Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 60 616,000 | 63 988,000 | |
| Moins: amortissements | 41 977,154 | 47 091,316 | |
| 18 638,846 | 16 896,684 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 958 630,499 | 2 876 905,376 | |
| Moins: amortissements | 542 782,869 | 509 117,553 | |
| 2 415 847,630 | 2 367 787,823 | ||
| Immobilisations financières | 57 624,190 | 34 145,839 | |
| Moins: provisions | - | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 492 110,666 | 2 418 830,346 | |
| * Autres actifs non courants | 34 500,000 | 34 500,000 | |
| Total des actifs non courants | 2 526 610,666 | 2 453 330,346 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 28 241,315 | 33 806,618 | |
| Moins: provisions | - | ||
| 28 241,315 | 33 806,618 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 123 105,866 | 897 235,125 | |
| Moins: provisions | 802 382,639 | 700 424,939 | |
| 320 723,227 | 196 810,186 | ||
| Autres actifs courants | 203 021,596 | 1 276 219,613 | |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 657 691,976 | 2 540 375,258 | |
| Total des actifs courants | 4 209 678,114 | 4 047 211,675 | |
| Total des actifs | 6 736 288,780 | 6 500 542,021 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | ||
| Réserves | 1 884 555,727 | 918 879,062 | |
| Autres capitaux propres | - | ||
| Résultats reportés | - | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 884 555,727 | 918 879,062 | |
| Résultat de l'exercice | 3 861 047,381 | 3 360 005,492 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 5 745 603,108 | 4 278 884,554 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | - | - | |
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 239 785,210 | 451 607,819 | |
| Autres passifs courants | 750 900,462 | 1 770 049,648 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | ||
| Total des passifs courants | 990 685,672 | 2 221 657,467 | |
| Total des passifs | 990 685,672 | 2 221 657,467 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 6 736 288,780 | 6 500 542,021 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 8 265 886,338 | 7 367 834,792 | |
| Autres produits d'exploitation | |||
| Total des produits d'exploitation | 8 265 886,338 | 7 367 834,792 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | 5 565,303 | -7 326,932 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 94 833,872 | 95 649,481 | |
| Charges de personnel | 1 422 764,894 | 1 252 230,162 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 408 443,786 | 254 002,218 | |
| Autres charges d'exploitation | 1 120 588,192 | 1 181 378,749 | |
| Total des charges d'exploitation | 3 052 196,047 | 2 775 933,678 | |
| Résultat d'exploitation | 5 213 690,291 | 4 591 901,114 | |
| Charges financières nettes | - | ||
| Produits des placements | 142 199,541 | 131 066,915 | |
| Autres gains ordinaires | 225 832,259 | 101 888,678 | |
| Autres pertes ordinaires | 7 906,910 | 2 985,415 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 5 573 815,181 | 4 821 871,292 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 712 767,800 | 1 461 865,800 | |
| Résultat net de l'exercice | 3 861 047,381 | 3 360 005,492 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2012 | 31 décembre 2011 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 3 861 047,381 | 3 360 005,492 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 233 630,086 | 176 319,218 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | 5 565,303 | -7 326,932 |
| - Créances | -225 870,741 | -232 203,464 |
| - Autres actifs | 1 073 553,156 | -141 096,785 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -1 248 971,795 | 698 414,528 |
| * Plus ou moins values de cession | 1 300,336 | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 3 700 253,726 | 3 854 112,057 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -182 774,691 | -734 163,307 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -24 150,000 | |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 29 616,510 | 3 722,603 |
| Prêts accordés au Personnel | -35 450,000 | -23 000,000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -188 608,181 | -777 590,704 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 300 000,000 | -1 866 110,330 |
| Encaissements provenant des prêts sur fonds social | 1 411,819 | 995,237 |
| Encaissements provenant de la cont.p.fonds social | 4 722,302 | 4 001,765 |
| Remboursement des prêts sur le fonds social | 6 829,458 | 8 339,592 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -107 292,406 | -1 596,976 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -2 394 328,827 | -1 854 370,712 |
| Variation de trésorerie | 1 117 316,718 | 1 222 150,641 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 540 375,258 | 1 318 224,617 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 657 691,976 | 2 540 375,258 |