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Divers · Rectificatifs

INNORPI

Publié au Annonces légales n° 107 du 6 septembre 2012, page 5779 · réf. 2012R03360BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5779) Tout le numéro 107 النصّ العربي

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2011

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011

(EXPRIME EN DINARS)

Acquittement des parts de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
ACTIFSNotesAu 31 décembre 20112010
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles5.1.1236 770,478100 052,743
Moins : amortissements-133 165,18187 772,001
103 605,29712 280,742
Immobilisations corporelles5.1.25 208 505,4144 971 863,502
Moins : amortissements-3 672 184,3213 498 486,935
1 536 321,0931 473 376,567
Immobilisations financières
Moins : provisions--
--
Total des actifs immobilisés1 639 926,3901 485 657,309
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 639 926,3901 485 657,309
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés5.1.31 166 694,5271 176 405,609
Moins : provisions-658 096,402632 842,016
508 598,125543 563,593
Autres actifs courants5.1.4855 094,922820 315,532
Moins : provisions-173 236,913173 236,913
681 858,009647 078,619
Placements et autres actifs financiers5.1.54 000 000,0003 850 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités5.1.61 046 106,508689 027,874
Total des actifs courants6 236 562,6425 729 670,086
TOTAL DES ACTIFS7 876 489,0327 215 327,395
p. 5780
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre 2 0112 010
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation5.1.74 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres5.1.8420 582,155202 333,190
Résultats reportés5.1.9691 801,402455 454,283
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5 832 394,0835 377 797,999
Resultat de l'exercice381 576,615236 347,119
Total des capitaux propres avant affectation6 213 970,6985 614 145,118
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants5.1.102 500,000
Total des passifs non courants-2 500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés5.1.11712 305,633560 878,728
Autres passifs courants5.1.12950 212,7011 037 803,549
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants1 662 518,3341 598 682,277
TOTAL DES PASSIFS1 662 518,3341 601 182,277
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS7 876 489,0327 215 327,395
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20112010
Revenus5.2.14 123 520,6734 106 793,776
Autres produits d'exploitation5.2.2178 712,059346 077,728
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATS.4 302 232,7324 452 871,504
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés5.2.3309 361,975346 573,238
Charges de personnel5.2.42 741 850,7903 009 920,921
Dotations aux amortiss. et aux provisions5.2.5244 645,066174 601,136
Autres charges d'exploitation5.2.6756 106,803914 588,537
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION4 051 964,6344 445 683,832
RESULTAT D'EXPLOITATION250 268,0987 187,672
Charges financières nettes5.2.73 401,1783 335,134
Produits des placements5.2.8163 271,627185 393,792
Autres gains ordinaires5.2.9124 072,219161 307,440
Autres pertes ordinaires5.2.1027 387,75183 721,551
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT506 823,015266 832,219
Impôts sur les bénéfices125 246,40030 485,100
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRÈS IMPOT381 576,615236 347,119
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE381 576,615236 347,119
Effets des modifications comptables0,000-67 795,000
RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES381 576,615168 552,119
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2011

NotesAu 31 décembre
20112010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modifications compatibles381 576,615236 347,119
Ajustements pour :
Amortissements et provisions244 645,066174 601,136
Amortissements des subventions d'investiss.-96 590,569-32 712,638
Variation des :
- stocks
- créances9 711,082-72 951,346
- Autres actifs-placements-184 779,390-30 249,215
-Fournisseurs et autres dettes61 336,057-132 401,215
Reprise sur provision-300,114-35 963,587
Plus ou moins value sur cession
Modifications comptables affectant RR-67 795,110
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation415 598,74738 875,144
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais.affectés à l'acquisit° d'immob. Corp.et incorp-373 359,647-223 238,019
Encais.provenant de la cession d'immob.corp.et incorp
Décais.affecté à l'aquisition d'immob.financières
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invess.-373 359,647-223 238,019
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subventions314 839,534209 832,457
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.314 839,534209 832,457
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.I.
Variation de trésorerie357 078,63425 469,582
Trésorerie au début de l'exercice689 027,874663 558,292
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 046 106,508689 027,874

Citer : INNORPI, JORT (Annonces légales) n° 107 du 6 septembre 2012, p. 5779.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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