Annonce n° 2013G00360SRLB2 parue au JORT n° 1 du 24 janvier 2013, page 480.
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1- Suivant acte de cession en date du 03/09/2012.
Au lieu de :
1- Suivant acte de cession en date du 03/09/2011.
Le reste sans changement.
p. 899BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| SICAV AMEN Bilan arrêté au 31/12/2012 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Portefeuille-titres | 68 322 833 | 74 491 510 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 720 838 | 2 307 318 |
| Obligations et valeurs assimilées | 64 601 995 | 72 184 192 |
| Placements monétaires et disponibilités | 7 421 356 | 23 432 780 |
| Placements monétaires | 4 921 811 | 3 928 441 |
| Disponibilités | 2 499 545 | 19 504 339 |
| TOTAL ACTIF | 75 744 189 | 97 924 290 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 170 440 | 114 450 |
| Créditeurs divers | 23 441 | 26 578 |
| TOTAL PASSIF | 193 881 | 141 028 |
| Capital | 72 933 780 | 94 305 213 |
| Sommes capitalisables | 2 616 528 | 3 478 049 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 2 616 528 | 3 478 049 |
| ACTIF NET | 75 550 308 | 97 783 262 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 75 744 189 | 97 924 290 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3 481 576 | 3 982 829 |
| Revenus des placements monétaires | 809 448 | 643 443 |
| Total des revenus de placements | 4 291 024 | 4 626 272 |
| Charges de gestion des placements | <789 534> | <825 816> |
| Revenus Nets des placements | 3 501 490 | 3 800 456 |
| Autres charges | <112 308> | <119 206> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 389 182 | 3 681 250 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <772 654> | <203 200> |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 2 616 528 | 3 478 050 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 772 654 | 203 200 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <17 812> | 19 985 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 57 917 | 49 327 |
| Frais de négociation | <3 161> | <2 789> |
| Résultat non distribuable | 36 944 | 66 523 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 3 426 126 | 3 747 773 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2012 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 3 426 126 | 3 747 773 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3 389 182 | 3 681 250 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <17 812> | 19 985 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 57 917 | 49 327 |
| Frais de négociation de titres | <3 161> | <2 789> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <25 659 080> | <28 181 027> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 280 756 964 | 69 689 832 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 035 | 71 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 19 135 931 | 3 636 267 |
| Rachat | ||
| - Capital | <304 747 228> | <96 655 392> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <13 418> | <258> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <20 793 364> | <4 851 548> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <22 232 954> | <24 433 254> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 97 783 262 | 122 216 518 |
| En fin de période | 75 550 308 | 97 783 262 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 887 685 | 3 744 981 |
| En fin de période | 2 153 088 | 2 887 685 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 35,089 | 33,862 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,62% | 3,750% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |