6 Rue Jameleddine El Afghani
1002 - Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 12,410,786 | 13,799,273 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 174,688 | 899,334 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12,236,098 | 12,899,939 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3,581,752 | 1,331,005 |
| Placements monétaires | 3,536,353 | 1,106,748 |
| Disponibilités | 45,399 | 224,258 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 0 |
| Titres de créances échus | 0 | 0 |
| Autres actifs | 12 | 3,996 |
| Débiteurs divers | 12 | 3,996 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 15,992,550 | 15,134,274 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 37,295 | 37,134 |
| Autres créditeurs divers | 3,176 | 1,478 |
| TOTAL PASSIF | 40,471 | 38,612 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 15,422,151 | 14,600,472 |
| Sommes distribuables | 529,927 | 495,190 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 88 | 308 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 529,840 | 494,883 |
| ACTIF NET | 15,952,079 | 15,095,662 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15,992,550 | 15,134,274 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 571,765 | 565,365 |
| Dividendes | 30,284 | 7,109 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 541,480 | 558,255 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 108,105 | 73,724 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 679,870 | 639,089 |
| Charges de gestion des placements | (96,524) | (92,100) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 583,346 | 546,989 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (32,652) | (31,744) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 550,694 | 515,245 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (20,854) | (20,363) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 529,840 | 494,882 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 20,854 | 20,363 |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (30,722) | (22,259) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (17,437) | (16,274) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (12,612) | (3,852) |
| Frais de négociation | (673) | (2,133) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 519,972 | 492,986 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 519,972 | 492,986 |
| Résultat d'exploitation | 550,694 | 515,245 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (17,437) | (16,274) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (12,612) | (3,852) |
| Frais de négociation | (673) | (2,133) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (495,190) | (537,292) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 831,636 | (118,078) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | 55,048,510 | 33,578,559 |
| - Capital | 53,150,600 | 32,244,900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1,077,945 | 681,552 |
| - Droits d'entrée | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | 819,966 | 652,106 |
| Rachats | (54,216,874) | (33,696,637) |
| - Capital | (52,317,300) | (32,340,000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1,058,842) | (684,475) |
| - Droits de sortie | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | (840,732) | (672,162) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 856,418 | (162,384) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 15,095,662 | 15,258,045 |
| En fin de période | 15,952,079 | 15,095,662 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 143,012 | 143,963 |
| En fin de période | 151,345 | 143,012 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.402 | 105.555 |
| Taux de rendement | 3.13% | 3.11% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.