667 | 8 492 | |
| مشتريات | 177 424 | 143 194 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 15 | 533 400 | 419 625 |
| أعباء الأعوان | 15 | 4 367 742 | 2 912 908 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 15 | 1 059 273 | 1 035 073 |
| أعباء أخرى للإستغلال | 15 | 1 320 376 | 2 817 416 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7 432 548 | 7 336 708 | |
| نتيجة الإستغلال | 307 222 | 298 015 | |
| إيرادات التوظيفات | 16 | 192 103 | 227 495 |
| الخسائر العادية الأخرى | -273 | -10 155 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 17 | 8 609 | 39 774 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 507 661 | 555 129 | |
| الأداءات على الأرباح | 18 | -170 291 | -277 174 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 337 370 | 277 955 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 337 370 | 277 955 |
Page 96 (التدفقات المالية)
التدفقات المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| المحتوى | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 337 370 | 277 955 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 1 059 273 | 1 035 073 | |
| استرجادات على المدّخرات | -23 596 | -16 195 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 20 | -25 667 | 8 492 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 21 | -6 786 | -8 211 |
| أصول جارية أخرى | 22 | -83 263 | 186 796 |
| خصوم جارية أخرى | 23 | -118 315 | 81 224 |
| القيمة الزائدة على التفويت في أصول ثابتة | 0 | -36 140 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال : | 1 139 016 | 1 528 994 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفو عات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | 24 | -776 108 | -3 388 240 |
| المقابيض المتأتية من منح الاستثملر | 75 750 | 176 750 | |
| المقابيض المتأتية من قروض الأعوان | 25 | 52 424 | 7 527 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 0 | 36 140 | |
| تغييرات الودائع والكفالات المحصلة | 26 | 9 052 | 3 742 |
| التدفقات النقدية المخصلة لأنشطة الإستثمار | -638 882 | -3 164 081 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -239 975 | -315 000 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -24 000 | -36 391 | |
| مقابيض الصندوق الإجتماعي | 27 | -76 128 | -83 133 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -340 103 | -434 524 | |
| تغير الخزينة | 160 031 | -2 069 611 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 592 074 | 7 661 685 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 31 | 5 752 105 | 5 592 074 |