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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 77 du 27 juin 2013, page 4213 · réf. 2013T04565BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4213) Tout le numéro 77 النصّ العربي

Tunis Re

BILAN GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2011
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)400 142353 73946 40370 717
AC12 Logiciels(I-1)400 142353 73946 40370 717
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)1 964 1911 236 214727 966463 680
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)1 431 171907 929523 241402 835
AC22 Autres installations, outillage & mobilier(II-2)533 019328 285204 72560 846
AC3 PLACEMENTS(III)226 898 380770 453235 127 928170 037 696
AC31 Terrains & constructions(III-1)9 125 499576 3288 549 2717 305 594
AC311 Terrains & constructions d'exploitation(III-1-1)5 942 71977 9415 854 770333 250
AC312 Terrains & constructions hors exploitation(III-1-2)3 182 798498 2672 684 5016 972 344
AC33 Autres placements financiers(III-2)154 980 647194 224154 786 42397 439 953
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds(III-2-1)31 905 116193 33431 711 78224 787 824
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes(III-2-2)97 755 75597 755 75564 856 300
AC334 Autres prêts(III-2-3)712 235890711 345865 648
AC335 Déports auprès des établissements bancaires & financiers(III-2-4)5 000 0005 000 000900 000
AC335 Déports auprès des établissements bancaires & financiers Takaful non Takaful4 000 0004 000 000
AC335 Déports auprès des établissements bancaires & financiers Takaful1 000 0001 000 000900 000
AC336 Autres(III-2-5)19 607 54119 607 54116 329 981
AC336 Autres non Takaful19 297 42119 297 42116 329 981
AC336 Autres Takaful310 120310 120
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)71 792 23571 792 23565 292 149
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes non Takaful71 669 45471 669 45465 248 239
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes Takaful122 781122 78143 910
S/Total238 262 7042 360 400235 902 298170 572 093
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.(IV)100 071 930100 071 93096 929 572
AC510 Provision pour primes non acquises(IV-1)37 935 57037 935 57037 543 921
AC510 Provision pour primes non acquises non Takaful37 836 26137 836 26137 503 543
AC510 Provision pour primes non acquises Takaful99 30999 30940 278
AC531 Provision pour sinistres(IV-2)62 136 36062 136 36059 385 751
AC531 Provision pour sinistres non Takaful62 104 32762 104 32759 377 597
AC531 Provision pour sinistres Takaful32 03332 0338 154
AC6 CREANCES(V)47 636 2101 689 31445 946 89676 271 663
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation(V-1)21 481 317817 52820 663 78936 133 282
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation non Takaful20 960 420817 52820 142 99235 824 926
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation Takaful520 897520 897308 354
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession(V-2)13 074 150852 04212 222 10733 702 111
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession non Takaful13 072 340852 04212 220 29833 702 111
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession non Takaful1 8091 809
AC62 Autres créances(V-3)13 080 74419 74413 081 0006 436 270
AC631 Personnel20 87320 8738 870
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques4 825 0064 825 0064 275 505
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques non Takaful4 607 9314 607 9314 386 250
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques Takaful17 07817 0789 255
AC633 Débitteurs divers1 439 68819 7441 419 9441 406 952
AC634 FDIC Débitteurs
AC635 FPC6 995 1776 995 177745 042
S/Total147 705 1411 689 314146 018 025173 201 235
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VI)37 840 90037 840 90040 010 977
AC71 Avoir en banques, chèques & calise(VI-1)7 406 2657 406 2654 714 260
AC71 Avoir en banques, chèques & calise non Takaful7 080 9357 080 9354 457 748
AC71 Avoir en banques, chèques & calise Takaful325 331325 331256 512
AC72 Charges reportées(VI-2)9 896 9929 896 9929 684 195
AC721 Frais d'acquisition reportés9 161 5939 161 5939 349 488
AC721 Frais d'acquisition reportés non Takaful9 039 7019 039 7019 271 553
AC721 Frais d'acquisition reportés Takaful121 892121 89277 945
AC722 Autres charges à répartir737 399737 399334 697
AC722 Autres charges à répartir non Takaful737 399737 399334 697
AC722 Autres charges à répartir Takaful
AC73 Comptes de régularisation actif(VI-3)15 217 71515 217 71520 901 836
AC731 Intérêts acquis & non échus1 954 1361 954 1361 776 434
AC731 Intérêts acquis & non échus non Takaful1 953 9811 953 9811 776 139
AC731 Intérêts acquis & non échus Takaful175175286
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation11 907 02311 907 02318 288 678
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation non Takaful11 688 87211 688 87218 196 676
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation Takaful318 181318 18192 002
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession
AC733 Autres comptes de régularisation1 356 5561 356 556836 724
AC733 Autres comptes de régularisation non Takaful993 039993 039705 865
AC733 Autres comptes de régularisation Takaful363 517363 517130 839
AC74 Ecarts de conversion(VI-4)5 317 9325 317 9324 710 585
AC74 Ecarts de conversion non Takaful4 936 6814 936 6814 710 580
AC74 Ecarts de conversion Takaful381 252381 252
S/Total37 840 90037 840 90040 010 977
TOTAL DES ACTIFS423 811 7484 049 720419 762 028383 784 205
p. 4214

BILAN GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201231/12/2011
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)125 287 80165 917 081
CP1 Capital social(I-1)75 000 00045 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)45 411 95815 153 595
CP3 Rachats d'actions propres(I-3)-216 500-269 568
CP5 Résultats reportés(I-4)5 092 9436 083 053
CP5 Résultats reportés non Takaful3 944 4395 082 920
CP5 Résultats reportés Takaful1 148 2041 000 133
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice125 287 80165 917 081
RÉSULTAT DE L'EXERCICE(I-6)6 191 7262 661 189
RÉSULTAT DE L'EXERCICE NON TAKAFUL5 622 6712 513 118
RÉSULTAT DE L'EXERCICE TAKAFUL569 055148 071
Total capitaux propres avant affectation131 479 52768 578 270
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)2 728 8411 485 167
PA22 Provisions pour litiges(II-1)386 426365 799
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)1 342 415619 368
PA23 Provisions pour pertes & charges non Takaful1 288 311619 368
PA23 Provisions pour pertes & charges Takaful53 104
PA24 Provisions pour risques(II-3)1 000 000500 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)171 512 711168 065 648
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)51 281 42551 854 604
PA310 Provisions pour primes non acquises non Takaful50 840 80451 589 176
PA310 Provisions pour primes non acquises Takaful440 621265 428
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)118 529 048115 308 469
PA331 Provisions pour sinistres non Takaful118 025 504115 149 979
PA331 Provisions pour sinistres Takaful503 544158 490
PA331 Autres provisions techniques(III-3)1 702 237902 575
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(IV)47 413 71954 316 672
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires non Takaful47 342 89954 294 400
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires Takaful70 82022 272
PA6 AUTRES DETTES(V)53 277 39278 535 165
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(V-1)17 685 24445 505 778
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation non Takaful17 810 93945 393 793
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation Takaful69 305111 985
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(V-2)26 285 72628 740 731
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession non Takaful26 062 61928 658 775
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession Takaful223 10881 956
PA63 Dettes diverses(V-3)9 311 4224 288 656
PA632 Personnel559 949840 536
PA632 Personnel non Takaful559 949840 536
PA632 Personnel Takaful
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques412 317412 026
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques non Takaful409 245409 021
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques Takaful3 0733 005
PA634 Créditeurs divers1 339 1342 286 207
PA634 Créditeurs divers non Takaful1 308 5572 255 630
PA634 Créditeurs divers Takaful30 57730 577
PA635 FGIC Créditeurs4 8444 844
PA636 FPC6 995 177745 043
PA7 AUTRES PASSIFS(VI)13 349 84012 803 282
PA71 Comptes de régularisation passif(VI-1)9 374 3238 712 066
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs6 679 7936 441 589
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs non Takaful6 655 5686 420 311
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs Takaful24 22511 278
PA711 Estimation d'éléments techniques1 356 4491 658 923
PA711 Estimation d'éléments techniques non Takaful1 327 1291 635 784
PA711 Estimation d'éléments techniques Takaful29 32323 149
PA712 Autres comptes de régularisation passif1 338 081611 544
PA712 Autres comptes de régularisation passif non Takaful1 316 845600 344
PA712 Autres comptes de régularisation passif Takaful21 23611 250
PA72 Ecart de conversion(VI-2)3 975 5174 091 216
PA72 Ecart de conversion non Takaful3 647 3694 091 216
PA72 Ecart de conversion Takaful328 148
Total passif288 282 503315 205 934
Total des capitaux propres & passif419 762 029383 784 205
p. 4215

ETAT DE RESULTAT GLOBAL

EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201231/12/2011
RTNV RESULTAT TECHNIQUE2 389 889-1 457 113
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON TAKAFUL2 188 897-1 430 681
RTNV RESULTAT TECHNIQUE TAKAFUL200 992-26 432
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)7 497 6175 678 895
PRNT11 Revenus des placements6 969 4255 028 916
PRNT11 Revenus des placements non Takaful6 928 7894 981 387
PRNT11 Revenus des placements Takaful40 63647 529
S/Total 1a6 969 4255 028 916
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements121 174
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements407 018649 979
S/Total 1528 192649 979
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT(II)-1 602 221-1 450 962
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL-1 600 815-1 450 504
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL-1 406-458
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(III)2 287 0481 577 544
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt1 319 3241 125 111
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt non Takaful1 318 8191 125 111
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt Takaful505
CHNT12 Correction de valeur sur placement967 724439 502
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements12 931
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(IV)13 695 3127 359 384
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES NON TAKAFUL13 594 9757 228 551
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES TAKAFUL100 337130 833
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(V)-229 0005 888 115
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES NON TAKAFUL5 887 820
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES TAKAFUL-229 000295
Résultat provenant des activités ordinaires19 922 5492 664 544
Résultat provenant des activités ordinaires non Takaful6 452 3382 513 368
Résultat provenant des activités ordinaires Takaful569 055151 176
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(VI)829 6683 355
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES NON TAKAFUL829 668250
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES TAKAFUL3 105
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts6 191 7252 661 189
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts non Takaful5 622 6702 513 118
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts Takaful569 055148 071
Résultat net de l'exercice6 191 7252 661 189
Résultat net de l'exercice non Takaful5 622 6702 513 118
Résultat net de l'exercice Takaful569 055148 071
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables6 191 7252 661 189
Résultat net de l'exercice après modifications comptables non Takaful5 622 6702 513 118
Résultat net de l'exercice après modifications comptables Takaful569 055148 071
p. 4216

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201231/12/2011
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)77 602 44837 148 32040 454 12835 669 963
PRNV11 Primes(I-1)77 029 26937 540 06939 489 20034 798 952
PRNV11 Primes non Takaful75 582 13837 264 57538 317 56234 107 498
PRNV11 Primes Takaful1 447 131275 4941 171 638691 454
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)573 179-391 749964 928
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful748 371-332 7171 081 089
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful-175 193-116 161
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(II)1 602 2211 602 2211 450 962
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL1 600 8151 600 8151 450 504
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL1 4061 406458
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)46 583 82824 749 05321 834 77522 040 224
CHNV11 Sinistres payés(III-1)43 363 24921 998 44421 364 80518 958 449
CHNV11 Sinistres payés non Takaful43 089 45621 989 49121 099 96518 833 398
CHNV11 Sinistres payés Takaful273 7938 953264 840125 051
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)3 220 5792 750 609469 9703 081 775
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful2 875 5242 726 730148 7942 931 439
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful345 05423 879321 175150 336
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)22 692 1404 860 45517 831 68516 537 815
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)17 088 619-17 088 61916 202 118
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful16 769 51616 769 51616 003 805
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful319 103319 103198 313
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)5 603 521-5 603 5215 007 854
CHNV42 Frais d'administration non Takaful5 592 7825 592 7824 965 993
CHNV42 Frais d'administration Takaful10 73910 73941 861
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)4 860 455-4 860 455
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful4 800 488-4 800 488
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful59 966-59 966
RTNV Résultat technique9 928 7017 538 8122 389 889-
RTNV Résultat technique non Takaful9 604 0467 415 1492 188 897-
RTNV Résultat technique Takaful324 655123 663200 992-
p. 4217

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL VIE

RUBRIQUESNOTES31/12/201231/12/2011
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)3 205 39110 8673 194 5243 152 062
PRNV11 Primes(I-1)3 398 64110 8673 387 7742 946 379
PRNV11 Primes non Takaful3 267 93610 8673 257 0692 851 114
PRNV11 Primes Takaful130 705130 70595 265
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-193 251-193 251205 683
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful-205 676-205 676253 316
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful12 42512 425-47 633
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)1 483 5671 483 5671 166 581
CHNV11 Sinistres payés(III-1)1 197 1921 197 1921 534 901
CHNV11 Sinistres payés non Takaful1 109 4881 109 4881 435 230
CHNV11 Sinistres payés Takaful87 70487 70499 671
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)286 375286 375-368 320
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful256 592256 592-368 320
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful29 78329 783
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)1 509 9211 509 9212 024 377
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)1 343 8611 343 8611 843 913
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful1 328 4761 328 4761 838 197
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful15 38515 3855 716
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)166 060166 060180 464
CHNV42 Frais d'administration non Takaful165 090165 090175 786
CHNV42 Frais d'administration Takaful9709704 678
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful
CHV12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(IIV)52 70852 70839 435
RTNV Résultat technique264 61210 867253 745539
RTNV Résultat technique non Takaful255 32310 867244 45662 972
RTNV Résultat technique Takaful9 2899 289-62 433
p. 4218

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL NON VIE
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201231/12/2011
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)74 397 05737 137 45337 259 60432 517 901
PRNV11 Primes(I-1)73 630 62837 529 20236 101 42631 852 573
PRNV11 Primes non Takaful72 314 20237 253 70835 060 49331 256 384
PRNV11 Primes Takaful1 316 426275 4941 040 933596 189
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)766 429-391 7491 158 178665 328
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises non Takaful954 047-332 7171 286 764842 846
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises Takaful-187 618-59 032-128 586-177 518
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(II)1 549 5131 549 5131 411 527
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT NON TAKAFUL1 548 1071 548 1071 411 069
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT TAKAFUL1 4061 406458
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)45 100 26124 749 05320 351 20820 873 643
CHNV11 Sinistres payés(III-1)42 166 05721 998 44420 167 61317 423 548
CHNV11 Sinistres payés non Takaful41 979 96821 989 49119 990 47717 398 168
CHNV11 Sinistres payés Takaful186 0898 953177 13625 380
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)2 934 2042 750 609183 5953 450 095
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres non Takaful2 618 9332 726 730-157 7983 299 759
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Takaful315 27123 879291 393150 336
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)21 182 2194 860 45516 321 76514 513 437
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)15 744 75815 744 75814 358 204
CHNV41 Frais d'acquisition non Takaful15 441 04015 441 04014 165 607
CHNV41 Frais d'acquisition Takaful303 718303 718192 597
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)5 437 4615 437 4614 827 390
CHNV42 Frais d'administration non Takaful5 427 6925 427 6924 790 207
CHNV42 Frais d'administration Takaful9 7699 76937 183
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)4 860 455-4 860 455-4 672 157
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires non Takaful4 800 488-4 800 488-4 649 790
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires Takaful59 966-59 966-22 367
RTNV Résultat technique9 664 0897 527 9452 136 144-1 457 653
RTNV Résultat technique non Takaful9 348 7237 404 2821 944 441-1 493 653
RTNV Résultat technique Takaful315 366123 663191 70336 000
p. 4219

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2012

EN DINARS

NOTES31/12/201231/12/2011
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :NOTES X
* Encaissements des cédantesX-130 196 41642 329 510
* Versements aux cédantesX-2- 24 235 796- 16 950 939
* Encaissements des rétrocessionnairesX-321 259 73513 649 371
* Versements aux rétrocessionnairesX-420 980 244- 27 237 242
* Encaissements liés à la cession de placements financiersX-5278 098 62463 961 326
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiersX-6- 323 578 732- 61 078 903
* Produits financiers reçusX-74 865 6333 027 813
* Encaissements des fournisseurs & du personnelX-82 963 10611 245 104
* Décaissements aux fournisseurs & au personnelX-9- 10 705 193- 15 134 790
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxesX-10- 1 809 430- 1 050 881
Flux provenant de l'exploitation12 760 367
Flux affectés à l'exploitation- 43 925 880
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTNOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporellesXI-181 98130 163
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporellesXI-2- 1 608 189- 3 075 462
* Encaissements provenant de la cession des imm. financièresXI-31 903 7902 308 506
* Encaissements des revenus sur immob. financièresXI-4390 212340 588
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financièresXI-5- 10 500 000- 10 924 734
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. IncorporellesXI-6- 24 139- 2 774
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement- 9 756 346- 11 323 712
Flux de Trésorerie aux activités d'investissement
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTSNOTE XII
* Encaissements suite à l'émission d'actionsXII-160 000 300-
* Décaissements suite à l'augmentation du capitalXII-2- 771 402- 4 000
* Dividendes & autres distributionsXII-3- 2 924 995- 3 378 769
Flux provenant des activités de financements56 303 902
Flux affectés aux activités de financements3 382 769
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITESNOTE XIII82 568212 448
* Incidence des variations des taux de change sur les liquiditésXIII-182 568212 448
VARIATION DE TRESORERIENOTE XIV-XV2 704 246- 1 733 665
Trésorerie au début de l'exercice4 647 4736 381 138
Trésorerie à la clôture de l'exercice7 351 7184 647 473

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 77 du 27 juin 2013, p. 4213.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.