Bilan arrêté au 31/12/2012
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 51 561 731 | 38 006 106 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 266 891 | 731 |
| Obligations et valeurs assimilées | 48 294 840 | 38 005 375 |
| Placements monétaires et disponibilités | 18 909 340 | 10 452 722 |
| Placements monétaires | 7 990 575 | 4 702 932 |
| Disponibilités | 10 918 765 | 5 749 790 |
| TOTAL ACTIF | 70 471 071 | 48 458 828 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 98 705 | 30 219 |
| Créditeurs divers | 10 789 | 4 006 |
| TOTAL PASSIF | 109 494 | 34 225 |
| Capital | 68 090 502 | 46 624 566 |
| Sommes distribuables | 2 271 075 | 1 800 037 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 87 | 213 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 270 988 | 1 799 824 |
| ACTIF NET | 70 361 577 | 48 424 603 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 70 471 071 | 48 458 829 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 251 140 | 1 998 032 |
| Revenus des placements monétaires | 658 516 | 340 620 |
| Total des revenus de placements | 2 909 656 | 2 338 652 |
| Charges de gestion des placements | <505 949> | <357 091> |
| Revenus Nets des placements | 2 403 707 | 1 981 561 |
| Autres charges | <79 722> | <56 508> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 323 985 | 1 925 053 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <52 996> | <125 229> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 270 989 | 1 799 825 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 52 996 | 125 229 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 32 050 | <1 851> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 299 808 | <20 046> |
| Frais de négociation | <5 730> | <2 562> |
| Résultat non distribuable | 326 128 | <24 460> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 650 113 | 1 900 593 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2012 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 650 113 | 1 900 593 |
| Résultat d'exploitation | 2 323 985 | 1 925 052 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 32 050 | <1 851> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 299 808 | <20 046> |
| Frais de négociation de titres | <5 730> | <2 562> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2 455 356> | <1 913 570> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 21 742 216 | <5 541 447> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 152 244 202 | 48 285 743 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 235 920 | <56 122> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 539 469 | 1 344 331 |
| Rachat | ||
| - Capital | <131 080 431> | <53 706 306> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <259 883> | 66 313 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <2 937 060> | <1 475 406> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 936 973 | <5 554 424> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 48 424 603 | 53 979 027 |
| En fin de période | 70 361 577 | 48 424 603 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 459 646 | 513 068 |
| En fin de période | 668 288 | 459 646 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,286 | 105,351 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,65% | 3,68% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |