| Bilan arrêté au 31/12/2012 | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Portefeuille-titres | 197 982 220 | 191 695 208 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 12 553 079 | 13 797 768 |
| Obligations et valeurs assimilées | 185 429 141 | 177 897 440 |
| Placements monétaires et disponibilités | 52 982 448 | 84 841 497 |
| Placements monétaires | 4 438 118 | 32 472 531 |
| Disponibilités | 48 544 330 | 52 368 966 |
| Autre actifs | 46 236 | 6 708 |
| TOTAL ACTIF | 251 010 904 | 276 543 413 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 451 867 | 287 807 |
| Créditeurs divers | 144 734 | 89 709 |
| TOTAL PASSIF | 596 601 | 377 516 |
| Capital | 242 032 133 | 266 464 825 |
| Sommes distribuables | 8 382 170 | 9 701 072 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | -24 | -1 039 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8 382 194 | 9 702 111 |
| ACTIF NET | 250 414 303 | 276 165 897 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 251 010 904 | 276 543 413 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de résultat | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8 828 491 | 8 808 733 |
| Revenus des placements monétaires | 3 295 446 | 3 433 362 |
| Total des revenus de placements | 12 123 937 | 12 242 095 |
| Charges de gestion des placements | <2 151 488> | <2 083 228> |
| Revenus Nets des placements | 9 972 449 | 10 158 867 |
| Autres charges | <314 007> | <309 796> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 658 442 | 9 849 071 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <1 276 248> | <146 960> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 8 382 194 | 9 702 111 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 276 248 | 146 960 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -68 631 | -12 465 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -215 642 | 56 002 |
| Frais de négociation | <11 030> | <2 931> |
| Résultat non distribuable | -295 303 | 40 606 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 9 363 139 | 9 889 677 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de variation de l'actif net | ||
| Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2012 | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9 658 442 | 9 849 071 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <68 631> | <12 465> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <215 642> | 56 002 |
| Frais de négociation de titres | <11 030> | <2 931> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <10 083 780> | <10 398 345> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <25 030 953> | 13 511 369 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 416 041 419 | 297 371 456 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <336 920> | <173 745> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 10 812 163 | 7 913 789 |
| Rachat | ||
| - Capital | <440 214 220> | <284 657 729> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 372 332 | 179 731 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <11 705 727> | <7 122 133> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <25 751 594> | 13 002 701 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 276 165 897 | 263 163 196 |
| En fin de période | 250 414 303 | 276 165 897 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 643 351 | 2 517 209 |
| En fin de période | 2 403 555 | 2 643 351 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,184 | 104,475 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,23% | 3,53% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : | AMEN PREMIERE SICAV | | |, JORT (Annonces légales) n° 19 du 12 février 2013, p. 900.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.