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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 107 du 5 septembre 2013, page 5851 · réf. 2013R03487BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5851) Tout le numéro 107 النصّ العربي

MINISTERE DE L'INTERIEUR

*

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN

DES COLLECTIVITES LOCALES

Direction Comptable

BILANS COMPARES

ARRETES AU 31-12-2012

(Exprimés en DTN)

ACTIFS31-12-201231-12-2011CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31-12-201231-12-2011
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES8 313 6068 248 045FONDS DE DOTATIONS86 161 05486 161 054
Immobilisations incorporelles407 737259 001Fonds d'ouverture86 161 05486 161 054
Amort. Immobilisations incorporelles-294 097-225 468RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL215 819191 426
Immobilisations corporelles8 895 3498 921 847Réserves pour fonds social215 819191 426
Amort. Immobilisations corporelles-3 405 183-3 182 295AUTRES CAPITAUX PROPRES00
Immobilisations en cours2 709 8002 474 962Subs. d'équipements reçues de l'état/fonds propres79 40279 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES348 813 607382 712 546Amortissement sub. d'équipements/fonds propres-79 402-79 402
PRETS A PLUS D'UN AN15 304 60117 382 986Subs. d'équipements reçues de l'Etat/fonds PDM234 304234 304
En cours de réalisationAmortissement sub. d'équipements/fonds PDM-234 304-234 304
RESULTATS REPORTES116 596 090101 522 951
Report à nouveau116 596 090101 522 951
En cours de remboursement333 254 926364 987 662RESULTAT DE L'EXERCICE17 192 04415 326 139
Interets intercalaires254 079341 898TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECT.220 165 007203 201 570
AUTRES ACTIFS NON COURANTS755 387803 706PASSIFS NON COURANTS
Prets au personnel/fonds social180 009163 463PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES12 141 37018 475 438
Depots et cautionnement2 5752 575Provisions sur créances rééchelonnées12 141 37018 475 438
Provisions de garantie-2 575-2 575EMPRUNTS ETRANGERS261 102 303282 342 761
Emprunts Espagnols encours de réalisation16 902 04316 902 043
Emprunts AFD encours de réalisation14 312 200
Emprunts BIRD encours de remboursement64 119 06474 789 556
Emprunt AID/HG004 encours de remboursement6 944 1137 675 072
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS357 882 601391 764 298Crédit Italien encours de remboursement115 653 044131 875 232
Emprunts AFD encours de remboursement115 653 044131 875 232
Crédit Espagnol encours de remboursement6 321 8718 735 514
Crédit BEI encours de remboursement36 849 96942 365 344
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS273 243 674300 818 199
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
COMPTES FINANCIERS318 793383 485FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES333 693295 713
Personnel avancé et acompte140 40590 811Fournisseurs d'exploitation(et bureaux d'études)185 622129 705
Prets occasionnel/fonds social5 7596 784Fournisseurs d'immobilisations148 071166 009
Prets logement/fonds social13 83114 099
Créances/Ministères158 797271 790ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES118 406 380106 676 471
Dotations fonds communs/ de l'état et Autres735 014 314700 014 314
AUTRES ACTIFS COURANTS1 569 8661 292 956Subventions accordées aux communes-627 241 744-601 836 730
Produits à recevoir/placements1 389 9551 098 763Dotations/financement projet EL MATAR2 268 389516 353
Compte de régularisation actif102 516106 811Etat et Organismes publics8 365 4207 982 534
Débitants divers22 33181 663
Compte d'attente55 0645 719AUTRES CREDITEURS DIVERS744 967615 773
Rémunérations dues au personnels167 850139 852
PRETS ACCORDES AUX CL111 782 614123 967 824Personnels charges à payer285 383238 010
Etat impots & taxes126 478103 678
Annuités à moins d'un an55 947 38561 078 008Organismes sociaux165 256134 232
COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE11 956 96713 039 913
Comptes transitoires ou d'attente11 807 11512 856 365
Remboursements anticipés des communes69 45671 642
Annuités échues et impayées89 115 67386 065 542Charges à payer80 397111 906
Provision pour dépréciation des comptes clients-61 120 699-53 943 061EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN38 997 98341 997 956
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit Italien10 670 49210 791 418
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit Italien01 443 355
Interets courus27 840 25530 767 335Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit AFD730 959730 959
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit AFD16 222 19516 222 216
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit Espagnol2 413 6432 413 569
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit BEI5 515 3765 350 656
BANQUES CAISSES CCP TGT192 294 797149 237 032Intérêts courus / Crédit BIRD427 3391 314 382
Intérêts courus / Crédit BIRD79 94987 563
Intérêts courus / Crédit Italien012 028
Intérêts courus / Crédits AFD1 597 2221 781 391
Intérêts courus / Crédits Espagnols447 793832 545
Intérêts courus / Crédit BEI893 0171 017 875
TOTAL DES ACTIFS COURANTS305 966 070274 881 297TOTAL DES PASSIFS COURANTS170 439 990162 625 826
TOTAL DES ACTIFS663 848 671666 645 594TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS663 848 671666 645 594
p. 5852

ETATS DE RESULTAT COMPARES
ARRETES AU 31-12-2012
(Exprimés en DTN)

DESIGNATIONEXERCICE CLOS AU
31-12-201231-12-2011
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUSIntérêts sur prêts28 607 956
28 607 956		30 935 639
30 935 639
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONProduits divers
Reprises sur provisions antérieures		9 063 131
56 180
9 006 952		9 195 229
43 911
9 151 318
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION37 671 08840 130 868
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES SUR EMPRUNTSIntérêts sur emprunts11 101 24813 214 095
SALAIRES & CHARGES SOCIALESSalaires et complément de salaires
Charges sociales légales
Autres charges de personnel		3 796 735
3 073 006
647 086
76 643		3 321 297
2 665 587
565 101
90 609
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS		Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions		10 179 515
328 994
9 850 521		11 422 158
390 673
11 031 485
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONAchats stockés et autres approvisionnement
Achats non stockés
Sous-traitance
Locations
Entretiens et réparations
Primes d'assurance
Rémunérations d'intermediaires et honoraires
Publicités et publications
Transport du personnel
Dépalcements, missions et réceptions
Frais postaux et télécommunications
Charges diverses ordinaires
Impôts et taxes		713 470
46 719
80 688
0
76 532
190 410
30 160
55 833
8 143
41 584
76 904
55 245
51 252		718 170
22 403
72 112
100 339
72 888
144 632
31 888
52 634
11 193
40 831
5 589
48 587
115 074
IMPOTS & TAXESImpôts et taxes154 518146 958
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION25 945 48528 822 678
RESULTAT D'EXPLOITATION11 725 60211 308 190
CHARGES FINANCIERES NETTESCharges d'intérêt
Charges nettes sur cession immobilisations		787312
PRODUITS FINANCIERS NETSGains de change et autres produits ordinaires741 571650 048
PRODUITS DE PLACEMENTRevenus valeurs immobilières de placement
Produits nets sur cession immobilisations		4 725 6593 368 212
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES17 192 04415 326 139
RESULTAT NET DE L'EXERCICE17 192 04415 326 139
EFFET DES MODIFICATIONS
COMPTABLES
RESULTAT APRES MODIF.COMPTABLE17 192 04415 326 139
p. 5853

ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31-12-2012

(Exprimés en DTN)

LIBELLEEXERCICE CLOS AU
31-12-201231-12-2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation16 372 25416 766 560
+ Intérêts sur prêts encaissés19 919 32220 551 173
+ Intérêts sur placement4 562 9033 265 303
+ Recettes diverses10 942 4449 932 569
S/Total encaissement35 424 66933 749 044
- Charges de fonctionnement4 595 4404 281 094
- Intérêts sur emprunts décaissés14 456 97412 701 391
S/Total décaissement19 052 41416 982 485
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement- 303 929- 1 292 976
+ Encaissement /cession d'immob.corp.& incorporelles
- Décaissement /acquisition d'immob.corp.& incorporelles303 9291 292 976
Flux de trésorerie liés aux activités de financement26 525 43318 278 645
+ Dotations reçues de l'Etat :35 000 00061 363 100
*Fonds communs13 500 00012 711 600
*Budget de l'Etat15 000 00019 500 000
*Autres dotations6 500 00029 151 500
+ Remboursement des prêts68 873 74045 228 775
+ Tirages sur emprunts14 312 200
+ Encaissements sur opérations spéciales20 73187 529
S/Total encaissement118 206 671106 679 404
- Subventions accordées aux communes23 441 53025 001 423
- Prêts accordés aux communes22 136 26423 176 454
- Remboursement des emprunts45 871 26539 722 666
- Décaissements sur opérations spéciales232 179500 216
S/Total décaissement91 681 23888 400 759
Flux liés aux opérations pour comptes464 006214 607
+ Recettes pour compte8 078 0716 885 303
- Paiements pour compte7 614 0646 670 696
Variation de trésorerie43 057 76533 966 835
Total Encaissements161 709 411147 313 751
Total Décaissements118 651 646113 346 916
Trésorerie au début de l'exercice149 237 032115 270 197
Trésorerie à la fin de l'exercice192 294 797149 237 032

Citer : REPUBLIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 107 du 5 septembre 2013, p. 5851.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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