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Divers · Avis au public

N° 82

Publié au Annonces légales n° 85 du 16 juillet 2013, page 4582 · réf. 2013R02926BCFA5

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p. 4583

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

(Exprimé en dinars)

Bilan de L'Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord Ouest (O.DE.SY.PA.NO)
ARRETE AU 31 Décembre 2012

Notes20122011
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles04
Logiciel188 840183 229
Moins : amortissements I I-165 147-164 584
23 69318 645
Immobilisations corporelles04
Terrain65 36265 362
Bâtiments industriels232 438232 438
Amortissement-232 438-232 438
Bâtiments administratifs2 255 5682 255 568
Amortissement-1 096 663-1 053 347
Bâtiments agricoles2 572 3792 572 379
Amortissement-2 402 794-2 352 108
Logements de fonction1 050 6581 050 658
Amortissement-800 875-759 493
Bâtiments annexe6 6146 614
Amortissement-6 614-6 489
Matériels agricoles légers674 509674 509
Amortissement-674 509-674 509
Matériel d'élevage31 52531 525
Amortissement-28 657-28 176
Matériel d'atelier279 616279 616
Amortissement-278 178-277 825
Matériel d'arrosage9 4809 480
Amortissement-9 480-9 480
Matériels audio visuels467 476467 475
Amortissement-450 096-445 940
Installation technique294 868252 387
Amortissement-240 174-232 311
Matériels topographiques116 578116 578
Amortissement-108 209-106 146
Matériels automobiles lourds893 360893 360
Amortissement-893 360-893 360
Matériels automobiles légers3 342 6093 342 609
Amortissement-3 310 992-3 288 913
Cyclomoteurs66 46966 469
Amortissement-66 469-66 469
Mobiliers et matériels de bureau866 499857 203
Amortissement-822 851-813 965
Equipement informatique725 638704 222
Amortissement-633 451-602 342
Matériels d'emballages112 879112 879
Amortissement-112 879-112 879
1 895 8362 035 141
p. 4584
Immobilisations en cours014 103
014 103
Immobilisations financières
Prêts non engagés à plus d'un an10 00010 000
Provision-10 000-10 000
00
Total des actifs immobilisés1 919 5292 067 889
Autres actifs non courants
Charges à répartir (Frais d'étude)1 857 0661 857 066
Amortissement-1 857 066-1 857 066
00
Total des actifs non courants1 919 5292 067 889
ACTIFS COURANTS
Stocks05
Engrais chimiques13 0964 451
Provision-10 477-3 561
Produits chimiques430138
Provision00
Produits vétérinaires03 843
Provision0-3 075
Carburants et lubrifiants29 21034 218
Provision-5 446-6 310
Pièces de rechanges147 097163 054
Provision-117 678-130 443
Pneumatique31 39528 527
Provision-25 116-22 822
Matériaux de constructions41 00043 350
Provision-32 806-34 680
Emballages commerciaux5 3444 902
Provision-4 275-3 922
Autres stocks44 08238 495
Provision-35 265-30 796
Semences31 9586 750
Provision-25 567-877
Nourritures animales22 476140
Provision00
Taureaux géniteurs79 31338 163
Matériel de clôture60 41466 858
Provision-48 331-53 486
Matériel apicole33 22031 292
Provision-26 576-31 292
Matériel et outillage agricole18 73413 617
Provision-14 987-10 894
Matériel et outillage d'atelier48 90232 810
Provision-39 122-26 248
Fourniture de bureau21 32426 591
Provision-17 059-5 318
225 298173 475
p. 4585
Clients et comptes rattachés06
Clients ordinaires8 9358 941
Clients douteux615 422610 727
Provision-615 422-610 727
Effets à recevoir38 16638 166
Provision-38 166-38 166
8 9358 941
Autres actifs courants07
Travaux faits pour le compte de l'Etat96 946 79392 369 793
Avances aux entrepreneurs100 935100 935
Provision-100 935-100 935
Avance Fournisseurs499499
Provision-499
Avance et prêts aux personnels198 541133 441
Provision-16 946-16 946
Divers4646
Provision-46-46
Fonds à recevoir de l'Etat631 3871 156 052
Effets à recevoir13 20813 699
Effets à recevoir2 3002 300
Provision-2 300-2 300
Montant à restituer (déficit caisse)39 55739 557
Provision-39 557-39 557
Débiteurs divers3 9033 903
Provision-3 903-3 903
Avance (carburant)1 5542 032
Regisseurs2 7002 060
97 777 23793 660 630
liquidités et équivalents de liquidités08
Banques1 519 8221 236 896
C.C.P2 213 5301 589 703
3 733 3522 826 599
Total des actifs courants101 744 82296 669 645
TOTAL DES ACTIFS103 664 35198 737 534
p. 4586
Notes2 0122 011
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Subventions d'équipements0916 485 65716 406 852
Modification comptable des immobilisations-440 588-440 588
Amortissement subvention d'équipement amortissable09-14 190 902-13 977 842
Modification comptable des amortissements-333 049-333 049
Subventions d'équipements non amortissables65 36279 466
Modification comptable des subventions333 049333 049
Résultats reportés124 038124 038
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 043 5672 191 926
Résultat de l'exercice00
Total des capitaux propres avant affectation2 043 5672 191 926
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts00
Provisions pour risques et charges00
Total des passifs non courants00
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés10
Fournisseurs d'exploitation54 46749 754
Fournisseurs d'immobilisation808 141440 389
Caution899899
Subvention restant à utiliser3 338 6923 262 716
Autres passifs courants11
Travaux faits pour le compte de l'Etat96 946 79392 369 793
Rémunération due aux personnels2 380568
Créditeurs divers242 401215 695
Charges à payer42 69436 926
Etat impôt et taxes131 474116 262
Compte d'attente à régulariser52 84352 606
Total des passifs courants101 620 78496 545 608
Total des passifs101 620 78496 545 608
Total des capitaux propres et des passifs103 664 35198 737 534
p. 4587

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)

Notes20122011
Produits d'exploitation
Vente, location des biens et services1332 23233 197
Pénalité de retard encaissé1319 1819 474
Participation de la population1361 25078 345
Subvention d'exploitation1211 809 41110 589 176
Quotes parts des subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice13217 378302 552
Autres produits1315 8142 926
Reprise sur provision clients douteux et stocks1316 33852 305
Effet modification comptable1335 88642 089
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION12 207 49011 110 064
Charges d'exploitation
Variation des stocks14-90 805-9 159
Achats des marchandises14903 8811 053 704
Achats Travaux2 949 9111 886 555
Travaux entrepreneurs C.E.S500 088296 679
Charges de personnel7 140 8736 810 201
Dotations aux amortissements15217 378265 518
Dotations au résorption15037 034
Dotations aux provisions1560 513387 817
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION11 681 83910 728 349
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION16
Autres T.F.S.E362 059248 165
Frais divers de production130 471109 999
Impôts et taxes indirects51 12759 313
Autres charges037
TOTAL AUTRES CHARGES543 657417 514
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ET AUTRES CHARGES12 225 49611 145 863
Résultat d'exploitation-18 006-35 799
Produits financiers nets18 00635 799
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AV.IMPOT
Impôt sur les bénéfices00
RÉSULTAT DES ACTIV.ORDIN.APRES IMPOT00
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE00
Effet de modification comptable00
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATION COMPTABLES00
p. 4588

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Encaissement reçus des clients23 949
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs-3 220 071
Sommes versées au personnel-6 326 196
Impôts et taxes payés-965 432
Produits financiers18 006
Produits accessoires d'exploitation36 484

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES AUX) L'EXPLOITATION

-10 433 260

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles, incorporelles et en cours-69 467
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (Vente aux enchères)32 627

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

-36 840

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Encaissements subvention de l'Etat8 494 000
Encaissements prêt BM (N°7986 TN)2 882 853

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES DE FINANCEMENT

11 376 853

VARIATION DE TRESORERIE

906 753

Trésorerie au début de l'exercice2 826 599
Trésorerie à la clôture de l'exercice3 733 352
p. 4589

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

Produits 2012Charges 2012Soldes20122011
Revenus et autres produits c'exploitation112 663Coût d'achat des marchandises utilisée
Achat travaux		813 076
3 449 999
Total112 663Total4 263 075Marge commerciale-4 150 412-3 106 763
Marge commerciale- 4 150 412Autres charges externes492 530
Subvention d'exploitation11 809 411
Total7 658 999Total492 530Valeur ajoutée Brut7 166 4697 124 212
Valeur ajoutée Brut7 166 469Impôts et taxes51 127
Charges du personnel7 140 873
Total7 166 469Total7 192 000Excédent brut d'exploitation- 25 531254 698
Excédent brut d'exploitation- 25 531Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires277 891
Autres produits ordinaires86 044
Quotes part subvention217 378
Total277 891Total277 891Résultat des activités--

Citer : N° 82, JORT (Annonces légales) n° 85 du 16 juillet 2013, p. 4582.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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