67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
BILAN ARRETE AU 31-12-2012
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 4.1 28 358 234 | 28 918 365 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 602 105 | 1 327 036 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 26 756 129 | 27 591 329 | |
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 7 703 864 | 6 842 848 |
| Placements monétaires | 4.3 4 678 150 | 5 614 891 | |
| Disponibilités | 3 025 714 | 1 227 957 | |
| AC4 | Autres actifs | 3 132 | 3 132 |
| TOTAL ACTIF | 36 065 230 | 35 764 345 | |
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 34 982 | 34 900 |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 39 036 | 39 513 |
| TOTAL PASSIF | 74 018 | 74 413 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 4.5 34 845 803 | 34 429 612 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 145 409 | 1 260 320 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 226 | 257 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 145 183 | 1 260 063 | |
| ACTIF NET | 35 991 212 | 35 689 932 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 36 065 230 | 35 764 345 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2012
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | ||
|---|---|---|---|
| PR1- | Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 1 335 811 |
| Dividendes | 36 575 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 299 236 | ||
| PR2- | Revenus des placements monétaires | 4.4 | 289 514 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 625 325 | ||
| CH1- | Charges de gestion des placements | 4.6 | -348 273 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 277 052 | ||
| CH-2 | Autres charges | 4.7 | -65 927 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 211 125 | ||
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation | -65 942 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 145 183 | ||
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 65 942 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -94 415 | ||
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 14 713 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 131 423 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2012
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2012 | Exercice clos le 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 131 423 | 1 422 098 |
| Résultat d'exploitation | 1 211 125 | 1 602 215 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -94 415 | -28 984 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 14 713 | -151 133 |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -1 431 615 | -1 470 421 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 601 472 | 669 980 |
| a / Souscriptions | 109 012 022 | 123 358 725 |
| Capital | 105 580 136 | 119 952 804 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -105 805 | -287 985 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 537 691 | 3 693 906 |
| b / Rachats | -108 410 550 | -122 688 745 |
| Capital | -105 091 255 | -119 382 360 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 112 817 | 339 788 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 432 112 | -3 646 173 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 301 280 | 621 657 |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 35 689 932 | 35 068 275 |
| en fin de période | 35 991 212 | 35 689 932 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 332 831 | 327 337 |
| en fin de période | 337 557 | 332 831 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,623 | 107,231 |
| TAUX DE RENDEMENT | 2,96% | 3,17% |